格林生物:2019年半年度报告

2019年08月22日 查看PDF原文
证券代码:834447 证券简称:格林生物 主办券商:中泰证券 格林生物 NEEQ : 834447 辽宁格林生物药业集团股份有限公司 Liaoning Green Biological Pharmaceutical Group Co., Ltd. 半年度报告 2019 公司半年度大事记 公司积极推进与沈阳海王生物技术有限公司联合申报的国家 1 类新 药 MT-1207 片剂的临床试验工作,于 2019 年 3 月与方达医药技术(上 海)有限公司签署“MT-1207 多靶点抗高血压一类新药中美双报临床试 验合作”协议,目前 I 期临床试验正在进行中。 目 录声明与提示...... 2第一节 公司概况 ...... 3第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 5第三节 管理层讨论与分析 ...... 7第四节 重要事项 ...... 11第五节 股本变动及股东情况 ...... 13第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 16第七节 财务报告 ...... 19第八节 财务报表附注 ...... 30 释义 释义项目 释义公司、股份公司 指 辽宁格林生物药业集团股份有限公司格林赛诺 指 沈阳格林赛诺药业有限公司,系公司控股子公司格林咨询 指 沈阳格林企业管理咨询有限公司,系公司全资子公司格林药物研究院 指 沈阳格林药物研究院有限公司,系公司全资子公司贝恩生物 指 沈阳贝恩生物疫苗有限公司,系公司全资子公司1 类新药 指 未在国内外上市销售的药品3 类新药 指 已在国外上市销售但尚未在国内上市销售的药品4 类仿制药 指 已有国家药品标准的原料药或者制剂元、万元 指 人民币元、万元报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人沈振宏、主管会计工作负责人佟东群及会计机构负责人(会计主管人员)郭军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 事项 是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否是否存在豁免披露事项 □是 √否是否审计 □是 √否【备查文件目录】文件存放地点 公司董事会办公室 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名备查文件 并盖章的财务报表。 半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 第一节 公司概况一、 基本信息公司中文全称 辽宁格林生物药业集团股份有限公司英文名称及缩写 Liaoning Green Biological Pharmaceutical Group Co., Ltd.证券简称 格林生物证券代码 834447法定代表人 沈振宏办公地址 沈阳市沈北新区辉山经济开发区沈北路 176 号二、 联系方式董事会秘书或信息披露负责人 徐浩是否具备全国股转系统董事会秘书 是任职资格电话 024-23842666传真 024-88081118电子邮箱 infor@sygreen.com.cn公司网址 http://www.sygreen.com.cn/联系地址及邮政编码 沈阳市沈北新区辉山经济开发区沈北路 176 号,110164公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn公司半年度报告备置地 董事会办公室三、 企业信息股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统成立时间 2004 年 8 月 9 日挂牌时间 2015 年 11 月 27 日分层情况 基础层行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业-医药制造业-化学药品制剂制造(C2720)主要产品与服务项目 针剂、固体制剂、口服液合剂等药品的生产和销售以及创新药及 仿制药的研发普通股股票转让方式 集合竞价转让普通股总股本(股) 115,000,000优先股总股本(股) 0做市商数量 0控股股东 周延实际控制人及其一致行动人 周延,其一致行动人为西藏渤海投资集团有限公司、西藏硅谷天 使创业投资有限公司、西藏天下控股集团股份有限公司四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更统一社会信用代码 91210100764362386F 否注册地址 沈阳市沈北新区辉山经济开发区 否 沈北路 176 号注册资本(元) 115,000,000 否五、 中介机构主办券商 中泰证券主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦报告期内主办券商是否发生变化 否六、 自愿披露□适用 √不适用七、 报告期后更新情况√适用 □不适用 公司董事会于 2019 年 7 月 18 日收到董事会秘书徐浩先生递交的辞职报告,2019 年 7 月 18 日起辞职生效,辞职后不再担任公司其它职务。公司董事会指定公司董事、副总经理兼证券事务代表邬季桐女士为公司信息披露负责人,负责公司信息披露事宜及相关工作,任期自徐浩先生正式辞去公司董事会秘书之日起生效。上述事件已经于 2019 年 7 月 19 日以临时公告的形式披露(公告编号 2019-010)。 第二节 会计数据和财务指标摘要一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例营业收入 27,430,970.95 31,391,637.70 -12.62%毛利率% 59.10% 57.56% -归属于挂牌公司股东的净利润 -826,587.11 1,625,607.53 -150.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 -826,042.90 695,384.64 -218.79%损益后的净利润加权平均净资产收益率%(依据归属于 -0.33% 0.66% -挂牌公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归属于 -挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 -0.32% 0.28%的净利润计算)基本每股收益 -0.01 0.01 -150.85%二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例资产总计 262,723,288.61 267,773,176.64 -1.89%负债总计 7,789,457.82 11,869,334.33 -34.37%归属于挂牌公司股东的净资产 253,806,143.07 254,632,730.18 -0.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.21 2.21 -0.32%资产负债率%(母公司) 2.67% 4.41% -资产负债率%(合并) 2.96% 4.43% -流动比率 16.67 11.26 -利息保障倍数 - - -三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例经营活动产生的现金流量净额 -5,018,283.40 -8,576,831.50 -应收账款周转率 0.33 0.51 -存货周转率 1.30 1.23 -四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例总资产增长率% -1.89% -1.51% -营业收入增长率% -12.62% 72.71% -净利润增长率% -165.34% 72.79% -五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例普通股总股本 115,000,000 115,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)委托他人投资或管理资产的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -544.21非经常性损益合计(影响利润总额)减:所得税影响数 非经常性损益合计 -544.21所得税影响数 0少数股东权益影响额(税后) 0 非经常性损益净额 -544.21七、 补充财务指标□适用 √不适用八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 第三节 管理层讨论与分析一、 商业模式 公司是处于医药行业的生产商,集药物、保健食品的研发、生产和销售于一体,拥有年产能 4000万支冻干粉针剂、8000 万支水针剂、8 亿片片剂、2 亿粒胶囊、200 万支(20ml/支)口服液合剂的五条GMP 标准生产线。公司拥有 153 项药品批件及四项国家发明专利,致力于为国家卫生部门和药品销售企业提供高质量的产品。公司通过参与政府采购、建设全国代理商网络开拓业务,收入来源是药品销售。 报告期内,公司的商业模式较上年度未发生较大变化。 报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化。商业模式变化情况:□适用 √不适用二、 经营情况回顾 2019 年上半年,公司着手整合沈北厂区和浑南厂区的生产线布局,调整和完善现有药品的生产与销售,努力开发儿童特殊营养膳食、维生素补充剂等多种保健食品研发与生产,继续加强建设药品 OTC市场销售网络,维护药品委托加工业务以及政府药品招标市场等业务的发展。 报告期内,公司营业收入为 2,743.10 万元,比上年同期减少 12.62%,主要原因系公司将固体制剂生产线调整至浑南厂区,原固体制剂车间停产,固体制剂生产量及销售金额同步下降所致;营业成本为1,121.91 万元,比上年同期减少 15.78%,主要原因系公司固体制剂生产量下降,生产成本同步下降所致。 