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4,100.67 534.56
保证金 6,975,582.00 18,108,603.18
合计 26,988,170.29 24,699,137.74
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项目 本年发生额 上年发生额
保证金 2,170,300.00 26,055,564.00
非经常性支出 0.00 49.10
往来款 36,990,000.00 14,699,650.00
期间费用 15,302,659.60 7,419,120.25
合计 54,462,959.60 48,174,383.35
34、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
项目 本期发生额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 2,209,791.83
加：资产减值准备 -505,017.92
项目 本期发生额
固定资产折旧、投资性房地产折旧 949,759.34
无形资产摊销 99,158.88
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(收益以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 26,390.00
投资损失(收益以“－”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -134,247.31
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列) 4,177,647.31
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 5,244,435.85
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -13,450,677.39
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,382,759.41
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
1 年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
③ 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,304,940.83
减：现金的期初余额 1,174,969.78
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,129,971.05
(2) 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额
① 现金
其中：库存现金 22,604.17
可随时用于支付的银行存款 2,282,336.66
可用于支付的其他货币资金
② 现金等价物
其中：3 个月内到期的债券投资
③ 期末现金及现金等价物余额 2,304,940.83
六、关联方及关联交易
（一）存在控制关系的关联方
公司前三大股东持股比例均为 26.67%，公司不存在控股股东。根据公司前三大股东潘
晋忠、郭栋、王志杰提供的《一致行动协议》，三人在董事会、股东大会行使表决权时将保持一致行动，三人内部一人一票，按少数服从多数的原则确定一致意见。根据公司历次董事会、股东大会决议及会议记录等相关文件，三人在报告期内均保持了一致行动，潘晋忠为公司董事长兼总经理，郭栋为公司董事，王志杰为公司副董事长，三人能够对公司董事会、股东大会决策施加重大影响，因此，潘晋忠、郭栋、王志杰为公司共同实际控制人。
（二）公司的子公司情况
无。
（三）本企业的合营和联营企业情况
无。
（四）董事、监事和高级管理人员
关联方名称 与公司的关系
潘晋忠 董事长
王志杰 副董事长
郭栋 董事、总经理
潘少华 董事、副总经理
卫淑娟 董事
胥永红 监事会主席
雷西安 职工代表监事
李明娟 监事
程晓银 财务负责人
（五）公司的其他关联方情况
关联方名称 与公司的关系
潘雪莲 共同实际控制人、董事长潘晋忠的配偶
潘水婵 共同实际控制人、董事、总经理郭栋的配偶
高秀丽 共同实际控制人、副董事长王志杰的配偶
郝景林 共同实际控制人、董事长潘晋忠女儿的配偶
关联方名称 与公司的关系
潘四民 共同实际控制人、董事长潘晋忠配偶的弟弟
潘英霞 共同实际控制人、董事长潘晋忠妹妹
郭梁 共同实际控制人、董事、总经理郭栋弟弟
潘世勤 共同实际控制人、董事、总经理郭栋配偶的哥哥
王苑博 共同实际控制人、副董事长王志杰儿子
高会民 共同实际控制人、副董事长王志杰配偶的父亲
运城经济技术开发区西安百货批发部 监事雷西安控制的企业
运城市盐湖区西城西安床品店 监事雷西安控制的企业
山西舜淼商贸有限公司 共同实际控制人、副董事长王志杰儿子王苑博控制的企业
（六）关联交易情况
1、关联方资金拆借：
① 期内向关联方拆出资金的发生额情况：
无。
② 报告期内向关联方拆入资金的发生额情况如下：
关联方名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
王志杰 39,520,982.40 6,981,487.62 16,500,000.00 30,002,470.02
郭栋 41,607,705.55 4,430,000.00 8,360,000.00 37,677,705.55
潘晋忠 35,755,749.90 6,697,000.00 11,750,000.00 30,702,749.90
潘英霞 2,900,000.00 2,900,000.0
