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否
北京大业良辰影视传播有限公司 10,000,000.00 2019/6/28 2020/6/27 否
（4）关键管理人员报酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,070,000.00 980,000.00
5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
期末余额 年初余额
项目名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款：北京华族北地企业管理咨询有限公司 200,000.00 200,000.00
合计 200,000.00 200,000.00
注：截至期末，上述其他应收账款项为房租押金。
（2）应付项目
项目名称 期末余额 年初余额
其他应付款：北京华族北地企业管理咨询有限公司 605,040.00
项目名称 期末余额 年初余额
合计 605,040.00
四、承诺及或有事项
无。
五、资产负债表日后事项
无。
六、其他重要事项
无。
七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款分类披露
项目 期末余额 年初余额
应收票据
应收账款 115,389,663.68 118,938,102.84
合计 115,389,663.68 118,938,102.84
（1）应收账款情况
①应收账款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 122,830,165.33 100 7,440,501.65 6.06 115,389,663.68
坏账准备的其他应收款
其中：账龄组合 122,830,165.33 100 7,440,501.65 6.06 115,389,663.68
无风险组合
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合计 122,830,165.33 100 7,440,501.65 / 115,389,663.68
（续）
年初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单独计提 5,000,000.00 3.85 5,000,000.00 100.00
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 124,722,326.10 96.15 5,784,223.26 4.64 118,938,102.84
坏账准备的其他应收款
其中：账龄组合 124,722,326.10 96.15 5,784,223.26 4.64 118,938,102.84
无风险组合
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合计 129,722,326.10 100.00 10,784,223.26 / 118,938,102.84
A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 72,150,165.33 721,501.65 1
1 至 2 年 41,380,000.00 2,069,000.00 5
2 至 3 年 9,300,000.00 4,650,000.00 50
3 年以上
合计 122,830,165.33 7,440,501.65
②本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1656278.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
③本年实际核销的应收账款情况
项 目 核销金额
实际核销的应收账款 5,000,000.00
注：2016 年大业创智互动传媒股份有限公司（以下简称“大业创智公司”）和天津多酷紫桐科技
有限公司（以下简称“多酷紫桐公司”）签订如下协议：大业创智公司拥有《奔跑吧、兄弟》在国内
自主或授权他人进行手机游戏应用改编、开发和运营的权利。双方经协商达成由大业创智公司授权
多酷紫桐公司《奔跑吧、兄弟》进行手机游戏的改编。使用期限 2016 年 10 月 10 日-2017 年 10 月
9 日，版权金 24,000,000.00 元。截止 2017 年 12 月 31 日多酷紫桐公司向大业创智公司支付上述版
权金 12,000,000.00 元。剩余 12,000,000.00 元双方存在争议协商未果。2018 年 12 月 18 日北京朝
阳区人民法院出具《民事调解书》（2018）京 0105 民初 6540 号。调解内容如下：多酷紫桐公司未
向大业创智公司支付的剩余版权金 12,000,000.00 元，仅支付 7,000,000.00 元。2018 年大业创智公
司收到多酷紫桐公司款项 7,000,000.00 元，双方不具有债权债务关系。
④按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
占应收账款
单位名称 与本公司 期末 账龄 期余额合计 坏账准备余额
关系 数的比例(%)
浙江黎水饮品有限公司 非关联方 16,000,000.00 1 年以内、2-3 年 13.03 405,000.00
青蛙王子（中国）日化有限公司 非关联方 13,800,000.00 1 年以内、2-3 年 11.24 530,000.00
北京海奕风尚品牌管理有限公司 非关联方 12,180,000.00 1-2 年 9.92 609,000.00
北京电视台 非关联方 8,396,581.35 1 年以内 6.84 83,965.81
厦门思雨鹭文化传播有限公司 非关联方 8,000,000.00 2-3 年 6.51 4,000,000.00
合计 58,376,581.35 47.54 5,627,965.81
2、其他应收款
项目 期末余额 年初余额
其他应收款 8,954,445.77 6,646,196.41
应收利息
应收股利
合计 8,954,445.77 6,646,196.41
（1）其
