4.50 34,282.00
运输费 185,000.00 130,771.84
中介费 135,000.00 136,929.83
车间房租和物业费 260,000.00 220,000.00
办公房租 240,000.00 70,000.00
电费和暖气费 80,000.00 156,422.77
其他 473,424.09 388,848.52
合计 1,433,601.99 1,154,941.89
(3)现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -1,029,716.70 -265,209.59
加：资产减值准备 188,937.00 161,822.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 335,771.10 357,189.82
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 191,400.00 382,902.26
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -35,294.96 -728,493.28
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -938,297.88 -1,324,124.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 3,840,427.65 2,515,126.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -4,045,517.90 -859,717.52
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,492,291.69 239,496.69
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 635,900.72 170,919.33
减：现金的期初余额 2,456,712.41 235,600.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,820,811.69 -64,681.31
（4）现金和现金等价物的构成
项 目 期末余额 期初余额
一、现金 635,900.72 2,456,712.41
其中：库存现金 8,961.42 39.45
可随时用于支付的银行存款 626,939.30 2,456,672.96
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 635,900.72 2,456,712.41
其中;母公司或集团内子公司使用受
限制的现金和现金等价物
29.所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
应收账款 10,011,028.37 质押
合计 10,011,028.37
（二）关联方、关联方关系及重大关联交易
1.关联方关系
根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号-关联方披露》的相关规定，本公司关联方
及关联关系如下：
①存在控制关系的关联方
关联方 与本公司关系 持股比例（%） 表决权比例（%）
山西焦煤集团有限责任公司 控股股东 51.00 51.00
②子公司
本公司不存在子公司
③合营企业及联营企业
本公司不存在合营企业及联营企业
④其他关联方
关联方名称 关联关系
杨文俊 董事长
王会林 董事
张爱东 董事
刘鸣放 董事
赵启 董事
李江平 监事会主席
田春锋 监事
王亮 职工监事
屈江涛 副总经理、董事会秘书
许富保 副总经理
河南省煤科院耐磨技术有限公司（河南煤科） 参股股东
山西大众能源发展有限公司（大众能源） 参股股东
山西焦煤机械电气有限公司（以下简称焦煤机电） 同受焦煤集团控制
西山煤电（集团）有限责任公司（以下简称西山煤电集团）同受焦煤集团控制
西山煤电设备租赁分公司(西山煤电子公司、以下简称西山
煤电) 同受焦煤集团控制
山西西山晋兴能源有限责任公司（西山煤电子公司、以下
简称晋兴能源） 同受焦煤集团控制
山西西山煤电贸易有限责任公司（西山煤电子公司、以下
简称西山贸易） 同受焦煤集团控制
山西兴能发电有限公司（西山煤电子公司、以下简称兴能
发电） 同受焦煤集团控制
山西西山中煤机械制造有限公司（西山煤电子公司、以下
简称西山中煤） 同受焦煤集团控制
西山煤电（集团）有限责任公司机电厂西山煤电子公司、
以下简称西山机电厂） 同受焦煤集团控制
山西古县西山鸿兴煤业有限公司（以下简称古县鸿兴煤业）同受焦煤集团控制
山西古县西山登福康煤业有限公司(西山煤电子公司 以
下简称登福康煤业） 同受焦煤集团控制
汾西矿业（集团）有限责任公司（以下简称汾西矿业） 同受焦煤集团控制
汾局设备修造总厂鸿达实业公司（汾西矿业子公司） 同受焦煤集团控制
汾西矿务局设备修造总厂工贸公司（汾西矿业子公司） 同受焦煤集团控制
汾西矿业集团化工有限责任公司（汾西化工） 同受焦煤集团控制
山西汾西矿业集团矿山设备有限责任公司机电装备分公司
（汾西矿业子公司） 同受焦煤集团控制
霍州煤电集团有限责任公司（以下简称霍州煤电） 同受焦煤集团控制
霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司（霍州煤电
子公司、以下简称霍州鑫钜） 同受焦煤集团控制
霍州煤电集团晋北煤业有限公司（霍州煤电子公司、以下
简称晋北煤业） 同受焦煤集团控制
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司（霍州煤电子公
司、以下简称凯兴物资） 同受焦煤集团控制
霍州煤电集团吕临能化有限公司（霍州煤电子公司、以下
简称吕临能化） 同受焦煤集团控制
山西汾河焦煤股份有限公司（霍州煤电子公司、以下简称
汾河焦煤） 同受焦煤集团控制
霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司（霍州煤电子公司 以
下简称丰峪煤业） 同受焦煤集团控制
山西霍宝干河煤矿有限公司 （霍州煤电子公司 以下简称
霍宝干河） 同受焦煤集团控制
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司（霍州煤电子公司 以下
简称吕梁山煤电） 同受焦煤集团控制
霍州煤电集团东源煤机制造有限公司（霍州煤电子公司 以
下简称霍州东源） 同受焦煤集团控制
华晋焦煤有限责任公司（以下简称华晋焦煤） 同受焦煤集团控制
华晋焦煤有限责任公司沙曲矿（以下简称沙曲矿） 同受焦煤集团控制
山西焦煤集团
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