0
王苑博 1,500,000.00 1,500,000.00
潘少华 780,000.00 50,000.00 280,000.00 550,000.00
山西舜淼商贸有限公司 100,000.00 100,000.00 -
合计 122,164,437.85 18,158,487.62 36,990,000.00 103,332,925.47
2、关联方应收应付款项
① 应收关联方款项
无
② 应付关联方款项
关联方名称 款项性质 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
其他应付款
王志杰 借款 30,002,470.02 39,520,982.40
郭栋 借款 37,677,705.55 41,607,705.55
关联方名称 款项性质 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
潘晋忠 借款 30,702,749.90 35,755,749.90
潘英霞 借款 2,900,000.00 2,900,000.00
王苑博 借款 1,500,000.00 1,500,000.00
潘少华 借款 550,000.00 780,000.00
山西舜淼商贸有限公司 借款 - 100,000.00
合计 103,332,925.47 122,164,437.85
3、 关联方担保事项
本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已履行完毕
潘晋忠及其配偶潘雪莲 9,000,000.00 2019 年 3 月 22 日 2022 年 3 月 21 日 否
王志杰及其配偶高秀丽 9,000,000.00 2019 年 3 月 22 日 2022 年 3 月 21 日 否
郭栋及其配偶潘水婵 9,000,000.00 2019 年 3 月 22 日 2022 年 3 月 21 日 否
上述担保为连带责任担保，截止本报告披露日公司已收到第一笔抵押贷款 2,000,000.00 元整。
七、或有事项
无。
八、承诺事项
截至 2019 年 6 月 30 日，公司无应披露的承诺事项。
九、资产负债表日后事项
公司无应披露的日后事项。
十、其他重要事项
公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司通过执行日益修订及完整的内控控制制度，力求有效避免或减少对本公司经营业绩的不利影响。
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。
公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
公司的应收账款主要为货款，其他应收款主要为业务开展需要支付的保证金。公司仅
与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的内控控制制度，需对所有客户进行背景调查。另外，公司对应收账款及其他应收款的余额进行持续监控，业务部门每月编制资金计划，并根据既定计划及时收回在建项目的进度款及已完工项目的结算款。公司财务部会及时跟踪业务单位业务开展情况，及时收回保证金。以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
2、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
(1) 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。
(2) 外汇风险
外汇风险，是因汇率变动产生的风险。公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产有关。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司外币货币性项目折算人民币余额为 0 元。
3、流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部集中控制。财务部通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 1,000,000.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
项目 金额 说明
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,939.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 965,060.07
减：所得税影响额 144,759.01
少数股东权益影响额
合 计 820,301.06
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 2.48 0.03 0.03
扣除非经常性损益后归属于公司 1.56 0.03 0.03
普通股股东的净利润
山西格瑞特建筑科技股份有限公司
二〇一九年八月二十日
查看PDF原文
