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发行新 公积金 期末余额
送股 其他 小计
股 转股
股份总额 38,500,000.00 38,500,000.00
(十七) 资本公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 4,742,778.32 4,742,778.32
合计 4,742,778.32 4,742,778.32
(十八) 盈余公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,723,907.15 1,723,907.15
合计 1,723,907.15 1,723,907.15
(十九) 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 10,174,733.45 9,776,359.10
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后年初未分配利润 10,174,733.45 9,776,359.10
加：本期净利润 --7,023,362.85 -6,275,103.26
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 3,151,370.60 3,501,255.84
公司未分配利润余额期末比上期下降了 9.99%，主要是由于上半年净利润为-702
万元，比上期的净利润-627 万元下降 75 万元。
(二十) 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,254,951.08 271,514.53 4,814,003.61 1,597,010.17
合计 2,254,951.08 271,514.53 4,814,003.61 1,597,010.17
本期营业收入较去年同期下降 53.16%，主要原因是由于项目实施尚未完工，下半
年才能实现收入及成本的确认，所以导致营业收入和成本的下降。
(二十一) 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 56,288.18 8,609.86
教育费附加 24,123.51 3,689.94
地方教育费附加 16,082.34 2,459.97
车船使用税 2350.00 3,950.00
印花税 19,962.40 4,781.10
合计 118806.43 23,490.87
(二十二) 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 689,480.26 1,052,626.02
差旅费 643784.21 520,174.02
办公费 35,264.09 35,114.27
业务招待费 83,645.00 114,257.60
运费 4,791.30 13,586.93
合计 1,456,964.86 1,735,758.84
(二十三) 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,857,695.24 3,013,282.34
差旅费 40,546.83 19,941.78
办公费 32,739.55 316,976.9
业务招待费 91,993.50 64,806.61
房租及物业费 916,763.66 1,128,301.29
项目 本期发生额 上期发生额
折旧 61,131.52 95,815.97
无形资产摊销 9,259.26- 189,259.40
残保金 -
合计 3,010,129.56 4,828,384.29
管理费用较去年下降 37.66%，主要原来是由于公司人员结构调整，加大了研发人
员投入，研发费用相应增加。
(二十四) 研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 4,837,729.51 2,852,384.30
物料消耗 14,094.39 68,572.66
办公费 374,536.83 10,212.08
差旅费 47,802.37 136,804.80
折旧摊销 95,825.13 16,482.08
房租物业费 539,261.66 34,925.80
合计 5,909,249.89 3,119,381.72
研发费用较去年上升 69.6%，主要原来是由于公司人员结构调整，加大了研发人
员投入，研发费用相应增加。
(二十五) 财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 -
减：利息收入 33,760.31 56,572.91
汇兑损益 -
手续费及其他 7,867.48 8,930.93
