2 李永春 2.71 3 赵琪 1.58 (2)董事、监事、高级管理人员 序号 姓名 职务 1 王俊岭 董事长 2 赵琪 董事、总经理 3 李静 董事、副总经理 4 李朋远 董事、副总经理、董事会秘书 5 席义勋 副总经理 6 赵淑娥 董事、财务总监 7 陈俊杰 监事会主席 8 王亚薇 监事 9 陆振宇 监事 (3)股东、董事、监事、高级管理人员的关联关系 序号 姓名 关联关系 1 王俊岭 控股股东、董事长,李永春之妻 2 李永春 股东,王俊岭之夫 3 赵琪 股东、董事、总经理,王俊岭女婿,李静之夫 4 李静 董事、副总经理,王俊岭、李永春之女,赵琪之妻 5 李朋远 董事、副总经理、董事会秘书,李静的远亲 6 赵淑娥 董事、财务总监,赵琪的远亲 (4)其他关联方及关联方关系 序号 名称 关联关系 1 北京舜欣泰和管理咨询中心 (有限合伙) 本公司持股 5%以上的股东 (二)关联交易情况 报告期内本公司与赵琪、席义勋、姚旸共同出资设立控股子公司中高联智(北京)科技有限公司, 注册资本为人民币 10,000,000 元, 其中本公司出资人民币 6,000,000 元,占注册资本的 60.00%;席 义勋出资人民币 2,000,000 元,占注册资本的 20.00%;赵琪出资人民币 1,000,000 元,占注册资本的 10.00%;姚旸出资人民币 1,000,000 元,占注册资本的 10.00%。 赵琪任职公司董事、总经理,席义勋任职公司副总经理,故上述交易构成偶发性关联交易。本次关 联交易经公司于 2019 年 1 月 2 日召开的第一届董事会第十三次会议及 2019 年 1 月 18 日召开的 2019 年 第一次临时股东大会审议通过,并按照相关要求履行了信息披露义务。 (三)关联方应收应付款项 报告期内公司无关联方应收应付款项。 十一、母公司财务报表主要项目注释 (一)应收票据及应收账款 项 目 期末余额 年初余额 应收票据 应收账款 1,517,911.56 2,146,461.44 合 计 1,517,911,.56 2,146,461.44 1、应收账款 (1)应收账款按种类披露: 期末余额 种类 期末余额 坏账准备 应收账款净值 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应 - - - - - 收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 应收销售款 2,232,766.95 100.00 714,855.39 32.02 1,517,911.56 组合小计 2,232,766.95 100.00 714,855.39 32.02 1,517,911.56 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 应收账款 合 计 2,232,766.95 100.00 714,855.39 32.02 1,517,911.56 期初余额 种类 期末余额 坏账准备 应收账款净值 金额 比例 金额 比例 (%) (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收 - - - - - 账款 按组合计提坏账准备的应收账款 应收销售款 2,904,917.03 100.00 758,455.59 26.11 2,146,461.44 组合小计 2,904,917.03 100.00 758,455.59 26.11 2,146,461.44 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 应收账款 合 计 2,904,917.03 100.00 758,455.59 26.11 2,146,461.44 (2)组合中,期末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 期末余额 账龄 期末余额 坏账准备 金额 比例(%) 1 年以内 575,270.00 25.76 28,763.50 1 至 2 年 338,702.10 15.17 33,870.21 2 至 3 年 717,795.00 32.15 107,669.25 3 至 4 年 74,000.00 3.31 22,200.00 4 至 5 年 9,294.85 0.42 4,647.43 5 年以上 517,705.00 23.19 517,705.00 合 计 2,232,766.95 100.00 714,855.39 期初余额 账龄 期末余额 坏账准备 金额 比例(%) 1 年以内 1,057,416.08 36.40 52,870.80 1 至 2 年 518,856.10 1