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山东山大华天科技集
334,298.30
团股份有限公司
山东山大华特物业管
23,509.27 23,424.85
理有限公司
山东山大华特科技股
份有限公司济南分公 134,619.05 134,619.05
司
其他应收款
山东山大华特科技股
48,463.00 48,463.00 48,463.00 2,423.15
份有限公司
（2）应付项目
项目名称 关联方 期末账面余额 上年年末账面余额
应付账款
山东奥太电气有限公司 10,394.32 288,120.68
预收账款
山东大学 233,706.38
（八） 政府补助
1、与资产相关的政府补助
财务报表附注
计入当期损益或冲减相关成本费 计入当期损益或
资产负债表 用损失的金额
种类 金额 冲减相关成本费
列报项目
本期金额 上期金额 用损失的项目
基于大数
据的保护
486,300.00 递延收益 25,673.43 其他收益
运行分析
支撑系统
电动汽车
充电桩项 39,765.52 递延收益 15,703.44 其他收益
目
2、与收益相关的政府补助
计入当期损益或冲减相关成本费用
损失的金额 计入当期损益或冲减相
种类 金额
关成本费用损失的项目
本期金额 上期金额
软件产品增值
10,658,159.66 10,658,159.66 10,411,809.53 其他收益
税即征即退
济南市科学技
术局付科技进 40,000.00 营业外收入
步奖奖金
济南高新技术
产业开发区管
理委员会服务 营业外收入
750,000.00 750,000.00
业促进局
2018 年底金
九条补助资金
财务报表附注
计入当期损益或冲减相关成本费用
损失的金额 计入当期损益或冲减相
种类 金额
关成本费用损失的项目
本期金额 上期金额
（资本市场部
分）
山东省知识产
权局付山东省
2018 年第三 2,000.00 2,000.00 营业外收入
批专利资助资
金
基于大数据的
保护运行分析 1,513,700.00 109,977.94 其他收益
支撑系统
电动汽车充电
535,000.00 23,750.60 其他收益
桩项目
（九）承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
（1）资产负债表日存在的重要承诺
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
2、 或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
（十）资产负债表日后事项
2019 年 7 月 15 日，山东山大产业集团有限公司与山东山大资本运营有限公司签订
了《国有产权无偿划转协议书》，拟将山东山大产业集团有限公司持有本公司的
49,044,800 股股份(占本公司总股本的 40.15%)，无偿划转至山东山大资本运营有限
公司。
划出方山东山大产业集团有限公司与划入方山东山大资本运营有限公司均为山东大
财务报表附注
学下属独资公司，此次国有产权无偿划转将导致本公司第一大股东、 控股股东发生
变化，但不会导致公司实际控制人变化。
根据发展战略规划需要，经慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌。
（十一）其他重要事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。
（十二）补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 752,000.00
外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -252,062.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -74,990.61
合计 424,946.80
对非经常性损益项目的其他说明：
项目 涉及金额 原因
与企业业务密切相关，按照国家
软件产品增值税即征即退 10,658,159.66 统一标准定额或定量享受的政
府补助除外
2、净资产收益率及每股收益：
财务报表附注
加权平均净资产收 每股收益（元）
报告期利润
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
净利润 18.78 0.2686 0.2686
扣除非经常性损益后的净利润 18.54 0.2651 0.2651
山东山大电力技术股份有限公司
二 〇 一 九 年 八
月十五日
