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28,559.96
(3) 其他应收款款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
押金保证金 25,100.00 25,100.00
应收暂付款 160,599.15 3,976,039.67
合 计 185,699.15 4,001,139.67
(4) 其他应收款期末余额较大的明细情况
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款 坏账准备
余额的比例(%)
上海钢基进出口有限公司 代垫货款 160,599.15 1 年以内 86.48 8,029.96
南京栖霞沿江发展有限公司 押金 20,000.00 5 年以上 10.77 20,000.00
中国移动通信集团江苏有限公司 押金 5,000.00 1-2 年 2.69 500.00
小 计 185,599.15 99.94 28,529.96
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
对子公司 47,080,030.00 47,080,030.00 47,080,030.00 47,080,030.00
投资
合 计 47,080,030.00 47,080,030.00 47,080,030.00 47,080,030.00
(2) 对子公司投资
被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期计提 减值准备
减值准备 期末数
浦江特种公司 20,070,000.00 20,070,000.00
泰国公司 27,010,030.00 27,010,030.00
小 计 47,080,030.00 47,080,030.00
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 98,180,039.25 83,954,223.16 123,149,826.75 100,608,459.20
合 计 98,180,039.25 83,954,223.16 123,149,826.75 100,608,459.20
2. 研发费用
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
材料投入 2,723,452.73 2,896,312.82
职工薪酬 1,806,999.14 1,664,679.32
折旧与摊销 97,662.78 81,676.92
其他 84,092.61 171,594.31
合 计 4,712,207.26 4,814,263.37
十三、其他补充资料
(一) 非经常性损益
1. 非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲
销部分
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 898,741.46
享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,164.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 882,576.78
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 156,730.66
少数股东权益影响额(税后)
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 725,846.12
(二) 净资产收益率及每股收益
1. 明细情况
加权平均净资产 每股收益(元/股)
报告期利润 收益率(%)
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.43 0.10 0.10
扣除非经常性损益后归属于公司 4.78 0.09 0.09
普通股股东的净利润
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 6,114,822.94
非经常性损益 B 725,846.12
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 5,388,976.82
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 108,513,458.17
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净 E
资产
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资 G 3,319,965.00
产
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H
外币报表折算差异 I1 -2,259,421.98
其他 增减净资产次月起至报告期期末的累计月
数 J1 3.00
报告期月份数 K 6.00
加权平均净资产 L= D+A/2+ E×F/K-G 112,700,580.63
×H/K-I×J/K
加权平均净资产收益率 M=A/L 5.43
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 4.78
3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 6,114,8
