查看PDF原文
8,298.42 57,989.72
西安办公区装修费 459,016.89 81,003.00 378,013.89
项目 年初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
合计 525,305.03 89,301.42 436,003.61
(十) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 年初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税资 可抵扣暂时性差 递延所得税资
异 产 异 产
资产减值准备 3,749,840.44 562,476.06 4,461,670.93 669,250.64
可抵扣亏损 5,753,238.14 862,985.72 5,753,238.14 862,985.72
合计 9,503,078.58 1,425,461.78 10,214,909.07 1,532,236.36
(十一) 应付票据及应付账款
项目 期末余额 年初余额
应付票据
应付账款 3,982,966.84 5,759,496.87
合计 3,982,966.84 5,759,496.87
1、 应付账款
（1）应付账款列示：
项目 期末余额 年初余额
货款 1,046,776.00 2,776,037.03
工程款 2,186,190.84 75,000.00
服务费 600,000.00 2,488,540.54
其他 150,000.00 419,919.30
合计 3,982,966.84 5,759,496.87
（2）账龄超过一年的重要应付账款：
无
公司应付账款余额期末比期初下降 30.85%，主要原因是公司归还了主要供货商的
设备款，且上半年所签合同主要以软件销售和技术开发为主，降低了设备采购的需
求，导致整体的应付账款降低。
(十二) 预收款项
1、 预收款项列示
项目 期末余额 年初余额
货款 4,149,196.22 247,122.64
合计 4,149,196.22 247,122.64
2、 账龄超过一年的重要预收款项
无
公司预收账款余额期末比期初增加 1579%。这是公司上半年收到客户的项目进度
款，由于项目尚未完工验收，未结算收入导致。
(十三) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 1,983,761.82 7,765,924.70 8,677,574.56 1,072,111.96
离职后福利-设定提存计
921,074.78 921,074.78
划
辞退福利
一年内到期的其他福利
合计 1,983,761.82 8,686,999.48 9,598,649.34 1,072,111.96
2、 短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴
1,983,761.82 6,376,028.34 7,287,678.20 1,072,111.96
和补贴
（2）职工福利费 255,338.92 255,338.92
（3）社会保险费 509,261.44 509,261.44
其中：医疗保险费 455,262.40 455,262.40
工伤保险费 18,143.32 18,143.32
生育保险费 35,855.72 35,855.72
（4）住房公积金 625,296.00 625,296.00
（5）工会经费和职工教
育经费
（6）短期带薪缺勤
（7）短期利润分享计划
合计 1,983,761.82 7,765,924.70 8,677,574.56 1,072,111.96
3、 设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 883,906.88 883,906.88
失业保险费 37,167.90 37,167.90
企业年金缴费
合计 921,074.78 921,074.78
(十四) 应交税费
税费项目 期末余额 年初余额
增值税 15,277.76 3,128,042.71
个人所得税 85,194.75 51,685.34
城市维护建设税 104.63 155,373.11
教育费附加 44.84 66,588.48
地方教育费附加 29.90 44,392.32
合计 100,651.88 3,446,081.96
公司的应交税金余额期末比期初下降了 97.08%，主要是由于应交增值税余额下降
所致，这是公司在年底有大量项目款收回，需要开出大量增值税票所致。
(十五) 其他应付款
项目 期末余额 年初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 86,713.19 200,710.69
合计 86,713.19 200,710.69
1、 其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 年初余额
质保金 27,876.41 27,876.41
其他 58,836.78 172,834.28
合计 86,713.19 200,710.69
（2）账龄超过一年的重要其他应付款
无。
(十六) 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 年初余额 
