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7,850,567.82 100 17,012.56 100 7,833,555.26
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额
例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其
他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其 3,465,235.80 99 3,250.50 0.09 3,461,985.30
他应收款
其中：关联方往来款 3,400,225.80 97.14 3,400,225.80
其他 65,010.00 1.86 3,250.50 5 61,759.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 35038.52 1 35038.52 100
其他应收款
合计 3,500,274.32 100 38,289.02 1.09 3,461,985.30
A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额 期初余额
账龄 比例 坏账准 计提比 比例 坏账准 计提比
金额 （%） 备 例 金额 （%） 备 例
（%） （%）
1 年以内 65,010.00 100 3,250.50 5
1-2 年 65,010.00 6,501.00 10%
4 至 5 年
合计 65,010.00 100 3,250.50 65,010.00 100 3,250.50
B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额 期初余额
组合名称 坏账准 计提比 坏账准 计提比
金额 备 例 金额 备 例
关联方往来 7,750,519.30 不计提 3,400,225.80
（2）坏账准备
项目 期初余额 本期增 本期减少 期末余额
加 转回 转销
坏账准备金额 38,289.02 21276.46 17,012.56
（3）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
关联方往来 7,750,519.30 3,400,225.80
保证金 65,010.00 65,010.00
备用金 35,038.52 35,038.52
合计 7,850,567.82 3,500,274.32
（4）其他应收款期末余额前五名单位情况：
占其他
是否 应收款
单位名称 为关 款项性质 年末余额 账龄 年末余 坏账准备
联方 额合计 年末余额
数的比
例（%）
西藏九天云竹餐饮管理公司 是 往来款 2,500,000.00 1-2 年以内 31.91 不计提
成都上市吧信息技术股份有限公司 是 往来款 2,100,000.00 1 年以内 26.8 不计提
北京云竹网络科技有限公司 是 往来款 1,550,519.30 1 年以内 19.79 不计提
伊利云竹汇 是 往来款 1,300,000.00 1 年以内 16.6 不计提
北京维引力文化传播股份有限公司 是 往来款 300,000.00 1 年以内 3.83 不计提
合计 7,750,519.30 98.93 不计提
2、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 44,419,950.00 44,419,950.00 44,419,950.00 44,419,950.00
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
北京云竹网络科技有限公司 26,430,000.00 26,430,000.00
成都上市吧信息技术股份有限公司 4,999,950.00 4,999,950.00
北京维引力文化传播股份有限公司
伊犁云竹汇信息技术有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
西藏九天云竹餐饮管理股份有限公司 4,990,000.00 4,990,000.00
成都邦飞科技有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
减：长期投资减值准备
合计 44,419,950.00 44,419,950.00
3、营业收入和营业成本
（1）营业收入、营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 43,389.98 810,305.01 7,003,962.27 3,267,536.12
合计 43,389.98 810,305.01 7,003,962.27 3,267,536.12
（2）主营业务（分产品）
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
软件开发 
