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年 13,698.11 1,369.81 10.00
合计 1,565,554.28 78,962.62 5.04
②本期计提、收回或转回的坏账准备情况
公司报告期内无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收
回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。
③本期实际核销的应收账款情况
公司报告期内无实际核销的应收账款。
④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
2019 年 06 月 30 日
债务人名称 应收账款期末 占应收账款期末余 坏账准备期末余
余额 额合计数的比例(%) 额
湖北中烟工业有限责任公司 898,663.00 63.10 44,933.15
新百丽鞋业（深圳）有限公司 110,000.00 7.72 5,500.00
盛裕行（广州）贸易有限公司 95,000.00 6.67 4,750.00
意尔康股份有限公司 72,000.00 5.05 3,600.00
浙江神首生物科技有限公司 51,800.00 3.64 2,590.00
合计 1,227,463.00 86.18 61,373.15
⑤因金融资产转移而终止确认的应收账款
本公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
⑥转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本公司报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
⑦公司期末余额中无应收关联方股东单位的款项情况。
2、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 504,316.89 196,628.34
应收利息
应收股利
合计 504,316.89 196,628.34
（1）其他应收款
①其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准
备的其他应收款
组合 1：采用账龄分析法计提坏账 561,786.39 84.70 158,926.33 28.29 402,860.06
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
准备的组合
组合 2：采用不计提坏账准备的组 101,456.83 15.30 101,456.83
合
组合小计 663,243.22 100.00 158,926.33 28.29 504,316.89
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
合计 663,243.22 100.00 158,926.33 23.28 504,316.89
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准
备的其他应收款
组合 1：采用账龄分析法计提坏账
准备的组合 290,157.94 100.00 93,529.60 32.23 196,628.34
组合 2：采用不计提坏账准备的组
合
组合小计 290,157.94 100.00 93,529.60 32.23 196,628.34
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
合计 290,157.94 100.00 93,529.60 32.23 196,628.34
A 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无。
B 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 385,810.39 19,290.53 5.00
1-2 年 150.00 15.00 10.00
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
2-3 年 100.00 30.00 30.00
3-4 年 3,300.00 1,650.00 50.00
4-5 年 172,426.00 137,940.80 80.00
合计 561,786.39 158,926.33 23.96
续）
期初余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 114,331.94 5,716.60 5.00
1-2 年 100.00 10.00 10.00
2-3 年 300.00 90.00 30.00
3-4 年 175,426.00 87,713.00 50.00
合计 290,157.94 93,529.60 32.23
②按款项性质列示其他应收款
款项性质 期末余额 期初余额
保证金、押金 292,581.74 245,976.00
往来款 296,622.34 0.00
代扣员工款项 16,239.14 27,381.94
员工借款 57,800.00 16,800.00
合计 663,243.22 
