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占其他应收款
总额比例(%)
履约保证金 保证金 2,316,012.00 1 年以内 89.83
投标保证金 保证金 30,000.00 1 年以内 1.16
合计 2,346,012.00 90.99
（2）应收利息情况
无。
（3）应收股利情况
无。
3、长期应收款
（1）长期应收款情况
项 目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
项 目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
BT 项目分期应收款 26,330,990.00 26,330,990.00
减：未确认融资收益 593,383.00 593,383.00
长期应收款金额 25,737,607.00 25,737,607.00
4、长期股权投资
被投资单位 核算方法 2018 年 12 月 31 日 增减变动 2019 年 6 月 30 日
四川—锡拜工业园区有限责任公 成本法 4,989,859.15 336,000.00 5,325,859.15
司
乐山金标环境监测中心有限公司 成本法 1,580,000.00 1,580,000.00
合计 6,569,859.15 336,000.00 6,905,859.15
（续）
被投资单位 在被投资单位持股比 表决权 持股比例与表决权比 减值准 本期计提减
例（%） 比例（%） 例不一致说明 备 值准备
四川—锡拜工业园区有限责任公司 84.00 84.00
乐山金标环境监测中心有限公司 100.00 100.00
5、营业收入、营业成本
2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日
项 目
收入 成本 收入 成本
工程收入 24,752,485.90 16,372,778.18 26,649,948.52 19,531,470.17
运营收入 20,344,444.10 16,616,024.72 19,559,521.61 16,901,195.76
合 计 45,096,930.00 32,988,802.90 46,209,470.13 36,432,665.93
十七、补充资料
1、本年非经常性损益明细表
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日
非流动资产处置损益 0.00 0.00
计入当期损益的政府补助 187,230.00 518,000.00
捐赠支出 -345,000.00 -1,346,885.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -8,288.00 -0.26
非经常性损益合计 -166,058.00 -828,885.26
减：所得税影响数 0.00 0.00
扣除所得税影响后的非经常性损益 -166,058.00 -828,885.26
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 -166,058.00 -828,885.26
归属于少数股东的非经常性损益
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.68 0.0873 0.0873
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 5.98 0.0919 0.0919
3、会计政策变更和重大前期差错更正相关补充资料
无。
4.公司主要会计报表项目异常变动情况及原因的说明
1、资产负债表
项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
货币资金 本期未收回工程款且大量垫付项目
5,682,453.04 44,128,979.82 -87.12% 工程款,
应收账款 37,400,038.47 36,110,248.62 3.57% 应收项目工程款
预付账款 3,307,075.83 2,603,868.85 27.01% 预付材料、设备采购款
其他应收款 2,496,311.48 1,735,182.75 43.86% 支付履约保证金
存货 33,252,187.34 26,999,744.06 23.16% 在建项目成本增加
其它流动资产 5,416,702.81 3,385,890.59 59.98% 主要是待抵扣增值税增加
应付账款 41,606,435.93 55,302,599.65 -24.77% 支付一部分期初结余应付账款
预收账款 677,350.00 7,638,095.87 -91.13% 期初预收工程款已确认收入
应付职工薪酬 701,136.63 3,240,751.13 -78.36% 已支付年初计提职工薪酬
应交税费 19,201.73 7,671,351.46 -99.75% 公司上期末应交税费已于本期缴纳
2、利润表
项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
营业收入 46,116,476.76 46,695,220.70 -1.24% 本期没有增加新项目确认收入
营业成本 33,094,334.00 36,598,489.43 -9.57% 收入的降低导到成本降低
营业税金及附加 203,635.56 146,749.91 38.76% 本期交纳增值税增加，导致城建附加税的增加
销售费用 428,812.89 331,408.48 29.39% 工资、社会保险费增加
管理费用 5,373,229.40 3,160,730.44 69.99% 工资、业务招待费、财产保险费等增加
研发费用 2,739,796.92 1,617,573.26 69.38% 本期新增实验室，购买村料、设备等
财务费用 