报告期内,公司净利润为-97.00 万元,上年同期为 148.46 万元,主要原因系:(1)本期营业收入减少,致使毛利减少 185.84 万元;(2)本期调整营销策略,广告费投入减少,致使销售费用减少 175.78万元;(3)报告期内员工薪酬增长致使管理费用增加 88.54 万元;(4)上期收到政府科技创新及其他补贴 107.15 万元,而本期未收到。 报告期末,公司资产总额为 26,272.33 万元,较上年年末减少 1.89%;归属挂牌公司股东的净资产为25,380.61 万元,较上年年末减少 0.32%,整体保持平稳态势。 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-501.83 万元,上年同期为-857.68 万元,主要系本期支付的往来款减少,致使公司经营性活动现金流出减少较大所致;投资活动产生的现金流量净额为-62.70 万元,上年同期为 181.49 万元,主要系公司本期没有购买理财产品,而上期收回理财产品所致。三、 风险与价值 1、行业政策风险 随着我国医疗卫生体制改革的推进,配套出台的各项政策侧重于从紧性和监管性,政策性风险对行业增速的影响不容小觑。特别是近年来,为落实药品安全责任、规范医药市场秩序,国家针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制、医药监管等方面的问题推行了相应的改革措施,相继出台新的药品GMP、GSP 认证标准,调整了药品定价机制,对医药行业提出了更高的要求。随着一系列政策的实施,尽管药品生产企业经营素质得到提升,成本投入的门槛提高了,但同时也为药品生产企业的经营带来相应的政策风险。 针对上述风险,公司将继续与辽宁省、沈阳市食品药品监督管理局保持沟通,及时了解国家医药政策背景走向,掌握医药政策未来发展趋势,并根据自身情况做到提前布局、未雨绸缪,力争实现公司发展战略与实施符合国家有关政策,规避新政策尤其是基药目录品种降价政策带来的风险。 2、市场竞争加剧风险 医药行业是国民经济的重要组成部分,国家对医药行业制定了一系列扶持政策,在促进行业快速发展的同时,也加剧了行业的内部竞争。本公司所处医药制造行业是国家重点支持的发展领域,目前正处于快速成长阶段,在未来一段时间,我国医药市场将会保持持续增长势头。但是随着医药行业的快速发展及新竞争对手的出现,公司面临着行业竞争加剧的压力,如果公司不能及时有效应对市场竞争,将会面临增长放缓、未来产品市场份额下降的风险。 针对上述风险,公司一直通过对公司研发资源整合、生产资源提升、销售团队架构的开发与培育来提升企业的综合实力。公司将积极建设与生产能力相适应的、独立的全国性医药营销团队,使公司在医药销售方面达到国内领先水平,提高了抵御市场风险的能力。 3、研发风险 药品研发始终被作为公司核心竞争力建设的重要组成部分,公司研发项目以 3 类新药研发为主,4类仿制药研发为辅,兼顾 1 类新药及新剂型药物的开发。公司目前开展了超过 10 项新药、仿制药的研发。而新药研发是一项技术性和规范性强、投资强度高、人力资源投入大的系统工程,从基础研究发现成果到产品获准上市销售通常需要较长周期。新药研发基于自然科学研究的成果转化,涉及到专利申请策略及专利保护政策,还涉及到产品的疗效和医生及病人的接受程度,其整个过程受到政府部门的严格监管。因此,如果研发方向不切合临床用药需求,研发规划不具有前瞻性以及延续性,研发成果无法通过有关部门批准,市场推广针对性不强,公司将面临技术研发失败的风险。 针对上述风险,公司采取以下有效措施降低风险: 一是继续实施“以市场为导向,多系列多品种组合开发”的研发模式,在开展自主研发的同时,有效利用社会资源,与科研院所、高等院校及行业企业进行研发合作。研发中心一方面通过市场调研,遴选产品线及开发领域;另一方面,通过建立药品研发情报信息收集系统,实时跟踪国内外的新药研发动态及相关专利信息,有效控制了研发风险,提高了研发效率。 二是针对正在进行的药品研发项目,公司于每季度对委托研发项目进行评估,对于成功可能性较大的项目继续合作,对于成功可能性较低的研发项目将终止委托研发,并根据合同约定收回相应研发款项,以降低财务风险;对于已经取得临床批文的研发项目,公司将及时按照相关规定进行临床试验及生产申报,并与专业的药品开发机构合作降低研发风险。 4、主要客户集中风险 2019 年上半年、2018 年、2017 年,公司前五大客户销售金额占公司全部营业收入的比重分别为85.28%、58.67%、62.02%,公司主要销售客户集中风险有所回升。 针对上述风险,公司采取布局新的销售渠道、拓展新的销售客户等销售措施降低风险。2019 年下半年,公司将重点布局 180 片叶酸片、儿童营养食品的全国 OTC 销售市场,将根据各销售区域的药房经营特点,采用多元化市场推广销售策略促进药房终端销售,降低主要客户集中对企业经营的影响程度。 5、知识产权保护及技术研发风险 创新药及仿制药的研发需要公司具备跨专业的研发能力储备、长期的经验积累以及对核心技术的掌控能力。公司除了通过申请专利进行知识产权保护外,还拥有大量专有技术和工艺诀窍。虽然本公司极为重视知识产权保护,但仍然存在非专利技术泄密或被其他公司盗用的风险,可能对本公司的业务产生不利影响。 针对上述风险,公司自成立起便不断提升公司自主创新能力,重视新技术和新工艺的开发和运用,为公司的持续快速成长提供动力。 6、人才风险 公司所从事的创新药物研究、仿制药物开发等业务都需要稳定的专业人才。公司自设立以来,通过不断研发和生产,逐渐形成了若干高素质的研发、技术、经营及管理等专业人才,而公司目前的研发团队以年轻技术人员为主,研发梯队构成呈现年轻化的特点,缺乏具有丰富经验的专业技术人员。在公司所处行业快速发展的情况下,如不能形成结构合理的高素质队伍,可能导致公司研发能力下降、客户流失等风险,将对公司经营发展造成不利影响。 针对上述风险,公司的战略规划是不断通过与各大院校的紧密合作,吸收储备科研人才,并通过各类培训与学习,巩固自身研发团队的技术、知识水平,提升专业竞争力。另外,公司将进一步完善绩效考核制度和激励体制,使技术能力较强的人才能获得与之相匹配的劳动报酬,增加核心团队的凝聚力和忠诚度。四、 企业社会责任(一) 精准扶贫工作情况□适用 √不适用(二) 其他社会责任履行情况 公司自挂牌以来,自始至终保持着对产品安全负责的态度进行经营,遵守法律法规、紧跟国家政策、积极履行企业的社会责任。公司董事会继续坚持建立健全的内控制制度,全面提升公司管理水平,协调各部门之间的沟通协作,以促进公司规范运作,保障公司快速发展,努力实现谋求经济效益的同时兼顾环保问题,关注并积极参与社会公益事业。五、 对非标准审计意见审计报告的说明□适用 √不适用 第四节 重要事项一、 重要事项索引 事项 是或否 索引是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否是否存在对外担保事项 □是 √否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否源的情况是否对外提供借款 □是 √否是否存在日常性关联交易事项 □是 √否是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 □是 √否业合并事项是否存在股权激励事项 □是 √否是否存在股份回购事项 □是 √否是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否是否存在被调查处罚的事项 □是 √否是否存在失信情况 □是 √否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否二、 重要事项详情(一) 承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始时 承诺结束 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情 间 时间 况实际控制人 2015/8/18 - 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中或控股股东董监高 2015/8/18 - 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中实际控制人 其他承诺 公司吸收合并克或控股股东 2015/8/18 - 挂牌 (处罚承诺) 达药业程序瑕疵 正在履行中 事宜出具承诺实际控制人 2015/8/18 - 挂牌 其他承诺 公司一期仓库建 正在履行中或控股股东 (处罚承诺) 筑瑕疵出具承诺实际控制人 2015/8/18 - 挂牌 其他承诺 公司未办理排污 正在履行中或控股股东 (处罚承诺) 许可证出具承诺承诺事项详细情况: 1、公司在申请挂牌时,公司控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》,在报告期内均严格履行了上述承诺,未有任何违背。 2、公司申请挂牌时,公司控股股东就公司 2009 年吸收合并克达药业程序瑕疵事宜出具承诺:如因该事宜导致公司相关债权人与公司产生纠纷、诉讼或公司因此受到相关主管部门行政处罚,其将负责协调解决,并全额赔偿公司遭受的经济损失。报告期内未发生触发承诺履行的情形。 3、公司申请挂牌时,公司控股股东就公司一期仓库建筑瑕疵出具承诺:如未来出现第三方针对该等瑕疵建筑主张权利或提出异议或是有权部门或机构针对该等瑕疵建筑作出任何处罚、责令搬迁或强制拆除等任何影响格林生物实际拥有或使用相关建筑的命令或要求等情形的,其同意承担公司因此遭受的任何损失及未来可能产生的任何费用。报告期内未发生触发承诺履行的情形。 4、公司申请挂牌时,公司及控股股东就公司因沈阳市环保局蒲河新城分局暂停发放排污许可证而未取得该证出具承诺:公司未来将按照监管部门的要求及时办理《排污许可证》,如公司因未能办理《排污许可证》而遭受到相关监管部门的任何罚款、违约赔偿金及其他任何损失的,则全部由公司实际控制人承担。