000.00
注 1：2017 年 11 月 20 日北京银行中关村海淀园支行与本公司订立编号为 0448103 的综合授信
合同（循环额度），合同规定最高授信额度为 3,500 万元，其中人民币贷款额度为 2,500 万元，汇
票承兑额度为 1,000 万元，授信期间从 2017 年 11 月 20 日起至 2018 年 11 月 19 日止。此合同项下
一切债务由自然人股东李海清作为连带责任保证人，出具最高额担保合同，担保期限为主合同项下
债务履行期限届满之日后两年。截止 2018 年 12 月 31 日，该授信协议下贷款余额为 2,500 万元，
明细如下:
北京海林节能科技股份有限公司财务报表附注
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 06 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
借款银行 合同编号 借款日期 到期日期 金额
北京银行中关村海淀园支行 0508930 2018-10-10 2019-10-10 7,000,000.00
北京银行中关村海淀园支行 0511922 2018-10-24 2019-10-24 5,000,000.00
北京银行中关村海淀园支行 0512976 2018-11-9 2019-11-9 13,000,000.00
合计 — — — 25,000,000.00
4. 注释 46：应付票据及应付账款
类别 期末余额 年初余额
应付票据 0.00 0.00
应付账款 128,147,342.79 110,580,708.83
合计 128,147,342.79 110,580,708.83
（1）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位名称 期末余额 未偿还或结转的原因
北京四业中央空调设备有限责任公司 2,012,358.09 尚未最终结算
北京鸿途远畅科技有限公司 1,522,021.75 尚未最终结算
北京杰纳尔新能源科技有限公司 1,083,660.00 尚未最终结算
北京汇联建业商贸有限公司 900,000.00 尚未最终结算
北京铁建物业管理有限公司 796,296.63 尚未最终结算
北京硕华基工程技术有限公司 770,489.62 尚未最终结算
北京佳邦物业管理有限公司 697,000.00 尚未最终结算
北京东得锅炉安装有限责任公司 620,237.44 尚未最终结算
北京华腾恒业机电工程有限公司 556,674.30 尚未最终结算
北京宝和源光电设备有限公司 528,752.00 尚未最终结算
北京金汇众节能设备有限公司 504,240.00 尚未最终结算
北京中冠建筑装饰有限责任公司 471,297.00 尚未最终结算
青岛义智成工贸有限公司 465,837.40 尚未最终结算
北京奥信建筑工程设备安装有限公司 447,723.15 尚未最终结算
北京新兴建宇建筑工程有限公司 337,700.02 尚未最终结算
北京华大智宝电子系统有限公司 307,399.80 尚未最终结算
北京合力阳光新能源科技有限公司 306,154.00 尚未最终结算
合计 12,327,841.20 —
5. 注释 47：营业收入和营业成本
项目 本年发生额 上年发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 148,672,687.48 112,438,714.92 127,238,730.59 94,805,345.50
其他业务 1,563,608.12 470,333.16 1,542,098.49 345,081.96
北京海林节能科技股份有限公司财务报表附注
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 06 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 本年发生额 上年发生额
合计 150,236,295.60 112,909,048.08 128,780,829.08 95,150,427.46
十五、 财务报告批准
本财务报告于 2019 年 8 月 20 日由本公司董事会批准报出。
北京海林节能科技股份有限公司
二○一九年八月二十日
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