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上期
一、对外交易收入 37,186,516.17 43,704,992.48
二、分部间交易收入
三、对联营和合营企业的投资收益
四、信用减值损失及资产减值损失 313,513.07 180,397.96
五、折旧费和摊销费 1,255,967.02 1,554,001.14
六、利润总额（亏损总额） 3,624,812.86 5,655,137.17
七、所得税费用 1,127,024.01 929,026.35
八、净利润（净亏损） 2,497,788.85 4,726,110.82
九、资产总额 10,109,642.21 11,569,473.51 96,466,866.86 89,852,649.16
十、负债总额 1,974,358.30 3,434,189.60 16,494,532.03 17,085,202.74
十一、其他重要的非现金项目
1．折旧费和摊销费以外的其他现金费用 5,512,966.94 5,608,271.17
2．对联营企业和合营企业的长期股权投资
3．长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 745,654.41 492,077.35
（六）借款费用
无。
（七）外币折算
无。
（八）租赁
无。
十一、母公司财务报表项目注释
（一）应收票据及应收账款
1.总表情况
（1）分类列示
项目 期末余额 期初余额
应收票据 15,350,455.01 9,275,625.20
应收账款 13,752,990.60 20,860,208.39
合计 29,103,445.61 30,135,833.59
2.应收票据
（1）应收票据分类列示
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 15,350,455.01 9,275,625.20
合计 15,350,455.01 9,275,625.20
（2）期末无已质押的应收票据。
（3）期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 备注
银行承兑汇票 6,801,018.47
合计 6,801,018.47
（4）期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。
3.应收账款
（1）应收账款分类披露
期末余额
类别
账面余额 坏账准备 账面价值
计提比
金额 比例（%） 金额
例（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
15,044,289.12 100.00 1,291,298.52 8.58 13,752,990.60
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
合计 15,044,289.12 100.00 1,291,298.52 13,752,990.60
接上表：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值
金额 比例（%） 金额
例（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
21,862,454.07 100.00 1,002,245.68 4.58 20,860,208.39
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
合计 21,862,454.07 100.00 1,002,245.68 20,860,208.39
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账龄 期末余额 坏账准备期末余额 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 10,676,768.57 106,767.69 1.00
1-2 年（含 2 年） 3,140,724.88 157,036.24 5.00
2-3 年（含 3 年） 75,047.23 7,504.72 10.00
3-4 年（含 4 年） 109,854.00 32,956.20 30.00
4-5 年（含 5 年） 109,721.54 54,860.77 50.00
5 年以上 932,172.90 932,172.90 100.00
合计 15,044,289.12 1,291,298.52
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
项目 本期发生额
本期计提应收账款坏账准备 289,052.84
项目 本期发生额
本期收回或转回的应收账款坏账准备
（3）本期无实际核销的应收账款情况。
（4）按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况
与本公司 占应收账款总
单位名称 金额 年限 坏账准备
关系 额的比例(%)
湖南乐福地医药包材科技有限公司 非关联方 5,604,814.06 1 年以内（含 1 年） 37.25 56,048.14
上海华源安徽锦辉制药有限公司 1 年以内（含 1 年）、
非关联方 2,311,002.88 15.36 71,090.14
