公告编号:2019-030 证券代码:839524 证券简称:航威物流 主办券商:东莞证券 江苏航威云物流股份有限公司 关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定江苏航威云物流股份有限公司(以下简称 “本公司”或“公司”)董事会编制了从 2019 年 1 月 1 日到 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 2017 年 2 月 10 日召开第一届董事会第五次会议,审议通过了《江 苏航威云物流股份有限公司股票发行方案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于就定向发行事宜修 订的议案》等相关议案。2017 年 2 月 26 日召开了 2017 年第一次临 时股东大会,审议通过了《江苏航威云物流股份有限公司股票发行方 公告编号:2019-030 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于就定向发行事宜修订的议案》等相关议案。公司于 2017 年 4 月 25 日收到股转系统函【2017】2376 号《关于江苏航威云物流 股份有限公司股票发行股份登记的函》,公司定向发行 19,500,000 股的人民币普通股,发行价格为 1.10 元/股,募集资金总额为21,450,000 元。上述募集资金已经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具苏亚验[2017]18 号《验资报告》验证。本次股票发行 19,500,000 股,其中有限售条件股份 14,625,000 股,无限售条件股份 4,875,000 股。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定,严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金,不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。 1、公司在 2017 年 3 月所募集到的资金,均要求股东入资到指定 专用账户,账户信息如下: 账户名称:江苏航威云物流股份有限公司 开户银行:中国银行南京中南大厦支行 银行账号:493669833730 2、三方监管协议签署情况 公告编号:2019-030 本次股票发行的新增 19,500,000 股股份(其中有限售条件股份14,625,000 股,无限售条件股份 4,875,000 股)。公司已设立本次发行募集资金存储专项账户,并于本次发行认购验资前与主办券商东莞证券股份有限公司、中国银行南京中南大厦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 三、募集资金的实际使用情况 截至 2019/6/30 日,公司募集资金使用情况如下: 项目 金额(元) 1.募集资金总额 21,450,000.00 减:以前年度使用募集资金金额 21,456,980.60 本年度使用募集资金金额 5,578.67 其中:A 补充流动资金情况 5,489.84 B 支付银行账号管理费 88.83 加:累计收到的利息收入扣减手续费净额 12,559.27 等于:募集资金账户余额 0.00 截至 2017 年 3 月 5 日募集资金总额为 21,450,000.00 元,截至 2018 年 12 月 31 日账户余额为 5,579.84 元,2019 年使用募集资金 5,489.84 元用于补充流动资金、支付银行账户管理费 88.83 元、支 付银行手续费 5 元、利息收入 3.83 元,2019 年 6 月 30 日募集资金 净额为 0 元。 公告编号:2019-030 四、变更募集资金用途的情况 截至2019年6月30日本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。同时本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏航威云物流股份有限公司 董事会 2019/8/22