查看PDF原文
8,289,120.40 8,863,413.21
资本和净负债合计 6,877,716.83 7,005,630.79
杠杆比率（%） -20.52% -26.52%
十、公允价值的披露
无。
十一、关联方关系及其交易
（一）关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
（二）本公司的实际控制人有关信息
本公司实际控制人为王晓、杨雪群夫妇，期末持有本公司81.64%的股份。
（三）本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益-在子公司中的权益”。
（四）本公司的合营和联营企业情况
无。
（五）本公司的其他关联方情况
无。
（六）关联方交易
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品/接受劳务情况表
无。
（2）出售商品/提供劳务情况表
无。
（3）关联方资金拆借
无。
2.关键管理人员薪酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 274,115.69 209,265.48
（七）关联方应收应付款项
无。
十二、股份支付
本公司本期未发生股份支付事项。
十三、承诺及或有事项
截至资产负债表日，本公司无需披露的承诺及或有事项。
十四、资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
十五、其他重要事项
无。
十六、母公司财务报表项目注释
（一）应收账款
1.应收账款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提 1,037,245.55 100.00 133,372.81 12.86 903,872.74
坏账准备的应收账款
其中：账龄分析法组合
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
合计 1,037,245.55 100.00 133,372.81 903,872.74
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提 1,995,066.38 100.00 135,621.33 6.80 1,859,445.05
坏账准备的应收账款
其中：账龄分析法组合
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
合计 1,995,066.38 100.00 135,621.33 1,859,445.05
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额 期初余额
账龄 计提比例 计提
应收账款 坏账准备 （%） 应收账款 坏账准备 比例
（%）
1 年以内（含 1 年） 785,053.40 39,252.67 5.00 1,471,005.98 73,550.30 5.00
1-2 年（含 2 年） 76,824.95 7,682.49 10.00 475,735.42 47,573.54 10.00
2-3 年（含 3 年） 127,042.22 38,112.67 30.00 48,324.98 14,497.49 30.00
3 年以上 48,324.98 48,324.98 100.00
合计 1,037,245.55 133,372.81 1,995,066.38 135,621.33
2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
项目 本期发生额
本期计提应收账款坏账准备 -2,248.52
本期收回或转回的应收账款坏账准备 无
3.本期无实际核销的应收账款。
4.按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况
占应收
单位名称 与本公司关 期末余额 账龄 账款总 坏账准备期
系 额的比 末余额
例（%）
郑州碧源景盛房地产开发有限公司 非关联方 453,000.00 1 年之内 43.67 22,650.00
中国建筑第八工程局有限公司 非关联方 298,593.20 1 年之内 28.79 14,929.66
1-2 年55,281.40 元
金源百荣投资有限公司 非关联方 137,192.38 2-3 年 33,586.00 元 13.23 63,928.92
3年以上 48,324.98元
中铝长城建设有限公司 非关联方 47,180.00 2-3 年 4.55 14,154.00
河南杉浩房地产开发有限公司 非关联方 35,000.00 2-3 年 3.37 10,500.00
合计 970,965.58 93.61 126,162.58
5.本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
6.本期无转移应收账款且继续涉入的资产、负债。
（二）其他应收款
1.其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
