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99.57 217,640.58 0.21 105,660,378.73
备
单项金额不重大但单项计提坏账 454,692.36 0.43 454,692.36 100.00
准备
合 计 106,332,711.67 100.00 672,332.94 0.63 105,660,378.73
2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
河北思尔可金属科技有限公司 454,692.36 454,692.36 100.00
小 计 454,692.36 454,692.36 100.00
3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 3,673,831.94 387,514.97 10.55
应收股利组合 3,648,000.00
关联方组合 101,474,364.37
小 计 108,796,196.31 387,514.97
(2) 坏账准备变动情况
项 目 2019 年 本期增加 本期减少 期末数
1 月 1 日 计提 收回 其他 转回 核 其
其他应收款 672,332.94 169,874.39 销 他 842,207.33
小 计 672,332.94 169,874.39 842,207.33
(3) 其他应收款款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
应收股利 3,648,000.00
关联方往来款 101,474,364.37 100,000,000.00
保证金 746,340.00 746,946.00
出口退税款 1,873,356.24 4,946,063.34
其他 1,508,828.06 639,702.33
合 计 109,250,888.67 106,332,711.67
(4) 应收股利明细情况
项 目 期末数 期初数
保定银行股份有限公司 3,648,000.00
合 计 3,648,000.00
(5) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款余额 坏账准备
的比例(%)
山东阿诺达汽车零件制 91.53
关联方往来款 100,000,000.00 3 年以内
造有限公司
保定银行股份有限公司 应收股利 3,648,000.00 1 年以内 3.34
应收出口退税 出口退税款 1,873,356.24 1 年以内 1.71 56,200.69
Dongli Deutschland 1.35
关联方往来款 1,474,364.37 1 年以内 44,230.93
GmbH
中国人民财产保险股份 0.73
保险费 799,548.50 1 年以内 23,986.46
有限公司河北省分公司
小 计 107,795,269.11 98.67 124,418.07
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额准备 减值 账面价值 账面余额准备 减值 账面价值
对子公司投资 61,068,668.20 61,068,668.20 61,068,668.20 61,068,668.20
合 计 61,068,668.20 61,068,668.20 61,068,668.20 61,068,668.20
(2) 对子公司投资
被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期计提 减值准备
减值准备 期末数
Dongli 426,268.20 426,268.20
Deutschland
GmbH
山东阿诺达汽车 60,000,000.00 60,000,000.00
零件
制造有限公司
Dongli USA Inc. 642,400.00 642,400.00
小 计 61,068,668.20 61,068,668.20
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 163,671,363.93 111,726,077.34 163,621,480.27 111,871,111.93
其他业务收入 2,865,489.65 2,639,757.69 7,976,989.31 7,746,659.63
合 计 166,536,853.58 114,365,835.03 171,598,469.58 119,617,771.56
2. 投资收益
项 目 本期数 上年同期数
其他权益工具投资在持有期间的投资收益 3,648,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 2,736,000.00
合 计 3,648,000.00 2,736,000.00
十三、其他补充资料
(一) 非经常性损益
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 179,305.47
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 3,996.69
外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公 3,648,000.00
允价值变动收益，以及处置以公允价
