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保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履
行完毕
河南名品彩叶苗 石海燕、王华明
木股份有限公司 4,000,000.00 2018-9-27 2019-9-27 否
（6）关联方资金拆借
无。
（7）关联方资产转让、债务重组情况
无。
（8）其他关联交易
无。
6、关联方应收应付款项
无。
7、关联方承诺
无。
十二、股份支付
无。
十三、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
2、或有事项
无。
十四、资产负债表日后事项
无。
十五、其他重要事项
无。
十六、母公司财务报表主要项目注释
（一）应收票据及应收账款
项 目 期末余额 期初余额
应收票据 - -
应收账款 68,953,618.16 49,786,993.91
合 计 68,953,618.16 49,786,993.91
1、应收票据情况
无。
2、应收账款情况
（1）应收账款分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 21,855,849.00 30.33 - - 21,855,849.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 50,201,142.70 69.67 3,103,373.54 6.18 47,097,769.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 - - - - -
合 计 72,056,991.70 100.00 3,103,373.54 6.18 68,953,618.16
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 1,879,680.00 3.55 - - 1,879,680.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 51,013,908.70 96.45 3,106,594.79 6.09 47,907,313.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 - - - - -
合 计 52,893,588.70 100.00 3,106,594.79 6.09 49,786,993.91
①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
河南景艺园林绿化工程有限公司 21,855,849.00 - - 关联方不计提
合 计 21,855,849.00 - - -
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账 龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内 44,926,530.70 2,246,326.54 5.00
1 至 2 年 4,661,408.00 466,140.80 10.00
2 至 3 年 199,314.00 59,794.20 30.00
3 至 4 年 - - 50.00
4 至 5 年 413,890.00 331,112.00 80.00
5 年以上 - - 100.00
合 计 50,201,142.70 3,103,373.54 —
③组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
无。
④组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
无。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期收回或转回坏账准备金额 3,221.25 元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 24,794,285.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 49.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,239,714.25 元。
与本公司 占应收账 坏账准备期末余
单位名称 关系 期末余额 账龄 款期末余 额
额的比例
（%）
呼图壁县豫宏苗木种植农民专业合作社 非关联方 8,250,000.00 1 年以内 16.43 412,500.00
铜川义诚海工程有限公司 非关联方 5,702,450.00 1 年以内 11.36 285,122.50
花之都实业有限公司 非关联方 3,954,600.00 1 年以内 7.88 197,730.00
河南万卉园园林绿化工程有限公司 非关联方 3,457,155.00 1 年以内 6.89 172,857.75
鄢陵县艺花苑园林绿化工程有限公司 非关联方 3,430,080.00 1 年以内 6.83 171,504.00
合 计 — 24,794,285.00 — 49.39 1,239,714.25
（二）其他应收款
项 目 期末余额 初初余额
其他应收款 32,422,489.19 22,305,137.01
应收利息 - -
应收股利 - -
合 计 32,422,489.19 22,305,137.01
1、其他应收款情况
（1）其他应收款分类披露
期末余额
