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184,205,182.84 100.00 136,177,571.60 73.93 48,027,611.24
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单独计提坏 127,589,824.32 68.07 127,589,824.32 100.00
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏 59,846,123.38 31.93 8,587,747.28 98.81 51,258,376.10
账准备的其他应收款
其中：账龄组合 8,691,477.62 4.64 8,587,747.28 98.81 103,730.34
其他组合 51,154,645.76 27.29 51,154,645.76
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的其他应收款
合计 187,435,947.70 100.00 136,177,571.60 72.65 51,258,376.10
①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
期末余额
债务单位名称
其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
山西介休三盛焦化有限公司 90,648,000.00 90,648,000.00 100.00 收回可能性极小
个旧有色金属交易有限公司 12,981,172.96 12,981,172.96 100.00 收回可能性极小
河北天意碳素有限公司 3,789,751.30 3,789,751.30 100.00 收回可能性极小
宁波新汇国际贸易有限公司 20,170,900.06 20,170,900.06 100.00 收回可能性极小
合计 127,589,824.32 127,589,824.32
② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账龄 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内
其中：6 个月以内 28,773.52
6 至 12 个月
1 年以内小计 28,773.52
1 至 2 年 10.00
2 至 3 年 81,800.00 24,540.00 30.00
3 至 4 年 50.00
4 至 5 年 2,000.00 1,600.00 80.00
5 年以上 8,561,607.28 8,561,607.28 100.00
合计 8,674,180.80 8,587,747.28
（续）
账龄 期初余额
其他应收款 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内
其中：6 个月以内 46,070.34
账龄 期初余额
其他应收款 坏账准备 计提比例(%)
6 至 12 个月
1 年以内小计 46,070.34
1 至 2 年 10.00
2 至 3 年 81,800.00 24,540.00 30.00
3 至 4 年 50.00
4 至 5 年 2,000.00 1,600.00 80.00
5 年以上 8,561,607.28 8,561,607.28 100.00
合计 8,691,477.62 8,587,747.28
③ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
组合名称 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例(%)
备用金 1,106.00
保证金 5,000,000.00
关联方往来款 42,940,071.72
合计 47,941,177.72
（续）
组合名称 期初余额
其他应收款 坏账准备 计提比例(%)
备用金 3,381.98
保证金 5,000,000.00
关联方往来款 46,151,263.78
合计 51,154,645.76
11.2.2 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 5,000,000.00 5,000,000.00
备用金 1,106.00 3,381.98
往来款 88,556,076.84 91,784,565.72
借款本金及利息 90,648,000.00 90,648,000.00
合计 184,205,182.84 187,435,947.70
11.2.3 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
11.2.4 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项性 占其他应收款 坏账准备
单位名称 质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
山西介休三盛焦化有限公司 借款 90,648,000.00 5 年以上 49.21 90,648,000.00
云南中金共和资源有限公司 往来款 23,055,422.78 6 个月以内、 12.52
1 至 2 年
6 个月以内、
1 至 2 年、
贵州铜仁中艺紫袍玉文化发 往来款 19,884,648.94 2 至 3 年、 10.79
展有限公司 3 至 4 年、
4 至 5 年、
5 年以上
宁波新汇国际贸易有限公司 往来款 20,170,900.06 6 个月内、
7 至 12 个月 10.95 20,170,900.06
个旧有色金属交易有限公司