报告期内公司积极与相关环保部门沟通,未发生触发控股股东承诺履行的情形。 第五节 股本变动及股东情况一、 普通股股本情况(一) 报告期期末普通股股本结构 单位:股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售股份总数 80,362,500 69.88% 34,600,000 114,962,500 99.97% 无限售 其中:控股股东、实际控制 0 0% 26,635,000 26,635,000 23.16% 条件股 人 份 董事、监事、高管 12,500 0.01% 0 12,500 0.01% 核心员工 - - 0 - - 有限售股份总数 34,637,500 30.12% -34,600,000 37,500 0.03% 有限售 其中:控股股东、实际控制 34,600,000 30.09% -34,600,000 - - 条件股 人 份 董事、监事、高管 37,500 0.03% 0 37,500 0.03% 核心员工 - - 0 - - 总股本 115,000,000 - 0 115,000,000 - 普通股股东人数 30(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位:股 序 期初持股 期末持股 期末持 期末持有 期末持有无限 号 股东名称 数 持股变动 数 股比例 限售股份 售股份数量 数量 1 周延 34,600,000 -7,965,000 26,635,000 23.16% 0 26,635,000 西藏大时代移动 2 互联技术服务有 26,070,000 0 26,070,000 22.67% 0 26,070,000 限公司 3 西藏硅谷天使创 10,299,000 0 10,299,000 8.96% 0 10,299,000 业投资有限公司 4 王真珠 0 8,465,000 8,465,000 7.36% 0 8,465,000 5 西藏天下控股集 7,965,000 0 7,965,000 6.93% 0 7,965,000 团股份有限公司 合计 78,934,000 500,000 79,434,000 69.08% 0 79,434,000前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明: 上述股东中,西藏天下控股集团股份有限公司为周延控制的企业,西藏硅谷天使创业投资有限公司为周欣夫妇控制的企业,周延、周欣二人为兄弟关系,上述股东与周延为一致行动人关系;除此以外,前五名或持股 10%及以上股东之间无关联关系。二、 存续至本期的优先股股票相关情况□适用 √不适用三、 控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是 □否 报告期期末,周延直接持有公司股份 26,635,000 股,占总股本的 23.16%;通过西藏硅谷天使创业投资有限公司、西藏天下控股集团股份有限公司、西藏渤海投资集团有限公司分别控制公司股份 10,299,000股、7,965,000 股及 6,851,000 股,分别占总股本的 8.96%、6.93%及 5.95%;合计控制公司股份 51,750,000股,占总股本的 45.00%,为公司的控股股东和实际控制人。 公司控股股东、实际控制人周延先生,男,1965 年 7 月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学 EMBA 专业,高级工商管理硕士。1992 年 1 月至 2008 年 4 月,自主创业; 2008 年 5 月至今,任上海天下资产管理有限公司创始人、董事长;2011 年 10 月至 2013 年 5 月,任沈阳格林制药有限公司董事长;2013 年 6 月至今,任西藏天下控股投资集团股份有限公司董事局主席;2015 年 5 月至今,任西藏艾美生物疫苗技术集团有限公司董事长兼总经理;2015 年 7 月至 2018 年 7 月,任公司第一届董事会董事。 报告期内控股股东、实际控制人未发生变动。 注:公司股东中,西藏天下控股集团股份有限公司、西藏渤海投资集团有限公司为周延控制的企业,西藏硅谷天使创业投资有限公司为周欣夫妇控制的企业,股东西藏天下控股集团股份有限公司、西藏渤海投资集团有限公司、西藏硅谷天使创业投资有限公司与周延为一致行动人关系;除此之外,公司现有股东之间不存在其他关联关系。 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、 董事、监事、高级管理人员情况(一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司 领取薪酬 沈振宏 董事长 男 1966 年 10 月 硕士 2018.8-2021.8 是 石大光 董事 男 1974 年 9 月 大专 2018.8-2021.8 否 佟东群 董事、财务总监 女 1967 年 6 月 硕士 2018.8-2021.8 是 邬季桐 董事、副总经理 女 1982 年 4 月 硕士 2018.8-2021.8 是 王玉钰 董事 女 1978 年 10 月 本科 2018.8-2021.8 是 王强 监事会主席 男 1971 年 5 月 本科 2018.8-2021.8 否 刘红娟 监事 女 1988 年 1 月 硕士 2018.8-2021.8 是 王丽新 职工监事 女 1981 年 10 月 本科 2018.8-2021.8 否 张立军 总经理 男 1968 年 9 月 硕士 2018.8-2021.8 是 徐浩 董事会秘书 男 1983 年 9 月 硕士 2018.8-2019.7 是 董事会人数: 5 监事会人数: 3 高级管理人员人数: 4董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系: 公司董事、监事、高级管理人员之间及其与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。(二) 持股情况 单位:股 姓名 职务 期初持普通 数量变动 期末持普通 期末普通股 期末持有股 股股数 股股数 持股比例 票期权数量沈振宏 董事长 0 0 0 0% 0石大光 董事 0 0 0 0% 0佟东群 董事、财务总监 0 0 0 0% 0邬季桐 董事、副总经理 0 0 0 0% 0王玉钰 董事 0 0 0 0% 0王强 监事会主席 0 0 0 0% 0刘红娟 监事 0 0 0 0% 0王丽新 职工监事 0 0 0 0% 0张立军 总经理 0 0 0 0% 0徐浩 董事会秘书 50,000 0 50,000 0.04% 0 合计 - 50,000 0 50,000 0.04% 0(三) 变动情况 董事长是否发生变动 □是 √否 信息统计 总经理是否发生变动 □是 √否 董事会秘书是否发生变动 □是 √否 财务总监是否发生变动 □是 √否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:□适用 √不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历□适用 √不适用二、 员工情况(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数生产人员 127 141研发人员 21 15销售人员 46 48质控人员 38 35财务人员 7 7行政管理人员 29 32 员工总计 268 278 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 1 0 硕士 22 24 本科 89 77 专科 48 54 专科以下 108 123 员工总计 268 278员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况: 报告期内,公司处于平稳发展状态,新增员工 10 人,主要集中在生产员工。2019 年,董事会根据公司发展战略需要,致力于核心团队建设和人员结构的完善,中高层管理队伍已经健全,员工数量和结构合理,整体薪酬有所上升,整体人员变动处于合理水平。 公司重视员工培训和企业文化的培养,按照 GMP 标准、ISO 质量管理体系建立了完整的培训制度和培训体系,培训内容包括 GMP 培训、安全生产培训、生产技能培训、医药法规培训、办公软件操作培训等。公司重视员工的身心健康,积极组织文体活动,包括员工体检、部门团建和拓展训练等。 公司按照《劳动合同法》与员工签订劳动合同,与退休返聘人员签订《聘用协议》,薪酬包括薪金或报酬、津贴补助等。同时依据相关法律法规,为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金,同时购买了补充商业保险,代扣代缴个人所得税。 公司目前不存在需要承担费用的离退休职工。(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况□适用 √不适用三、 报告期后更新情况√适用 □不适用 公司董事会于 2019 年 7 月 18 日收到董事会秘书徐浩先生递交的辞职报告,2019 年 7 月 18 日起辞职生效,辞职后不再担任公司其它职务。公司董事会指定公司董事、副总经理兼证券事务代表邬季桐女士为公司信息披露负责人,负责公司信息披露事宜及相关工作,任期自徐浩先生正式辞去公司董事会秘书之日起生效。上述事件已经于 2019 年 7 月 19 日以临时公告的形式披露(公告编号 2019-010)。 公司董事会于 2019 年 8 月 20 日收到董事石大光先生递交的辞职报告,自 2019 年第一次临时股东大会选举新任董事之日起生效。公司于 2019 年 8 月 20 日召开董事会,提名王振声先生担任公司董事,任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述董事任命,尚需 2019 年第一次临时股东大会审议。 