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江苏格美新材料有限公司 505,348.40 505,348.40 100% 但对方无力偿
还，经法院裁定
终止执行
合 计 505,348.40 505,348.40 100%
（3）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
账 龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内 1,997,147.95 39,942.96 2.00
1 至 2 年 20.00
2 至 3 年 50.00
3 年以上 100.00
合计 1,997,147.95 39,942.96 2.00
2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 8,300.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：本年度无此项事项
3、本期实际核销的应收账款情况：本年度无此事项。
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
债务人名称 金额 占应收账款总额的比例% 坏账准备
嘉兴市富达化学纤维厂 570,702.50 22.81 11,414.05
江苏格美新材料有限公司 505,348.40 20.19 505,348.40
仪征市仲兴环保科技有限公 465,702.30 18.61 9,314.05
司
苏州市相城区江南化纤集团 451,155.40 18.03 9,023.11
有限公司
苏州新百全合成纤维有限公 228,364.20 9.13 4,567.28
司
合 计 2,221,272.80 88.76 539,666.89
5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：本年度未发生此项业务。
（二）其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他 28,267.12 29,458.80
合 计 28,267.12 29,458.80
1、其他
（1）按坏账计提方法分类披露：
类 别 期末余额
账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
(%) (%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 298,844.00 100.00 270,576.88 90.54 28,267.12
坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合 计 298,844.00 100.00 270,576.88 90.54 28,267.12
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
(%) (%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 300,060.00 100.00 270,601.20 90.19 29,458.80
坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合 计 300,060.00 100.00 270,601.20 90.19 29,458.80
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
账 龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
28,844.00 576.88 2.00
1 至 2 年
20.00
2 至 3 年
50.00
3 年以上
270,000.00 270,000.00 100.00
合 计 300,060.00 270,576.88 90.06
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 24.32 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
占其他应收款期 坏账准备期
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 末余额
比例(%)
常熟市长江锅炉安 170,000.00 3年以上 56.58 170,000.00
装有限公司 设备款
常熟市天然气有限 100,000.00 3年以上 33.28 100,000.00
公司 押金
代垫个人公积金 公积金 30,060.00 1年以内 10.14 601.20
合 计 300,060.00 100.00 270,601.20
（4）涉及政府补助的应收款项：无
（5）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：本年度未发生此项业务。
（6）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无
（三）长期股权投资
期末余额 期初余额
项目 账面余额 坏账准 账面价值 账面余额 坏账准 账面价值
备 备
对子公司投资 31,185,900.00 31,185,900.00 31,185,900.00 31,185,900.00
对联营、合营企业
投资 11,443,796.58 11,443,796.58 11,212,429.46 11,212,429.46
合计 42,629,696.58 42,629,696.58 42,398,329.46 42,398,329.46
1、 对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减 减值准备
值准备 期末余额
江苏力赛柯环保科技
有限公司 31,185,900.00 31,185,900.00
合计 31
