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毛利达 备用金 140,100.00 1 年以内 9.52 7,005.00
李士超 备用金 130,000.00 1 年以内 8.83 6,500.00
财务报表附注
占其他应收
坏账准备期末余
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款合计数的
额
比例(%)
张金召 备用金 124,972.00 1 年以内，1-2 年 8.49 10,022.20
李静 备用金 107,262.89 1 年以内 7.29 5,363.14
合计 687,834.89 46.73 38,165.34
(三) 长期股权投资
期末余额 年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00
合计 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00
对子公司投资
本期增 本期减 本期计提减值 减值准备期末
被投资单位 年初余额 期末余额
加 少 准备 余额
北京中大在线网络技
450,000.00 450,000.00
术有限公司
合计 450,000.00 450,000.00
(四) 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 4,379,381.05 988,409.54 5,578,804.96 1,558,195.63
其他业务
合计 4,379,381.05 988,409.54 5,578,804.96 1,558,195.63
八、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
财务报表附注
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
175,395.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 26,309.37
少数股东权益影响额
合计 149,086.45
(二) 净资产收益率及每股收益：
本期加权平均净资产收 本期每股收益（元）
报告期利润
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.22 0.02 0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
1.97 0.01 0.01
的净利润
上期加权平均净资产收 上期每股收益（元）
报告期利润
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.19 0.03 0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
3.17 0.03 0.03
的净利润
北京中电方大科技股份有限公司
二〇一九年八月十六日
