公告编号:2019-041 证券代码:872972 证券简称:山大电力 主办券商:民生证券 山东山大电力技术股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规 则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《关于 挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定,山东山大电力技术股份有限公 司(以下简称“公司”)董事会对募集资金使用情况进行专项核查,现将自查情 况做专项说明如下: 一、募集资金基本情况 公司 2018 年 12 月 5 日召开第一届董事会第九次会议、2018 年 12 月 21 日 公司召开 2018 年第三次临时股东大会会议审议通过了《山东山大电力技术股份 有限公司股票发行方案》,发行人民币普通股 6,000,000 股,发行价格为 3.00 元/ 股,募集资金 18,000,000 元。2018 年 12 月 24 日,公司发布《股票发行认购公 告》(公告编号:2018-026)。该次股票发行募集资金于 2018 年 12 月 28 日前全 部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(信 会师报字[2018]第 ZA16013 号)。2019 年 1 月 14 日,全国中小企业股份转让系 统下发《关于山东山大电力技术股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系 统函[2019]159 号),确认公司本次发行股份为 6,000,000 股。 本次募集资金全部用于补充公司流动资金。 二、募集资金存放及管理情况 2018 年 12 月 27 日,公司与民生证券股份有限公司、中信银行股份有限公 公告编号:2019-041 司济南分行签署了三方监管协议。账户如下: 户 名:山东山大电力技术股份有限公司 开户行:中信银行股份有限公司济南历下支行 账 号:8112501012300643526 公司在日常经营中严格按照《募集资金管理制度》的规定对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用。 三、募集资金实际使用情况 本次增发共募集资金 18,000,000 元,全部用于补充公司流动资金。2019 年 半年度募集资金共使用 18,000,000 元,专户余额为 0 元,具体情况如下: 单位:元 募集资金用途 计划使用金额 实际使用金额 支出:支付工资薪金 10,000,000.00 10,000,000.00 采购货物劳务 7,880,000.00 7,880,000.00 发行费用 120,000.00 120,000.00 支出小计 - 18,000,000.00 加:利息收入 - 7,983.09 减:支付工资薪金 - 7,376.51 支付汇款手续费 - 314.35 余额转入基本户 - 292.23 募集资金余额 - 0 四、变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 自股票发行以来,公司严格按照《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金使用违规行为。 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全 公告编号:2019-041 国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件,不存在违规存放与使用募集资金的情况。 山东山大电力技术股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 19 日