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318,099.27 443,609.89
折旧费用与长期待摊费用 24,528.82 22,746.23
其他费用 19,498.12 13,102.86
合 计 1,535,598.37 1,429,970.38
22、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
减：利息收入 7,350.12 1,598.93
手续费 20,586.04 7,804.27
合计 13,235.92 6,205.34
23、 资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 -13,777.73
合计 -13,777.73
24、 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
银行理财产品收益 - 27,782.26
合计 - 27,782.26
25、 其他收益
（1）其他收益分类情况
项目 本期发生额 计入当期非经常性 上期发生额 计入当期非经常性
损益的金额 损益的金额
政府补助 266,826.66 266,826.66 283,700.00 283,700.00
合计 266,826.66 266,826.66 283,700.00 283,700.00
注：企业研发经费补助系根据《厦门市科技计划申报指南（2017 年）》(厦科联〔2016〕50 号）及相关申报通知的规定，本公司按年度可加计扣除研发经费的 10%申请获得的政府补助。
26、 营业外收入
（1） 营业外收入分类情况
本期发生额 上期发生额
项目 计入当期非经常 计入当期非
发生额 发生额
性损益 经常性损益
1、政府补助 3,989.85 3,989.85 6,358.47 6,358.47
合计 3,989.85 3,989.85 6,358.47 6,358.47
（2）计入当期损益的政府补助
补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
厦门市思明区就业管理中心 500.00 500.00 与收益相关
本市劳动力社保差额补助 1,861.45 1,943.58 与收益相关
应届毕业生社保补贴 1,628.40 3,914.89 与收益相关
合计 3,989.85 6,358.47
27、 营业外支出
本期发生额 上期发生额
项目 计入当期非 计入当期非经常
发生额 发生额
经常性损益 性损益
违约金 108,000.00 108,000.00
合计 108,000.00 108,000.00
28、 现金流量表相关信息
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金 314,766.65 776,947.67
其中：银行存款利息 7,350.12 1,598.93
收到的往来款 - -
收到的政府补助 266,189.85 290,058.47
其他 41,226.68 485,290.27
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金 1,297,822.00 1,237,435.99
其中：与经营活动有关的销售费用 395,147.68 130,037.90
与经营活动有关的管理费用 821,753.35 811,609.63
营业外支出 38,000.00 -
其他 42,920.97 295,788.46
29、 现金流量表补充资料
（1）将净利润调节为经营活动现金流量等信息
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -1,910,152.26 -3,403,964.64
加：资产减值准备 -13,777.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 217,613.71 324,008.37
无形资产摊销 770,568.54 770,568.54
长期待摊费用摊销 157,232.70 157,232.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列） -27,782.26
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -2,063,662.17 119,594.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 2,554,145.61 -87,549.96
其他
项目 本期发生额 上期发生额
经营活动产生的现金流量净额 -288,031.60 -2,336,838.30
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 6,228,588.19 1,764,803.89
减：现金的年初余额 6,569,134.79 1,096,731.30
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 
