查看PDF原文
24,329.10
押金 10,160.00 5,180.00
备用金 15,666.00 8,000.00
其他 425.43 15,080.18
合计 106,939.44 175,818.37
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期数 上期数
销售费用付现费用 783,124.78
管理费用付现费用 454,959.78 221,860.66
滞纳金
保证金款 40,000.00 159,120.00
手续费 4,203.44 5,309.72
押金 39,807.00
备用金 3,000.00 3,000.00
其他 1,703,610.88 77.34
合计 2,205,774.10 1,212,299.50
33、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -863,973.16 -1,551,894.29
加：资产减值准备 129,622.48 196,957.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 52,625.37 141,878.09
无形资产摊销 46,674.30 46,674.30
长期待摊费用摊销 - 262,662.83
资产处置损失（收益以“－”号填列） 56,083.26 96,935.27
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列） -53,054.00 -163,674.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 5,467.61 -49,239.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -35,449.43 320,306.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,249,780.88 -1,637,918.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,921,351.53 -625,504.87
其他
经营活动产生的现金流量净额 -3,833,135.98 -3,075,697.73
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 34,081.15 1,364,767.50
减：现金的期初余额 73,463.13 3,833,910.26
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -39,381.98 -2,469,142.76
（2）现金和现金等价物的构成
项目 本期数 上期数
一、现金 34,081.15 1,364,767.50
其中：库存现金 14,860.70 28,037.70
可随时用于支付的银行存款 19,220.45 1,336,729.80
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 34,081.15 1,364,767.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现
金等价物
34、政府补助
（1）本期确认的政府补助
与资产相关 与收益相关 是否实
补助项目 金额 递延收 冲减资产账 递延收 其他收益 营业外收入 冲减成 际收到
益 面价值 益 本费用
市 南 区 发 展和 改 革局
2017 年度市南区支持企 50,000.00 50,000.00 是
业专精特新发展
合计 50,000.00 50,000.00
（2）计入当期损益的政府补助情况
补助项目 与资产/收益相关 计入 计入 冲减成本费用
其他收益 营业外收入
市南区发展和改革局2017年
度市南区支持企业专精特新 收益 50,000.00
发展
合计 50,000.00
（3）本期退回的政府补助情况：无。
六、关联方及其交易
1、本公司的母公司情况：无
2、本公司的子公司情况：无。
3、本公司的合营和联营企业情况：无
4、其他关联方情况
（1）存在控制关系的关联方
关联方名称 持股比例% 与本公司关系
高世勇 60.11 公司股东、实际控制人之一、法定代表人、董事长、总经理
郑毅 2.34 公司股东、实际控制人之一
（2）其他关联方
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
高翠兰 公司实际控制人高世勇的姐姐，持股比例 18%
王东东 公司股东、原董事、原总经理，持股比例 10%
张建荣 公司股东、董事，持股比例 2.69%
张所刚 公司董事
刘亚如 公司监事会主席
赵建 公司监事
赵云 公司财务负责人、董事会秘书、董事
李书楠 公司董事
时亚卿 公司监事
曹书爽 公司原董事、原董事会秘书
付慧志 公司原监事
陈妮 公司原财务负责人
高盛（青岛）信
