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他应收款情况
①其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 9,123,682.60 100 169,236.83 1.85 8,954,445.77
坏账准备的其他应收款
其中：账龄组合 8,923,682.60 97.81 169,236.83 1.90 8,754,445.77
无风险组合 200,000.00 2.19 200,000.00
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合计 9,123,682.60 100 169,236.83 / 8,954,445.77
（续）
年初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 6,711,355.69 100.00 65,159.28 0.97 6,646,196.41
坏账准备的其他应收款
其中：账龄组合 6,511,355.69 97.02 65,159.28 1.00 6,446,196.41
无风险组合 200,000.00 2.98 200,000.00
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合计 6,711,355.69 100.00 65,159.28 / 6,646,196.41
A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 6,923,682.60 69,236.83 1
1 至 2 年 2,000,000.00 100,000.00 5
2 年以上
合计 8,923,682.60 169,236.83 /
B、组合中，按无风险组合计提坏账准备的其他应收款
债务人名称 账面余额 坏账准备 账龄 计提比例 计提理由
北京华族北地企业管理咨询有限公司 200,000.00 5 年以上 关联方
合计 200,000.00
注：对于应收关联方款项，根据对其信用风险评估结果和历史经验数据，属于信用风险很低的组合不计提坏账。
②本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 104077.55 元；本期转回坏账准备金额 0.00 元。
③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末
坏账准备
单位名称 与本公司关系 款项性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例
期末余额
（%）
北京市文化发展中心 非关联方 补贴款 6,250,000.00 1 年以内 68.50 62,500.00
远东宏信（天津）融 非关联方 保证金 2,000,000.00 1-2 年 21.92 100,000.00
资租赁有限公司
北京华族北地广告有 关联方 房租押金 200,000.00 5 年以上 2.19
限公司
韩杨 非关联方 备用金 200,000.00 1 年以内 2.19 2,000.00
程晓燕 非关联方 备用金 200,000.00 1 年以内 2.19 2,000.00
合计 8,850,000.00 96.99 166,500.00
④涉及政府补助的其他应收款项
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额及依据
“创意中国”演播室 预计 2019年 8 月份收到款项。
北京市文化发展中心 6,250,000.00 1 年以内
展演项目
合计 6,250,000.00 / /
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
合计 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
（2）对子公司投资
本期计提减值 减值准备期
被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
准备 末余额
浙江东阳大业智星 3,000,000.00 3,000,000.00
影视娱乐有限公司
本期计提减值 减值准备期
被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
准备 末余额
合计 3,000,000.00 3,000,000.00
4、营业收入、营业成本
（1）营业收入和营业成本总额
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 22,808,726.44 6,946,406.78 41,061,248.55 14,676,887.24
其他业务
合计 22,808,726.44 6,946,406.78 41,061,248.55 14,676,887.24
（2）主营业务-按业务分类