第七节 财务报告一、 审计报告是否审计 否二、 财务报表(一) 合并资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额流动资产:货币资金 三、1 1,541,374.88 7,186,631.98结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的 -金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 三、2 73,831,543.25 76,475,769.13其中:应收票据 三、2 40,000.00 应收账款 三、2 73,791,543.25 76,475,769.13应收款项融资预付款项 三、3 7,222,790.35 4,504,107.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 三、4 35,892,634.79 35,822,984.05其中:应收利息 应收股利买入返售金融资产存货 三、5 9,396,264.58 7,818,023.31合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 三、6 1,976,239.76 1,825,768.83 流动资产合计 129,860,847.61 133,633,284.77非流动资产:发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产 -其他债权投资持有至到期投资 -长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 三、7 92,986,837.97 94,916,605.90在建工程 三、8 25,580,974.41 24,639,723.72生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 三、9 3,241,858.00 3,428,854.36开发支出商誉长期待摊费用 三、10 962,833.64 1,302,657.28递延所得税资产 三、11 3,167,750.28 2,704,392.61其他非流动资产 三、12 6,922,186.70 7,147,658.00 非流动资产合计 132,862,441.00 134,139,891.87 资产总计 262,723,288.61 267,773,176.64流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的 -金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 三、13 5,252,973.21 3,153,691.85其中:应付票据 应付账款 5,252,973.21 3,153,691.85预收款项 三、14 273,361.61 601,625.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 三、15 1,158,003.07 1,709,743.68应交税费 三、16 823,803.50 6,149,930.41其他应付款 三、17 281,316.43 254,343.27其中:应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计 7,789,457.82 11,869,334.33非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 7,789,457.82 11,869,334.33所有者权益(或股东权益):股本 三、18 115,000,000.00 115,000,000.00其他权益工具其中:优先股 永续债资本公积 三、19 100,308,256.11 100,308,256.11减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积 三、20 4,366,121.88 4,366,121.88一般风险准备未分配利润 三、21 34,131,765.08 34,958,352.19归属于母公司所有者权益合计 253,806,143.07 254,632,730.18少数股东权益 1,127,687.72 1,271,112.13 所有者权益合计 254,933,830.79 255,903,842.31 负债和所有者权益总计 262,723,288.61 267,773,176.64法定代表人:沈振宏 主管会计工作负责人:佟东群 会计机构负责人:郭军(二) 母公司资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额流动资产:货币资金 1,040,742.87 6,774,954.28交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的 -金融资产衍生金融资产应收票据 八、1 40,000.00应收账款 八、2 73,791,543.25 76,234,824.73应收款项融资预付款项 7,222,710.35 4,504,027.47其他应收款 八、3 76,043,024.65 75,662,836.61其中:应收利息 应收股利买入返售金融资产存货 9,396,264.58 7,818,023.31合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 167,534,285.70 170,994,666.40非流动资产:债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 八、4 35,970,754.54 35,970,754.54其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 49,973,103.13 51,009,305.43在建工程 80,000.00 80,000.00生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 3,241,858.00 3,428,854.36开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,713,896.48 1,489,579.46其他非流动资产 6,615,628.70 6,841,100.00 非流动资产合计 97,595,240.85 98,819,593.79 资产总计 265,129,526.55 269,814,260.19流动负债:短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的 -金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 4,248,516.05 2,889,184.69预收款项 273,361.61 601,625.12卖出回购金融资产款应付职工薪酬 1,153,363.46 1,703,098.13应交税费 823,803.47 6,149,930.38其他应付款 591,316.43 564,343.27其中:应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计 7,090,361.02 11,908,181.59非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 7,090,361.02 11,908,181.59所有者权益:股本 115,000,000.00 115,000,000.00其他权益工具其中:优先股 永续债资本公积 99,244,859.74 99,244,859.74减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积 4,366,121.88 4,366,121.88一般风险准备未分配利润 39,428,183.91 39,295,096.98 所有者权益合计 258,039,165.53 257,906,078.60 负债和所有者权益合计 265,129,526.55 269,814,260.19法定代表人:沈振宏 主管会计工作负责人:佟东群 会计机构负责人:郭军(三) 合并利润表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额一、营业总收入 27,430,970.95 31,391,637.70其中:营业收入 27,430,970.95 31,391,637.70 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本 28,778,578.66 30,903,495.64其中:营业成本 三、22 11,219,121.46 13,321,366.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 三、23 590,529.21 640,476.14 销售费用 三、24 6,801,126.66 8,558,889.62 管理费用 三、25 7,195,509.37 6,310,121.80 研发费用 三、26 1,496,939.54 1,241,334.96 财务费用 三、27 2,677.20 -29,693.17 其中:利息费用 利息收入 信用减值损失 三、28 1,376,285.09 资产减值损失 三、29 96,390.13 860,999.43加:其他收益 三、30 - 1,071,529.00 投资收益(损失以“-”号填列) 三、31 - 22,850.87 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,347,607.71 1,582,521.93加:营业外收入减:营业外支出 三、32 544.21四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,348,151.92 1,582,521.93减:所得税费用 三、33 -378,140.40 97,937.52五、净利润(净亏损以“-”号填列) -970,011.52 1,484,584.41其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类: - - - 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -970,011.52 1,484,584.41 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)按所有权归属分类: - - - 1.