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息技术有限公司(“上海和 25,000,000.00 - - 25,000,000.00 100.00
辰”)
历宸商务信息咨询上海有限公司 608,701.64 - - 608,701.64 100.00
(“历宸”)
上海百翰网络科技有限公司 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 100.00
联营企业：
上海巧讯信息技术有限公司 390,000.00 - - 390,000.00 15.00
上海切雷酒店管理有限公司 12,181,562.70 - 460,078.16 11,721,484.54 28.00
合计 273,033,040.05 - 1,360,078.16 271,672,961.89
注：2019 年 4 月，上海歌遥信息技术有限公司完成注销。
4、应付账款
(1) 应付账款列示：
单位：人民币元
项目 期末余额 期初余额
信息技术服务费 366,391.17 1,860,490.37
推广费用 2,714,683.90 7,232,798.76
其他 314,148.16 69,807.65
合计 3,395,223.23 9,163,096.78
本年末，本公司无账龄超过一年的重要应付账款。
5、其他应付款
单位：人民币元
项目 期末余额 期初余额
代理商保证金 7,078,129.55 7,057,629.55
其他 355,305.09 775,802.39
合计 7,433,434.64 7,833,431.94
本年末，本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。
(十三) 母公司财务报表主要项目注释-续
6、营业收入、营业成本
营业收入
单位：人民币元
项目 本期发生额 上期发生额
信息发布收入 54,798,540.85 64,189,833.83
推广服务收入 94,436,723.67 70,804,043.95
其他收入 - 21,771.88
合计 149,235,264.52 135,015,649.66
营业成本
单位：人民币元
项目 本期发生额 上期发生额
软件开发维护费用(注) 42,924,528.13 34,905,660.00
人员费用 614,911.25 5,497,747.28
数据流量及宽带加速租赁费 1,109,527.84 1,211,432.31
其他 2,331,361.39 1,423,678.40
合计 46,980,328.61 43,038,517.99
注：主要为关联公司历宸及上海客齐集为本公司提供软件开发技术支持和服务的成本。
（十四）或有事项的说明
本公司无需要披露的或有事项
（十五）承诺事项
公司本报告期内无重大承诺事项。
（十六）补充事项
1. 非经常性损益
单位：人民币元
项目 金额
非流动资产处置损失 -321,044.33
政府补助 126,220.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -273,467.46
所得税的影响额 -
少数股东权益影响额 -
合计 -468,291.51
2. 当期净资产收益率及每股收益
本净资产收益率和每股收益计算表是按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披
露编报规则第 9 号 - 净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的有关规定而编制的。
项目 加权平均净资产 每股收益
收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净收益 -1.54 -0.02 -0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净收益 -1.44 -0.02 -0.02
百姓网股份有限公司
2019 年 8 月 19 日
