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合计 -25,892.83 -47,641.98
(二十六) 资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 -711,830.49 -75,713.04
合计 -711,830.49 -75,713.04
公司资产减值损失较去年同期有所下降，是由于往期应收账款回收，本期冲减资
产减值损失。
(二十七) 其他收益
补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
增值税即征即退税收返还 642,322.34 65,953.03 与收益相关
中关村企业信用促进会中介
3,700.00 与收益相关
服务资金
北京市海淀区东升镇人民政
30,000.00 与收益相关
府优秀企业奖
海洋智能装备系统 与收益相关
海淀区人民政府融资返还补
与收益相关
贴收入
中关村企业信用促进会补贴 4,000.00 与收益相关
股份改制资助金 与收益相关
代扣代缴个税手续费 61,997.89 与收益相关
创新基金 与收益相关
社保稳岗补贴款 25,742.43 与收益相关
国家知识产权专利资助金 与收益相关
合计 730,062.66 103,653.03
(二十八) 营业外收入
计入当期非经常性
项目 本期发生额 上期发生额
损益的金额
确定无法支付的应付款项 129,355.61 129,355.61
其他 190.00 497.72 190.00
合计 129,545.61 497.72 129,545.61
(二十九) 营业外支出
计入当期非经常性
项目 本期发生额 上期发生额
损益的金额
非流动资产毁损报废损失 2,205.67 1,229.78 2,205.67
其他
合计 2,205.67 1,229.78 2,205.67
(三十) 所得税费用
1、 所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用
递延所得税费用 106,774.58 11,356.96
合计 106,774.58 11,356.96
2、 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 -6,916,588.27
按法定[或适用]税率计算的所得税费用 -1,037,488.24
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 1,144,262.82
税法规定的额外可扣除费用
所得税费用 106,774.58
(三十一) 现金流量表项目
1、 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
除税费返还外的其他政府补助收入 25,742.43 37,700.00
利息收入 33,760.31 56,572.91
质保金及押金 1,245,911.06 1,607,409.49
合计 1,305,413.80 1,701,682.40
2、 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
付现费用 754,391.52 2,685,924.25
手续费 7,867.48 8,369.06
质保金及押金 911,400.00 3,971,751.06
其他 243,116.90 0
合计 1,916,775.90 6,666,044.37
3、 收到的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
赎回理财产品 - 3,605,091.51
合计 - 3,605,091.51
4、 支付的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
购买理财产品 - 5,500,000.00
合计 - 5,500,000.00
(三十二) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -7,023,362.85 -6,263,746.30
加：资产减值准备 -75,713.04
固定资产折旧 156,956.65 112,298.05
无形资产摊销 9,259.26 189,259.40
