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4,625,080.00 462,508.00 10.00
2-3 年（含 3 年） 12,346.60 3,703.98 30.00
3-4 年（含 4 年） 50.00
4-5 年（含 5 年） 90.00
5 年以上（含 5 年） 10,140.00 10,140.00 100.00
合计 39,484,854.81 2,218,216.34 /
②本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年计提坏账准备金额 69,515.07 元。
③本年实际核销的应收账款情况
无。
④按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
单位名称 2019 年 6 月 30 日 账龄 占应收账款总额比例
(%)
乐山市自来水有限责任公司 32,867,940.32 1 年以内 78.02
中国昆仑工程有限公司 4,625,080.00 1-2 年 10.98
四川嘉阳电力有限责任公司 2,640,330.30 2-3 年 270000；3-4 年 6.27
2370330.30
单位名称 2019 年 6 月 30 日 账龄 占应收账款总额比例
(%)
大唐环境产业集团股份有限公司 1,938,069.40 1 年以内 4.60
四川德胜集团钒钛有限公司 53,765.09 1 年以内 0.13
合计 42,125,185.11 100.00
2、其他应收款
项 目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
其他应收款 1,722,339.50 420,318.12
应收利息
应收股利
合 计 1,722,339.50 420,318.12
（1）其他应收款情况
①其他应收款分类披露
2019 年 6 月 30 日
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其
他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其 2,578,222.61 100.00 149,911.13 5.81 2,428,311.48
他应收款
单项金额不重大但单独计提坏账准备的
其他应收款
合 计 2,578,222.61 100.00 149,911.13 5.81 2,428,311.48
（续）
2018 年 12 月 31 日
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其
他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其 1,835,094.21 100.00 112,754.72 6.14 1,722,339.50
他应收款
单项金额不重大但单独计提坏账准备的
其他应收款
合 计 1,835,094.21 100.00 112,754.72 6.14 1,722,339.50
A、年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
2019 年 6 月 30 日
账龄 金额 坏账准备 坏账准备计提比例
（%）
1 年以内（含 1 年） 2,518,222.61 125,911.13 5.00
1-2 年（含 2 年） 10.00
2-3 年（含 3 年） 30,000.00 9,000.00 30.00
3-4 年（含 4 年） 30,000.00 15,000.00 50.00
4-5 年（含 5 年） 80.00
5 年以上（含 5 年） 100.00
合计 2,578,222.61 149,911.13
②本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况
本年计提坏账准备金额 37,156.41 元。
③本年实际核销的其他应收款情况
无。
④其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2019 年 6 月 30 日余额 2018 年 12 月 31 余额
备用金 55,000.00 43,500.00
保证金 2,346,012.00 1,490,222.00
往来款 148,985.61 153,917.34
押金、租金 28,225.00 33,457.00
社保及公积金 113,997.87
合计 2,578,222.61 1,835,094.21
⑤年末余额主要其他应收款情况
单位名称 款项性质 金额 账龄
