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类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 30,076,562.93 92.41 - - 30,076,562.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 2,469,396.06 7.59 123,469.80 5.00 2,345,926.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 - - - - -
合 计 32,545,958.99 100.00 123,469.80 5.00 32,422,489.19
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 22,048,725.38 98.75 - - 22,048,725.38
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 278,144.40 1.25 21,732.77 7.81 256,411.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 - - - - -
合 计 22,326,869.78 100.00 21,732.77 7.81 22,305,137.01
①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
河南景艺园林绿化工程有限公司 25,453,263.18 - - 子公司不提坏账
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
栾川名品花木园林有限公司 4,623,299.75 - - 子公司不提坏账
合 计 30,076,562.93 - - —
（续）
期初余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
河南景艺园林绿化工程有限公司 11,074,226.43 - - 子公司不提坏账
栾川名品花木园林有限公司 10,854,498.95 - - 子公司不提坏账
北京名品彩叶景观规划设计有限公司 120,000.00 - - 子公司不提坏账
合 计 22,048,725.38 - - —
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账 龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内 2,469,396.06 123,469.80 5.00
1 至 2 年 - - 10.00
2 至 3 年 - - 30.00
3 至 4 年 - - 50.00
4 至 5 年 - - 80.00
5 年以上 - - 100.00
合 计 2,469,396.06 123,469.80 —
③组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
无。
④组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
无。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 101,737.03 元；本期无收回或转回坏账准备金额。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无。
（4)其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 30,076,562.93 22,273,725.38
五险及一金 77,729.05 27,119.4
租金 - 26,025.00
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 566,363.70 -
周转金 1,825,303.31 -
合 计 32,545,958.99 22,326,869.78
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例（%）
河南景艺园林绿化工程有限公司 往来款 25,453,263.18 1 年以内 78.21 -
栾川名品花木园林有限公司 往来款 4,623,299.75 1 年以内 14.21 -
驻马店市彩虹数码彩扩有限公司 周转金 1,370,000.00 1 年以内 4.21 68,500.00
柴兴国 备用金 530,000.00 1 年以内 1.63 26,500.00
河南天盛景观规划设计院有限公司 周转金 250,000.00 1 年以内 0.77 12,500.00
合 计 — 32,226,562.93 — 99.03 107,500.00
(6)涉及政府补助的应收款项
无。
