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关联交易内容 本期发生额 上期发生额
中国工艺福建实业有限公司 紫袍玉工艺品 21,288.74 13,622.84
中国工艺烟台抽纱有限公司 紫袍玉工艺品 7,154.98 11,858.50
中国工艺山东抽纱有限公司工 紫袍玉工艺品 1,545.63 9,668.49
艺品分公司
中国工艺山东抽纱有限公司 紫袍玉工艺品 15,971.82 5,525.89
上海中艺抽纱有限公司 紫袍玉工艺品 11,450.50
河南中艺进出口有限公司 紫袍玉工艺品 10,790.25 11401.26
8.4.2 关联担保情况
①本公司作为担保方
无。
②本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履
行完毕
中国工艺集团有限公司 5,000,000.00 2018.10.11 2022.10.10 否
中国工艺集团有限公司 15,000,000.00 2018.11.29 2022.11.28 否
8.5 关联方应收应付款项
8.5.1 应收项目
项目名称 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收票据及应收账款：
河南中艺进出口有限公司港区分公司 6,148.00
中国工艺集团有限公司
合计 6,148.00
其他应收款：
贵州中金硅业有限公司 5,646,863.30 5,646,863.30 5,646,863.30 5,646,863.30
合计 5,646,863.30 5,646,863.30 5,646,863.30 5,646,863.30
8.5.2 应付项目
项目名称 期末余额 期初余额
预收款项：
中国工艺美术集团有限公司 900,000.00 900,000.00
合计 900,000.00 900,000.00
其他应付款：
中国工艺集团有限公司 61,012,255.56 61,012,255.56
北京金泰丰电子信息技术有限公司 250,000.00 250,000.00
贵州省铜仁地区梵净山投资有限责任公司 3,631,137.78 3,631,137.78
合计 64,893,393.34 64,893,393.34
8.6 关联方承诺
无。
9、承诺及或有事项
截止本财务报表批准报出日，公司无需要披露的重大或有事项。
10、资产负债表日后事项
截止本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。
11、公司财务报表重要项目注释
11.1 应收账款
11.1.1 分类
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单独计提坏 790,188.00 100.00 790,188.00 100.00
账准备的应收款项
按信用风险特征组合计提坏
账准备的应收款项
其中：账龄组合
其他组合
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的应收款项
合计 790,188.00 100.00 790,188.00 100.00
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单独计提坏 790,188.00 100.00 790,188.00 100.00
账准备的应收款项
按信用风险特征组合计提坏
账准备的应收款项
其中：账龄组合
其他组合
单项金额不重大但单独计提
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
坏账准备的应收款项
合计 790,188.00 100.00 790,188.00 100.00
① 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
期末余额
债务单位名称
应收账款 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
河北天意碳素有限公司 574,363.10 574,363.10 100.00 收回可能性极小
清远市正向经贸有限公司 215,824.90 215,824.90 100.00 收回可能性极小
合计 790,188.00 790,188.00
（续）
期初余额
债务单位名称
应收账款 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
河北天意碳素有限公司 574,363.10 574,363.10 100.00 收回可能性极小
清远市正向经贸有限公司 215,824.90 215,824.90 100.00 收回可能性极小
合计 790,188.00 790,188.00
11.1.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
11.1.3 应收账款金额前五名单位情况
单位名称 与本公司 期末余额 账龄 占应收账款总 坏账准备
关系 额的比例(%) 期末金额
河北天意碳素有限公司 非关联方 574,363.10 4 至 5 年 72.69 574,363.10
清远市正向经贸有限公司 非关联方 215,824.90 4 至 5 年 27.31 215,824.90
合计 790,188.00 100.00 790,188.00
11.2 其他应收款
11.2.1 分类
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单独计提坏 127,589,824.32 69.27 127,589,824.32 100.00
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏 56,615,358.52 30.73 8,587,747.28 15.17 48,027,611.24
账准备的其他应收款
其中：账龄组合 8,674,180.80 4.71 8,587,747.28 99.00 86,433.52
其他组合 47,941,177.72 26.03 47,941,177.72
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的其他应收款
合计 
