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290,157.94
③本期计提、收回或转回的坏账准备情况
公司无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大其他应收款，无通过重组等其他方式收回的其他应收款。
④本期实际核销的其他应收款情况
公司报告期内无实际核销的其他应收款。
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
2019 年 6 月 30 日
占其他应收款
坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例（%）
广州头牌科技有限公司 195,165.51 1 年以内 34.74 9,758.28
占其他应收款
坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例（%）
广州头牌科技有限公司 195,165.51 1 年以内 34.74 9,758.28
广州麦浪文化发展有限公司 172,426.00 4-5 年 30.69 137,940.80
冯向荣 54,800.00 1 年以内 9.75 2,740.00
中和招标有限公司 30,000.00 1 年以内 5.34 1,500.00
广东省机电设备招标中心有 23,579.00 1 年以内
限公司 4.20 1,178.95
合计 530,693.10 — 80.01 155,854.16
⑤涉及政府补助的应收款项
公司报告期内无涉及政府补助的应收款项。
⑥因金融资产转移而终止确认的其他应收款
公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
⑦转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00
合计 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增 本期减 期末余额 本期计提 减值准备期
加 少 减值准备 末余额
成都集和品牌设 102,000.00
102,000.00
计有限公司
合计 102,000.00 102,000.00
4、营业收入、营业成本
本期金额 上年同期
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 10,116,187.16 5,381,223.10 7,640,309.46 3,483,905.74
其他业务 0.00 0.00 4,716.98 1,527.57
本期金额 上年同期
项目
收入 成本 收入 成本
合计 10,116,187.16 5,381,223.10 7,645,026.44 3,485,433.31
5、投资收益
项目 本期金额 上年同期
权益法核算的长期股权投资收益 0.00 0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 123,712.77 23,414.00
合计 123,712.77 23,414.00
十四、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项目 本期金额 上年同期
非流动资产处置损益 0.00 0.00
其中：处置非流动资产收益
处置非流动资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,649.49
其中：营业外收入 8,727.04
营业外支出 77.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 8,649.49 200,000.00
减：所得税影响额
非经常性损益净额 8,649.49 200,000.00
归属于少数股东的非经常性损益净额
归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额 8,649.49 200,000.00
归属于母公司普通股股东的净利润 531,002.74 -252,512.86
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净 -452,512.86
利润 522,353.25
2、每股收益和净资产收益率
（1）每股收益
项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
归属于挂牌公司股东的净利润 531,002.74 -252,512.86
非经常性损益 8,649.49 200,000.00
归属于挂牌公司股东、扣除非经常性损益后的净 522,353.25 -452,512.86
利 期润 初股份总数 5,000,000.00 5,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数
（ 发Ⅰ 行） 新股或债转股等增加股份数（Ⅱ）
增加股份（Ⅱ）下一月份起至报告期期末的月份
数 报告期因回购或缩股等减少股份数
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数
报告期月份数 6.00 6.00
发行在外的普通股加权平均数 5,000,000.00 5,000,000.00
基本每股收益（Ⅰ） 0.11 -0.05
基本每股收益（Ⅱ） 0.10 -0.09
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息
所得税率 15% 15%
转换费用
可转换公司债券、认股权证、期权行权增加股份
数 稀释每股收益（Ⅰ） 0.11 -0.05
稀释每股收益（Ⅱ） 0.10 -0.09
（2）加权平均净资产收益率
