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1,715,009.68
6,815,009.68
（四）营业收入、营业成本
项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
主营业务收入 178,898,363.94 278,049,487.29
营业收入合计 178,898,363.94 278,049,487.29
主营业务成本 157,920,559.16 255,538,754.09
营业成本合计 157,920,559.16 255,538,754.09
（五）现金流量表补充资料
（1）净利润调节为经营活动现金流量
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
一、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 3,913,507.00 3,707,895.06
加：资产减值准备 -897,272.64 -527,602.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,660,866.42 2,552,081.16
无形资产摊销 66,579.48 66,579.48
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
长期待摊费用摊销 206,494.34 175,879.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 4,333,714.39 1,468,012.32
投资损失（收益以“－”号填列） 206,462.03
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 219,519.44 79,140.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -175,704,653.93 5,535,952.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 7,443,614.79 -35,412,529.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -15,025,886.89 -22,022,667.31
其他
经营活动产生的现金流量净额 -172,577,055.57 -44,377,258.78
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
三、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,212,150.30 2,577,235.30
减：现金的期初余额 14,000,291.42 7,038,053.27
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -12,788,141.12 -4,460,817.97
（2）现金和现金等价物的构成
项目 2019 年 6 月 30 日余额 2018 年 6 月 30 日余额
一、现金 1,212,150.30 2,577,235.30
其中：1.库存现金
2.可随时用于支付的银行存款 1,212,150.30 2,577,235.30
3.可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,212,150.30 2,577,235.30
十七、补充资料
（一）按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况
1.报告期非经常性损益明细
非经常性损益明细 金额 说明
（1）非流动性资产处置损益
（2）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
或定量享受的政府补助除外）
（3）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -56,690.00
非经常性损益合计 -56,690.00
减：所得税影响金额 -11,338.00
扣除所得税影响后的非经常性损益 -45,352.00
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 -45,352.00
归属于少数股东的非经常性损益
（二）净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.83 0.1283 0.1283
扣除非经常性损益后归属于公司普通
5.90 0.1298 0.1298
股股东的净利润
新疆恒晟源科技股份有限公司
2019 年 8 月 22 日
