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31、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -284,786.84 449,906.41
加：资产减值准备 -9,227.67 -681,243.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 157,176.93 182,332.29
补充资料 本期金额 上期金额
无形资产摊销 51,586.12 55,700.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（益
以“－”号填列） 118,446.09
财务费用（收益以“－”号填列） -1,848.90
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -264,609.40 361,017.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 245,418.24 -214,525.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 314,108.54 642,724.58
其他
经营活动产生的现金流量净额 328,112.01 794,064.11
2、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,334,746.77 1,159,959.98
减：现金的期初余额 1,185,068.30 414,139.60
现金及现金等价物净增加额 149,678.47 745,820.38
（2）现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 年初余额
一、现金 1,334,746.77 1,184,669.29
其中：库存现金 55,296.32 10,118.82
可随时用于支付的银行存款 1,279,450.45 1,174,550.47
可随时用于支付的其他货币资金 399.01
二、年末现金及现金等价物余额 1,334,746.77 1,185,068.30
32、所有权或使用权受限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
固定资产 8,772,723.44 抵押担保
无形资产 3,487,694.80 抵押担保
投资性房地产 836,153.15 抵押担保
合计 13,096,571.39
注：抵押担保情况详见八、3（2）。
33、政府补助
政府补助基本情况
种类 金 额 列报项目 计入当期损益的金额
新三板挂牌科技创新扶持资金 500,000.00 营业外收入 500,000.00
种类 金 额 列报项目 计入当期损益的金额
科技计划专项资金 200,000.00 其他收益 200,000.00
专利技术资助 500.00 其他收益 500.00
合计 700,500.00 700,500.00
七、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。
八、关联方及关联交易
1、本公司实际控制人
本公司的实际控制人为金青。
2、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
金山 董事长、总经理
王惠影 持有公司 5%以上股份股东
鲁兰瑞 持有公司 5%以上股份股东、监事
杨牧 持有公司 5%以下股份股东、董事
张亮 董事
李再方 监事
耿坤 监事
李会岗 副总经理
盖建斌 董事、副总经理
贝彩红 财务总监
薛朋龙 董事、董事会秘书
实际控制人控股公司（已于 2019 年 7 月 17 日更名为诚
河北诚业建工集团有限责任公司 业工程科技集团有限公司）
石家庄市金诚敬业商贸有限公司 实际控制人控股公司
3、关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①出售商品/提供劳务情况
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
河北诚业建工集团有限责任公司 销售商品 75,120.00 666,000.00
河北诚业建工集团有限责任公司 转售电费 199,585.73 -
合计 274,705.73 666,000.00
（2）关联担保情况
本公司作为担保方
被担保方 担保金额 借款起始日 借款到期日 担保是否已经
担保到期日 履行完毕
河北诚业建工集团有 主债权到期届
限责任公司 40,000,000.00 2018/06/05 2019/06/03 满两年 是
河北诚业建工集团有 主债权到期届 否
限责任公司 5,000,000.00 2019/1/17 2020/1/17 满两年
主债权到期届
金青 10,000,000.00 2018/11/13 2019/11/13 满两年 否
金山 主债权到期届 否
2,000,000.00 2018/10/11 2019/10/11 满两年
4、关联方应收应付款项
（1）应收项目
期末余额 期初余额
项目名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款：
河北诚业建工集团有限责任公司 34,584.13 1,729.21
合计 34,584.13 1,729.21
其他应收款：
耿坤 10,000,00 500.00
合计 10,000,00 500.00
（2）应付项目
项目名称 
