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（6）涉及政府补助的应收款项
无。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
无。
（9）其他说明
无。
（三）长期股权投资
1、长期股权投资明细
被投资单位 初始投资成本 期初余额 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末金额
上海新展软件科技有
限公司 300,000.00 553,116.28 553,116.28 0.00 0.0
厦门厚德众和投资管 0.00 0.0
理合伙企业（有限合 22,000,000.00 21,994,716.09 22,247,832.37
伙）
北京意佰科技有限公 0.00 0.0
司 600,000.00 0 2,300,000.00
合计 22,900,000.00 22,547,832.37 24,847,832.37 0.00 0.0
2、其他说明
无。
（四）营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上年同期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 42,107,889.91 16,080,462.08 40,652,376.93 16,605,431.13
合计 42,107,889.91 16,080,462.08 40,652,376.93 16,605,431.13
（五）投资收益
（一）项目 本期发生额 上年同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 0.00 0.00
理财产品的投资收益 83,424.66 0.00
合计 83,424.66 0.00
十三、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国 0.00
家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,002.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
小 计 -19,002.11
减：企业所得税影响数（所得税减少以“一”表示） -2,850.32
少数股东权益影响额（税后） 0.00
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额 -16,151.79
（二）净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产收 每股收益
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.29% 0.05 0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润 4.30% 0.05 0.05
北京昆仑亿发科技股份有限公司
二〇一九年八月十六日
