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,185,900.00 31,185,900.00
2、 对联营、合营企业投资
权益法下确认的 计提 减值
被投资单位 投资成本 期初余额 追加 减少 投资损益 其他综合 其他权 宣告发放现金 减值 其 期末余额 准备期
投资 投资 收益调整 益变动 股利或利润 准备 他 末余额
一、合营企业
常熟百纳再生资 11,562,900.00 11,212,429.46 231,367.12 11,443,796.58
源有限公司
小计
二、联营企业
无
合计 11,562,900.00 11,212,429.46 231,367.12 11,443,796.58
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（四）营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本情况
项 目 本期发生额 上期发生额
营业收入
其中：主营业务收入 61,642,758.71 60,173,855.88
其他业务收入 3,453,286.89 3,125,761.17
合 计 65,096,045.60 63,299,617.05
营业成本
其中：主营业务成本 60,105,661.99 58,630,095.74
其他业务成本 2,874,004.98 2,555,233.85
合 计 62,979,666.97 61,185,329.59
二十一、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 7,503,044.05
助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -73,984.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 7,429,059.41
计入当期损益的政府补助属于非经常性损益
（如作为经常性损益，逐项披露理由）
（二）净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 -4.20% -0.06 -0.06
利润
扣除非经常性损益后归属于 -21.65% -0.31 -0.31
公司普通股股东的净利润
（三）加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
项 目 序号 本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润 A -1,788,466.96
非经常性损益 B 7,429,059.41
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利 C=A-B -9,217,526.37
润
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 43,477,550.96
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E1
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F1
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东 E2
的净资产
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F2
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E3
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F3
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净 I
资产增减变动
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计 J
月数
报告期月份数 K 6
加权平均净资产 L=D+A/2+E×F/K-G×H/K± 42,583,317.48
I×J/K
加权平均净资产收益率 M=A/L -4.20%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率 M1=C/L -21.65%
期初股份总数 N 30,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 O
发行新股或债转股等增加股份数 P
新增股份次月起至报告期期末的累计月数 Q
报告期缩股数 R
报告期回购等减少股份数 S
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 T
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份 U
数
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月 V
数
加权平均股份数 W=N+O+P×Q/K-R-S×T/K 30,000,000.00
基本每股收益 X=A/W -0.06
扣除非经常损益后基本每股收益 X1=C/W -0.31
稀释每股收益 Z=A/(W+U×V/K) -0.06
扣除非经常性损益后稀释每股收益 Z1= C/(W+U×V/K) -0.31
苏州玖隆再生科技股份有限公司
日期：2019 年 8 月 20 日
