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5,065,458.57 5,726,931.15
5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
额合计数的比例(%) 期末余额
142,440.00 1 年以内 3.56 7,122.00
上海棠宝机器人有限公 关 联 方 往 来 3,309,544.00 1-2 年 82.74 661,908.80
司 款
452,815.00 1-2 年 11.32 452,815.00
上海浦东软件园股份有 房租保证金 206,481.10 1-2 年 5.16 206,481.10
限公司 326,096.45 1-2 年 8.15 326,096.45
班守城 备用金 143,890.85 1-2 年 3.60
8,000.00 一年以内 0.20 30,378.17
范巍巍 备用金 72,000.00 1-2 年 1.80 14,400.00
张文杰 备用金 60,000.00 1-2 年 1.50 36,000.00
合计 4,721,267.40 / 118.03 1,735,201.52
（三）长期股权投资
期末余额 期初余额
项目 减值准 减值准
账面余额 备 账面价值 账面余额 备 账面价值
对子公司投资 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
对联营、合营企业投资 0.00 0.00 4,898,582.78 4,898,582.78
合计 10,000,000.00 10,000,000.00 14,898,582.78 14,898,582.78
1、对子公司投资
本期 减值
被投资单位 期初余额 本期 本期 期末余额 计提 准备
增加 减少 减值 期末
准备 余额
上海棠宝机器人有限公 10,000,000.00 10,000,000.00
司
合计 10,000,000.00 10,000,000.00
2、对联营、合营企业投资
被投资单位 期初 本期增减变动 期末 减值准备期末
余额 宣 余额 余额
告
其 发
追 减 其他 他 放
加 少 权益法下确 综合 权 现 其
投 投 认的投资损 收益 益 金 计提减值准备 他
资 资 益 调整 变 股
动 利
或
利
润
联营企业
上 海 棠 智 信
息 科 技 有 限 4,898,582.78 4,898,582.78 0.00 4,898,582.78
公司
（四）营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,825,268.85 3,435,740.13 4,888,010.11 2,353,293.44
其他业务 863,928.33
合计 4,689,197.18 3,435,740.13 4,888,010.11 2,353,293.44
（五）将净利润调节为经营活动现金流量
补充资料 本期发生额 上期发生额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -24,872,586.16 -10,116,187.80
加：信用减值损失 21,772,807.76 905,450.35
资产减值损失 4,898,582.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,263,149.44 191,080.58
无形资产摊销 9,484,304.71 2,343,938.94
长期待摊费用摊销 248,969.23 531,988.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填
列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 6,217.10 1,131,797.50
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -5,202,100.05 -135,817.55
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 512,688.77 -3,387,898.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -6,790,156.38 -10,009,542.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,801,484.18 1,485,959.54
其他
经营活动产生的现金流量净额 -479,606.98 -17,059,231.19
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 972,887.75 143,838.