少数股东损益 -143,424.41 -141,023.12 2.归属于母公司所有者的净利润 -826,587.11 1,625,607.53六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 -970,011.52 1,484,584.41归属于母公司所有者的综合收益总额 -826,587.11 1,625,607.53归属于少数股东的综合收益总额 -143,424.41 -141,023.12八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股) -0.01 0.01(二)稀释每股收益(元/股) -0.01 0.01法定代表人:沈振宏 主管会计工作负责人:佟东群 会计机构负责人:郭军(四) 母公司利润表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额一、营业收入 八、4 27,430,970.95 31,391,637.70减:营业成本 八、4 11,219,121.46 13,321,366.86 税金及附加 590,529.21 640,476.14 销售费用 6,801,126.66 8,545,062.39 管理费用 5,831,452.24 4,972,169.23 研发费用 1,496,939.54 1,241,334.96 财务费用 1,823.63 -29,799.10 其中:利息费用 0 0 利息收入 0 0加:其他收益 0 1,071,529.00 投资收益(损失以“-”号填列) 八、5 0 22,850.87 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0 0 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 0 0(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 0 0 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0 0 信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,399,056.69 0 资产减值损失(损失以“-”号填列) -96,390.13 -1,172,750.17 资产处置收益(损失以“-”号填列) 0 0 汇兑收益(损失以“-”号填列) 0 0二、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,468.61 2,622,656.92加:营业外收入 0 0减:营业外支出 544.21 0三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -6,012.82 2,622,656.92减:所得税费用 -139,099.75 252,106.24四、净利润(净亏损以“-”号填列) 133,086.93 2,370,550.68(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 133,086.93 2,370,550.68(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他六、综合收益总额 133,086.93 2,370,550.68七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股) 0.00 0.02(二)稀释每股收益(元/股) 0.00 0.01法定代表人:沈振宏 主管会计工作负责人:佟东群 会计机构负责人:郭军(五) 合并现金流量表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 28,680,248.43 26,838,704.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 -产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 三、34 1,257,691.60 7,613,625.22 经营活动现金流入小计 29,937,940.03 34,452,329.59购买商品、接受劳务支付的现金 4,088,582.55 6,121,145.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 10,654,109.34 9,216,562.69支付的各项税费 8,672,357.93 7,934,032.49支付其他与经营活动有关的现金 三、34 11,541,173.61 19,757,420.66 经营活动现金流出小计 34,956,223.43 43,029,161.09 经营活动产生的现金流量净额 -5,018,283.40 -8,576,831.50二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 10,000,000.00取得投资收益收到的现金 24,221.92处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,024,221.92购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 626,973.70 3,209,300.06投资支付的现金 5,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 626,973.70 8,209,300.06 投资活动产生的现金流量净额 -626,973.70 1,814,921.86三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -5,645,257.10 -6,761,909.64加:期初现金及现金等价物余额 7,186,631.98 13,660,282.82六、期末现金及现金等价物余额 1,541,374.88 6,898,373.18法定代表人:沈振宏 主管会计工作负责人:佟东群 会计机构负责人:郭军(六) 母公司现金流量表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 28,412,532.43 26,319,689.66收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,206,841.17 4,712,703.07 经营活动现金流入小计 29,619,373.60 31,032,392.73购买商品、接受劳务支付的现金 4,088,582.55 6,094,391.41支付给职工以及为职工支付的现金 10,593,652.92 9,168,217.77支付的各项税费 8,672,357.93 7,668,433.91支付其他与经营活动有关的现金 11,574,764.61 19,846,154.24 经营活动现金流出小计 34,929,358.01 42,777,197.33 经营活动产生的现金流量净额 -5,309,984.41 -11,744,804.60二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 10,000,000.00取得投资收益收到的现金 24,221.92处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,024,221.92购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 424,227.00 2,806,059.61投资支付的现金 5,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 424,227.00 7,806,059.61 投资活动产生的现金流量净额 -424,227.00 2,218,162.31三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -5,734,211.41 -9,526,642.29加:期初现金及现金等价物余额 6,774,954.28 12,762,046.30六、期末现金及现金等价物余额 1,040,742.87 3,235,404.01法定代表人:沈振宏 主管会计工作负责人:佟东群 会计机构负责人:郭军 第八节 财务报表附注一、 附注事项(一) 附注事项索引 事项 是或否 索引1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √是 □否 (二).12.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否3.是否存在前期差错更正 □是 √否4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否5.合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否6.