账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 8,925,691.43 89.05 446,284.57 5.00 8,479,406.86
1-2 年 47,820.00 0.48 4,782.00 10.00 43,038.00
2-3 年 1,027,858.80 10.25 205,571.76 20.00 822,287.04
3-4 年 21,829.50 0.21 10,914.75 50.00 10,914.75
合计 10,023,199.73 100.00 667,553.08 -- 9,355,646.65
c.期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。
②期末应收账款中大额欠款单位
与本公司关 应收账款 2019 年 6 月 占应收账
单位名称 系 30 日余额 账龄 款总额的
比例（%）
漯河万中禽业加工公司 非关联方 2,283,840.00 1 年以内 22.79
刘广涛（华南） 非关联方 1,146,912.11 2 至 3 年 11.44
成都伊利乳业有限责任 非关联方 1,073,952.00 1 年以内 10.71
公司
河南双汇发展公司 非关联方 772,260.00 1 年以内 7.70
湖北黄冈伊利乳业公司 非关联方 668,236.80 1 年以内 6.67
合计 -- 5,945,200.91 -- 59.31
2、 其他应收款
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
其他应收款 4,551,799.74 8,644,863.04
（1） 其他应收款情况
①其他应收款按种类披露：
2019 年 6 月 30 日
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 4,551,799.74 100.00 4,551,799.74
备的其他应收款
其中：关联方组合 1,399,128.59 30.74 1,399,128.59
备用金押金组合 182,329.00 4.01 182,329.00
账龄组合 2,970,342.15 65.25 2,970,342.15
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
合计 4,551,799.74 100.00 4,551,799.74
其他应收款种类的说明：
a. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
b. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
2019 年 6 月 30 日
账龄 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 2,970,342.15 100.00 2,970,342.15
合计 2,970,342.15 100.00 2,970,342.15
c. 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
组合名称 2019 年 6 月 30 日余额 坏账准备
备用金押金组合 182,329.00
关联方组合 1,399,128.59
组合名称 2019 年 6 月 30 日余额 坏账准备
合计 1,581,457.59
d.期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。
3、 长期股权投资
（1）对子公司投资
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
减 减
项目 账面余额 值 账面价值 账面余额 值 账面价值
准 准
备 备
对 子 公 50,036,320.00 50,036,320.00 50,036,320.00 50,036,320.00
司投资
合计 50,036,320.00 50,036,320.00 50,036,320.00 50,036,320.00
（2）对子公司投资
①2019 年 6 月 30 日
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
黑龙江兴和牧业有限公司 50,036,320.00 50,036,320.00
合计 50,036,320.00 50,036,320.00
4、 营业收入、营业成本
（1）基本情况
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 25,640,336.47 22,417,968.83
其他业务收入 140,3967.58 1,311,812.91
合计 27,044,304.05 24,729,781.74
主营业务成本 25,737,148.83 21,611,820.28
其他业务成本 1,287,387.26 1,164,884.47
合计 27,024,536.09 22,776,704.75
（2）主营业务收入和主营业务成本
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
全蛋粉 8,732,690.32 9,263,712.63 8,409,921.80 8,470,642.24
蛋黄粉 4,275,904.19 4,266,008.94 6,331,024.21 5,872,536.30
蛋白粉 8,718,699.66 8,760,397.23 3,238,986.64 3,170,680.18
20%加糖冰蛋黄 102,339.98 72,043.60 2,312,709.88 1,925,341.13
10%加盐冰蛋黄 3,557,845.93 3,137,370.43 1,340,402.13 1,449,473.03
10%加糖冰蛋黄 21,000.00 16,900.00
10%加盐冰全蛋 98,274.66 74,839.00 253,927.53 240,451.60
冰全蛋 78,841.11 46,527.20
冰蛋白 115,581.73 126,232.00 313,019.90 328,040.20
20%加糖冰全蛋 12,108.11 11,379.20
蛋壳粉 8,000.00
10%加糖冰全蛋 39,000.00 28,545.00 106,027.52 79,849.20
项目 本期发生额 上期发生额
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