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157,476.74 157,476.74
往来款 17,388,801.42 12,300,397.00
合 计 17,546,278.16 12,457,873.74
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例（%）
安徽天谷农业科技 往来款 16,837,243.42 1 年以内 95.98 -
有限公司 9,408,404.42
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例（%）
1 -2 年
2,907,200.00；
2-3 年
4,521,639.00；
1 年以内
150,000.00；
武汉谷林丰生物科 往来款 551,558.00 1-2 年 55,000.00； 3.13 -
技有限公司 2-3 年 10,000.00;
3-4 年 37,558.00；
4-5 年 299,000.00
张江生物医药基地 押金保证 143,206.84 2-3 年 0.81 42,962.05
开发公司 金
上海药谷商务管理 押金保证 9,069.90 3-4 年 0.05 4,534.95
公司 金
上海决远电子科技 押金保证 5,000.00 5 年以上 0.03 5,000.00
有限公司 金
小计 17,546,278.16 100.00 52,497.00
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项 目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 32,100,000.00 - 32,100,000.00 32,100,000.00 - 32,100,000.00
对联营业投资 642,825.69 642,825.69 736,061.63 736,061.63
合 计 32,742,825.69 32,742,825.69 32,836,061.63 32,836,061.63
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期 本期减 期末余额 本期计提 减值准备期末
增加 少 减值准备 余额
武汉谷林丰生物 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - -
科技有限公司
安徽天谷农业科 30,000,000.00 - - 30,000,000.00 - -
技有限公司
江西天谷农业科 100,000.00 - - 100,000.00 - -
技有限公司
合 计 32,100,000.00 - - 32,100,000.00 - -
（3）对联营企业投资
本期增减变动
被投资单位 期初余额 追加投资 减少投资 权益法下确认的 其他综合收 其他权益
投资损益 益调整 变动
上海天谷米业有限 736,061.63 - - -93,235.94 - -
公司
合 计 736,061.63 - - -93,235.94 - -
（续）
本期增减变动 减值准备期末
被投资单位 宣告发放现金股 计提减值准备 其他 期末余额 余额
利或利润
上海天谷米业有限 - - - 642,825.69 -
公司
合 计 - - - 642,825.69 -
4、营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 56,007,715.40 34,033,421.06 52,888,864.15 28,670,621.95
其他业务 1,564.29 1,202.46 1,381.79 1,202.46
合 计 56,009,279.69 34,034,623.52 52,890,245.94 28,671,824.41
5、投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -93,235.94 -148,274.04
持有至到期投资在持有期间的投资收益 794,834.25 1,064,806.82
合 计 701,598.31 916,532.78
（七）、其他补充资料
1、 非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备
的冲销部分
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 474,641.41
定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 794,834.25
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以
及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 46,723.35
小 计 1,