合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是 √否7.是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 □是 √否8.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日 □是 √否之间的非调整事项9.上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否 □是 √否发生变化10.重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否11.重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否12.是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否13.是否存在重大的资产减值损失 □是 √否14.是否存在预计负债 □是 √否(二) 附注事项详情1、 会计政策变更 据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。 财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》;财政部于 2019年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。二、 报表项目注释 2019年半年度财务报表附注 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)一、公司基本情况 辽宁格林生物药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)由辽宁格林生物药业集团有限公司整体变更设立,于2016年7月24日注册成立。公司社会信用代码为91210100764362386F。 公司注册地及总部地址:沈阳市沈北新区辉山经济开发区沈北路176号。 法定代表人:沈振宏。 股本:人民币11,500万元。 业务性质:医药制造;主要经营活动:针剂、固体制剂、合剂等药品的生产和销售以及创新药及仿制药的研发。二、合并财务报表范围 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。本期合并财务报表范围未发生变化。三、合并财务报表项目注释 1.货币资金 期末余额 期初余额 项目 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额库存现金: 1,060.00 366.85 -人民币 1,060.00 366.85银行存款: 1,540,314.88 7,186,265.13 -人民币 1,540,314.88 7,186,265.13 合计 1,541,374.88 7,186,631.98 注:货币资金余额期末较期初减少78.55%,主要系本期银行存款用于经营支出所致。 2.应收票据及应收账款 项目 期末余额 期初余额应收票据 40,000.00 -应收账款 73,791,543.25 76,475,769.13 合计 73,831,543.25 76,475,769.13 应收票据 (1)应收票据分类列示 种类 期末余额 期初余额银行承兑汇票 40,000.00 -商业承兑汇票 - - 合计 40,000.00 - 注:本期减少的银行承兑汇票均为背书付款。 (2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 无。 (3)不存在已质押的应收票据金额。 (4)不存在出票人未履约而将票据转应收账款的金额。 应收账款 (1)应收账款按种类披露 期末余额 类别 账面余额 坏账准备 计提比例 账面价值 金额 比例(%) 金额 (%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 81,224,466.31 100.00 7,432,923.06 9.15 73,791,543.25 其中:账龄组合 81,224,466.31 100.00 7,432,923.06 9.15 73,791,543.25单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 81,224,466.31 100.00 7,432,923.06 9.15 73,791,543.25 (续表) 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 比例 计提比例 账面价值 金额 (%) 金额 (%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 82,705,733.02 100.00 6,229,963.89 7.53 76,475,769.13 其中:账龄组合 82,705,733.02 100.00 6,229,963.89 7.53 76,475,769.13单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 82,705,733.02 100.00 6,229,963.89 7.53 76,475,769.13 (2)按组合计提坏账准备的应收账款 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 期末余额 期初余额 账龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 27,933,195.63 1,396,659.78 5.00 42,120,337.53 2,106,016.88 5.00 1~2 年 46,219,908.53 4,621,990.85 10.00 40,155,490.49 4,015,549.05 10.00 2~3 年 7,071,362.15 1,414,272.43 20.00 355,181.80 71,036.36 20.00 3~4 年 74,723.20 37,361.60 50.00 合计 81,224,466.31 7,432,923.06 9.15 82,705,733.02 6,229,963.89 7.53 (3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额1,202,959.17元。 (4)应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项。 (5)期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。 (6)应收账款金额前五名单位情况 与本公司关 占应收账款 单位名称 系 金额 年限 总额的比例 坏账准备金额 (%)青岛浩源药业有限公司 非关联方 11,615,651.20 1 年以内 6,881,651.20 元, 14.30 817,482.56 1~2 年 4,734,000.00 元东北制药集团大连医药有限公司 非关联方 11,352,000.00 1~2 年 13.98 1,135,200.00辽宁顺达医药有限公司 非关联方 10,732,000.00 1~2 年 13.21 1,073,200.00杭州标普医药有限公司 非关联方 10,205,867.46 1 年以内 12.57 510,293.37东北制药集团供销有限公司 非关联方 7,353,151.50 1 年以内 6,918.00 元, 9.05 734,969.25 1~2 年 7,346,233.50 元 合计 51,258,670.16 63.11 4,271,145.18 3.预付账款 (1)预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%)1 年以内 3,962,790.35 54.87 4,504,107.47 100.001~2 年 3,260,000.00 45.13 合计 7,222,790.35 100.00 4,504,107.47 100.00 (2)账龄超过1年的大额预付款项情况 单位名称 余额 账龄 未结算原因北京华众恩康医药技术有限公司 1,500,000.00 1~2 年 项目处于进展阶段必易成金(天津)医药科技有限公司 1,000,000.00 1~2 年 项目处于进展阶段力品药业(厦门)有限公司 760,000.00 1~2 年 项目处于进展阶段 合计 3,260,000.00 (3)预付款项金额前五名单位情况 单位名称 与本公司 金额 时间 占预付款项期末余额合 关系 计数的比例(%)北京静宣天奇科技咨询有限公司 非关联方 1,971,000.00 1 年以内 27.29北京华众恩康医药技术有限公司 非关联方 1,500,000.00 1~2 年 20.77必易成金(天津)医药科技有限公司 非关联方 1,000,000.00 1~2 年 13.85力品药业(厦门)有限公司 非关联方 760,000.00 1~2 年 10.52山东三禾律师事务所 非关联方 150,000.00 1 年以内 2.08 合计 5,381,000.00 74.51 (3)预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。 4.