单位：元
本期期末 本期期初 增减比例
资产总计 12,907,904.61 13,145,820.26 -1.81%
负债总计 4,626,225.87 4,282,407.05 8.03%
归属于挂牌公司股东的净资产 8,281,678.74 8,863,413.21 -6.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.04 1.11 -6.56%
资产负债率%（母公司） 39.73% 35.77% -
资产负债率%（合并） 35.84% 32.58% -
流动比率 2.12 2.31 -
利息保障倍数 - - -
三、 营运情况
单位：元
本期 上年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -173,378.85 -1,041,095.01 83.35%
应收账款周转率 5.46 0.53 -
存货周转率 1.14 0.39 -
四、 成长情况
本期 上年同期 增减比例
总资产增长率% -1.81% -22.66% -
营业收入增长率% 275.19% -20.20% -
净利润增长率% -1,417.92% -230.62% -
五、 股本情况
单位：股
本期期末 本期期初 增减比例
普通股总股本 8,000,000 8,000,000 -
计入权益的优先股数量 - - -
计入负债的优先股数量 - - -
六、 非经常性损益
单位：元
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48.32
非经常性损益合计 48.32
所得税影响数 9.66
少数股东权益影响额（税后） 0.00
非经常性损益净额 38.66
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期）
调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后
应收票据及应收账款 1,859,445.05 4,407,225.73
应收票据 0.00 0.00
应收账款 1,859,445.05 4,407,225.73
应付票据及应付账款 3,248,527.68 4,112,398.47
应付票据 0.00 0.00
应付账款 3,248,527.68 4,112,398.47
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
公司是一家专业的建筑加固施工企业,属建筑行业中的细分行业(建筑装饰和其他建筑业---其他未列明建筑业) ,专业从事工程结构加固补强、增层改造及纠偏等特种工程。公司拥有特种工程专业承包资质（不分等级），技术力量雄厚，具有丰富的工程结构加固施工经验和施工能力。公司业务专注于对现有建筑物提供加固改造等特种工程施工，以提供工程结构加固补强施工工程为主要业务，专业从事混凝土结构加固、砌体结构加固、钢结构加固、建筑物灾后加固、抗震加固、既有建筑增层维修改造、地基基础加固处理、裂缝修补、危房加固、危桥加固，建筑物平移等，业务范围涉及民用建筑、工业厂房、水利水电、道路桥梁、特殊设备起重吊装、特种防雷等工程领域。公司以过硬的质量和优良的服务赢得了广大用户的高度信任与称赞，市场占有率不断扩大，初步形成了以河南为中心，迅速向周边省份辐射的市场格局，以优质服务、可靠质量全面树立“大力加固”品牌。公司的业务承接主要通过投标、邀标、议价谈判的方式取得。收入来源是公司承接并施工各类加固工程所取得的工程收入。
报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
一、财务状况
期末公司资产总额为 12,907,904.61 元，较上年度末减少-1.81%，负债总额 4,626,225.87 元，比
上年度末增加 8.03%；资产负债率 35.84%；净资产总额 8,281,678.74 元，比上年度末减少 6.56%。
二、经营成果
报告期内,公司实现营业收入 7,545,470.31 元，同比增加 275.19%，营业成本 6,942,692.86 元，同
比增加 460.69%；毛利率 7.99%，上年同期 38.43%；归属于挂牌公司股东的净利润-420,854.95 元，较上年同期减少 1,417.92%。
报告期内，公司秉承“以质量求生存，以信誉谋发展，打造世纪精品加固工程”的经营宗旨，大力宣传，积极参加投标活动，严把质量关，取得客户较好的口碑，不断赢得了市场的认可，公司营业收入较上期增长 275.19%。报告期内，公司承接的解放军信息工程大学 55031 加固工程，由于中标价格低，加上后期部分材料和人工成本的上涨，施工过程中部分施工工艺变更的工程量，需要决算时认价，该工程已完工正在决算中，导致毛利率较上年同期下降 30.44 个百分点。报告期内，收入较上期大幅增长，成本亦随之增加，但由于毛利率下降，整体仍是亏损的。
三、现金流量
1、经营活动产生的现金流量净额为-173,378.85 元，上年同期为-1,041,095.01 元，同比增加
867,716.16 元。
报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金为 8,176,029.78 元 ，较上年同期增加了 139.95%，
主要是报告期内解放军信息工程大学 55031 加固项目回款 5,386,344.33 元，百荣世贸商城加固施工项目回款 1,328,590.57 元，较上年同期大幅度增长。
2、投资活动产生的现金流量净额为-33,000.00 元，较上年同期大幅减少，主要是本期减少了购房
款的支出。
3、筹资活动产生的现金流量净额为-240,000.00 元，主要是报告期内对股东进行了现金红利的分配，
上年同期无分配支出。
三、 风险与价值
1、实际控制人不当控制的风险
风险提示：公司实际控制人王晓、杨雪群合计控制本公司 81.64%的股份，王晓与杨雪群也签署了《一
致行动人协议》，二人处于绝对控股地位。实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害公司及其他股东利益。
应对措施：公司通过《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防范关联方资金占用管理制度》以及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等制度安排，完善公司经营管理与重大事项的决策机制。通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。
查看PDF原文
