航威物流:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2019年08月22日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-030

证券代码:839524        证券简称:航威物流        主办券商:东莞证券
          江苏航威云物流股份有限公司

 关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

  根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定江苏航威云物流股份有限公司(以下简称
“本公司”或“公司”)董事会编制了从 2019 年 1 月 1 日到 2019 年
6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  2017 年 2 月 10 日召开第一届董事会第五次会议,审议通过了《江
苏航威云物流股份有限公司股票发行方案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于就定向发行事宜修
订的议案》等相关议案。2017 年 2 月 26 日召开了 2017 年第一次临
时股东大会,审议通过了《江苏航威云物流股份有限公司股票发行方

                                                  公告编号:2019-030

案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于就定向发行事宜修订的议案》等相关议案。公司于 2017
年 4 月 25 日收到股转系统函【2017】2376 号《关于江苏航威云物流
股份有限公司股票发行股份登记的函》,公司定向发行 19,500,000 股的人民币普通股,发行价格为 1.10 元/股,募集资金总额为21,450,000 元。上述募集资金已经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具苏亚验[2017]18 号《验资报告》验证。本次股票发行 19,500,000 股,其中有限售条件股份 14,625,000 股,无限售条件股份 4,875,000 股。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定,严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金,不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。

  1、公司在 2017 年 3 月所募集到的资金,均要求股东入资到指定
专用账户,账户信息如下:

  账户名称:江苏航威云物流股份有限公司

  开户银行:中国银行南京中南大厦支行

  银行账号:493669833730

  2、三方监管协议签署情况


                                                  公告编号:2019-030

  本次股票发行的新增 19,500,000 股股份(其中有限售条件股份14,625,000 股,无限售条件股份 4,875,000 股)。公司已设立本次发行募集资金存储专项账户,并于本次发行认购验资前与主办券商东莞证券股份有限公司、中国银行南京中南大厦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  三、募集资金的实际使用情况

  截至 2019/6/30 日,公司募集资金使用情况如下:

项目                                        金额(元)

1.募集资金总额                              21,450,000.00

减:以前年度使用募集资金金额                21,456,980.60

本年度使用募集资金金额                      5,578.67

其中:A 补充流动资金情况                    5,489.84

    B 支付银行账号管理费                  88.83

加:累计收到的利息收入扣减手续费净额        12,559.27

等于:募集资金账户余额                      0.00

  截至 2017 年 3 月 5 日募集资金总额为 21,450,000.00 元,截至
2018 年 12 月 31 日账户余额为 5,579.84 元,2019 年使用募集资金
5,489.84 元用于补充流动资金、支付银行账户管理费 88.83 元、支
付银行手续费 5 元、利息收入 3.83 元,2019 年 6 月 30 日募集资金
净额为 0 元。


                                                  公告编号:2019-030

  四、变更募集资金用途的情况

  截至2019年6月30日本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。同时本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

                                江苏航威云物流股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2019/8/22

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