其他应收款 类别 期末余额 期初余额其他应收款 35,892,634.79 35,822,984.05应收利息应收股利 合计 35,892,634.79 35,822,984.05 (1)其他应收款分类披露 期末余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款组合 1:账龄分析组合 39,797,298.13 100.00 3,904,663.34 9.81 35,892,634.79组合小计 39,797,298.13 100.00 3,904,663.34 9.81 35,892,634.79单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 39,797,298.13 100.00 3,904,663.34 9.81 35,892,634.79 (续表) 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款组合 1:账龄分析组合 39,554,321.47 100.00 3,731,337.42 9.43 35,822,984.05组合小计 39,554,321.47 100.00 3,731,337.42 9.43 35,822,984.05单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 39,554,321.47 100.00 3,731,337.42 9.43 35,822,984.05 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 期末余额 期初余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 1,523,427.43 76,171.37 5.00 4,481,894.47 224,094.72 5.00 1~2 年 38,262,821.70 3,826,282.17 10.00 35,072,427.00 3,507,242.70 10.00 2~3 年 11,049.00 2,209.80 20.00 5 年以上 合计 39,797,298.13 3,904,663.34 9.81 39,554,321.47 3,731,337.42 9.43 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额173,325.92元。 (3)其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 业务保证金 8,836,924.43 8,674,321.47 一致性评价退款 [注] 30,880,000.00 30,880,000.00 其他 80,373.70 80,373.70- 合计 39,797,298.13 39,554,321.47 [注]根据《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》(国办发〔2016〕8 号)及食品药品监管 总局发布的《总局关于落实《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》有关事项的公告》(2016 年第 106 号),化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药,须开展一致性评价。截止 2016 年 12 月 31 日,本公司累计支付相关预付款项 32,130,000.00 元。但由于公司发展战略变化,不再继续进行相关药品的一致性评价工作。根据公司和合作单位签订的协议,合作单位将于 2019 年 12 月 31 日前退还公司原先支付的一致性评价预付款项。 (4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 占其他应收款期 坏账准备 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额 比例(%)沈阳君弘医药科技有限公司 一致性评价退款 11,580,000.00 1~2 年 29.10 1,158,000.00沈阳北苑医药有限公司 一致性评价退款 11,400,000.00 1~2 年 28.65 1,140,000.00本溪经济开发区康麦斯医药有限公司 一致性评价退款 4,300,000.00 1~2 年 10.80 430,000.00沈阳鑫泰格尔医药科技开发有限公司 一致性评价退款 3,600,000.00 1~2 年 9.05 360,000.00迈帝法马(天津)生物科技有限公司 业务保证金 3,500,000.00 1~2 年 8.79 350,000.00 合计 34,380,000.00 86.39 3,438,000.00 5.存货 (1)存货分类 期末余额 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 1,510,856.04 37,049.94 1,473,806.10 在产品 332,245.42 332,245.42 半成品 - 库存商品 6,855,643.75 8,860.35 6,846,783.40 周转材料 793,909.50 50,479.84 743,429.66 合计 9,492,654.71 96,390.13 9,396,264.58 (续) 期初余额 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 4,184,497.94 4,184,497.94 在产品 156,956.41 156,956.41 半成品 36,931.29 36,931.29 库存商品 3,104,796.33 3,104,796.33 周转材料 334,841.34 334,841.34 合计 7,818,023.31 7,818,023.31 (2)存货跌价准备 本期增加金额 本期减少金额 项目 期初余额 期末余额 计提 其他 转销 其他原材料 - 37,049.94 - - - 37,049.94库存商品 - 8,860.35 - - - 8,860.35周转材料 50,479.84 50,479.84 合计 - 96,390.13 - - - 96,390.13 (3)存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因 项目 计提存货跌价准备的具体依据 本年转回存货跌价准备的原因 本年转销存货跌价 准备的原因 原材料 材料过期变质 - 库存商品 商品过期,无法销售 - 包材 印刷地址变更,无法使用 6.其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 留抵增值税 1,976,239.76 1,648,972.53 待抵扣进项税 - 176,796.30 合计 1,976,239.76 1,825,768.83 7.固定资产 类别 期末余额 期初余额固定资产 92,986,837.97 94,916,605.90固定资产清理 合计 92,986,837.97 94,916,605.90 (1)固定资产情况 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备及其他 合计 一、账面原值: 1.期初余额 75,151,951.24 36,260,063.15 1,378,363.44 5,770,129.53 118,560,507.36 2.本期增加金额 654,756.88 11,201.75 665,958.63 ⑴购置 654,756.88 11,201.75 665,958.63 ⑵在建工程转入 ⑶企业合并增加 3.本期减少金额 7,275.21 7,275.21 ⑴处置或报废 7,275.21 7,275.21 ⑵企业合并减少 4.期末余额 75,151,951.24 36,907,544.82 1,378,363.44 5,781,331.28 119,219,190.78 二、累计折旧 1.期初余额 7,214,619.76 10,765,294.54 1,278,049.24 4,385,937.92 23,643,901.46 2.本期增加金额 1,204,434.09 1,118,514.14 10,961.58 261,272.54 2,595,182.35 ⑴计提 1,204,434.09 1,118,514.14 10,961.58 261,272.54 2,595,182.35 ⑵企业合并增加 3.本期减少金额 6,731.00 6,731.00 ⑴处置或报废 6,731.00 6,731.00 ⑵企业合并减少 4.期末余额 8,419,053.85 11,877,077.68 1,289,010.82 4,647,210.46 26,232,352.81 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备及其他 合计 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 ⑴计提 ⑵企业合并增加 3.本期减少金额 ⑴处置或报废 ⑵企业合并减少 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 66,732,897.39 25,030,467.14 89,352.62 1,134,120.82 92,986,837.97 2.期初账面价值 67,937,331.48 25,494,768.61 100,314.20 1,384,191.61 94,916,605.90 (2)未办妥产权证书的固定资产情况 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 办公用房及厂房 38,843,998.82 正在办理中 (3)期末无所有权受到限制的固定资产。期末无融资租赁租入及经营租赁租出的固定资产。 8.在建工程 项目 期末余额 期初余额 在建工程 25,580,974.41 24,639,723.72 (1)在建工程基本情况 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值固体车间 21,086,607.10 21,086,607.10 20,145,356.41 20,145,356.41配电及消防 1,941,127.64 1,941,127.64 1,941,127.64 1,941,127.64化验室净化工程 1,937,147.18 1,937,147.18 1,937,147.18 1,937,147.18其他工程 616,092.49 616,092.49 616,092.49 616,092.49 合计 25,580,974.41 25,580,974.41 24,639,723.72 24,639,723.72 (2)重大在建工程项目变动情况 工程名称 预算数 期初数 本期增加数 本期转入固 其他减 期末数 完工进 定资产数 少数 度%固体车间 21,000,000.00 20,145,356.41 941,250.69 21,086,607.10 100.00配电及消防 4,609,101.63 1,941,127.64 1,941,127.64 100.00化验室净化工程 1,850,000.00 1,937,147.18 1,937,147.18 100.00 合计 24,023,631.23 941,250.69 24,964,881.92 9.无形资产 (1)无形资产情况 项目 土地使用权 软件 商标 专利 合计一、账面原值1.期初余额 2,935,862.35 3,091,891.24 18,000.00 24,030.00 6,069,783.592.本期增加金额⑴购置⑵内部研发⑶其他3.本期减少金额⑴处置⑵企业合并减少4.期末余额 2,935,862.35 3,091,891.24 18,000.00 24,030.00 6,069,783.59二、累计摊销1.期初余额 842,824.06 1,768,029.01 13,395.00 16,681.16 2,640,929.232.本期增加金额 29,410.32 155,713.20 900.00 972.84 186,996.36⑴计提 29,410.32 155,713.20 900.00 972.84 186,996.36⑵企业合并增加3.本期减少金额⑴处置⑵企业合并减少4.期末余额 872,234.38 1,923,742.21 14,295.00 17,654.00 2,827,925.59三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额⑴计提⑵企业合并增加3.本期减少金额⑴处置⑵企业合并减少4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值 2,063,627.97 1,168,149.03 3,705.00 6,376.00 3,241,858.002.期初账面价值 2,093,038.29 1,323,862.23 4,605.00 7,348.84 3,428,854.36 注:无形资产期末余额,不存在其账面价值低于可收回金额的情况,故未计提无形资产减值准备;本报告期末无未办妥产权证书的无形资产。 10.长期待摊费用 本期减少 项目 期初余额 本期增加 期末余额 摊销额 其他减少 办公楼装修 1,302,657.28 - 339,823.64 962,833.64 11.递延所得税资产 (1)未经抵消的递延所得税资产 期末余额 期初余额 项目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备 11,425,976.53 1,713,896.48 9,930,529.71 1,489,579.46可弥补亏损 5,815,415.19 1,453,853.80 4,859,252.61 1,214,813.15 合计 17,241,391.72 3,167,750.28 14,789,782.32 2,704,392.61 (2)未确认递延所得税资产明细 项目 期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 8,000.00 30,771.60可抵扣亏损 2,739,975.38 2,331,328.74 合计 2,747,975.38 2,362,100.34 (3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年份 期末余额 期初余额 备注2020 年 502,607.10 502,607.102021 年 842,000.76 842,000.762022 年 164,111.31 164,111.312023 年 822,609.57 822,609.572024 年 408,646.64 合计 2,739,975.38 2,331,328.74 / 12.其他非流动资产 项目 期末余额 期初余额预付土地款及厂房款 5,000,000.00 5,000,000.00资产购置款 1,922,186.70 2,147,658.00 合计 6,922,186.70 7,147,658.00 注:报告期内,政府主管部门就该土地清理工作正在协调安排搬迁,土地尚未进入招拍挂程序。 13.应付票据及应付账款 项目 期末余额 期初余额应付票据 - -应付账款 5,252,973.21 3,153,691.85 合计 5,252,973.21 3,153,691.85 应付票据 票据类别 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 - - 应付账款 项目 期末余额 期初余额 货款 4,248,516.05 2,382,045.02 工程及设备款 1,004,457.16 771,646.83 合计 5,252,973.21 3,153,691.85 注:应付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。应付 账款中无账龄超过一年的重大应付款项。 14.预收款项 预收款项明细情况 账龄 期末余额 期初余额 货款 273,361.61 601,625.12 合计 273,361.61 601,625.12 注:预收款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。预收 账款中无账龄超过一年的重大预收款项。 15.应付职工薪酬 (1)应付职工薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额一、短期薪酬 1,709,743.68 8,771,127.07 9,322,867.68 1,158,003.07二、离职后福利-设定提存计划 1,467,710.67 1,467,710.67三、辞退福利四、一年内到期的其他福利 合计 1,709,743.68 10,238,837.74 10,790,578.35 1,158,003.07 (2)短期薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴 1,709,743.68 7,115,732.78 7,667,473.39 1,158,003.072、职工福利费 297,223.96 297,223.963、社会保险费 823,547.65 823,547.65其中:医疗保险费 756,788.04 756,788.04 工伤保险费 66,759.61 66,759.61 生育保险费4、住房公积金 352,834.00 352,834.005、工会经费和职工教育经费 181,788.68 181,788.686、短期带薪缺勤7、短期利润分享计划 合计 1,709,743.68 8,771,127.07 9,322,867.68 1,158,003.07 (3)设定提存计划列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额1、基本养老保险 1,429,654.52 1,429,654.522、失业保险费 38,056.15 38,056.15 合计 1,467,710.67 1,467,710.67 16.应交税费 项目 期末余额 期初余额 企业所得税 - 2,041,500.25 增值税 683,330.56 3,613,008.99 土地使用税 19,484.50 19,484.50 房产税 25,484.54 19,039.64 城市维护建设税 47,833.14 252,910.63 教育费附加 34,166.53 180,650.45 印花税 2,434.80 7,304.30 个人所得税 11,069.43 16,031.65 合计 823,803.50 6,149,930.41 本期应交税费金额大幅降低,主要原因系上年年底营业收入及利润较高,使得上年末应交增值税 及企业所得税金额较高,本期支付了期初的税款。 17.其他应付款 项目 期末余额 期初余额 应付利息 应付股利 其他应付款 281,316.43 254,343.27 合计 281,316.43 254,343.27 按款项性质列示的其他应付款 款项性质 期末余额 期初余额 业务保证金 86,175.00 60,000.00 其他 195,141.43 194,343.27 合计 281,316.43 254,343.27 注:其他应付账中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。其 他应付款中无账龄超过一年的重大应付款项。 18.股本 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额股本 115,000,000.00 115,000,000.00 合计 115,000,000.00 115,000,000.00 19.资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价 100,308,256.11 100,308,256.11其他资本公积 合计 100,308,256.11 100,308,256.11 20.盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积 4,366,121.88 4,366,121.88 合计 4,366,121.88 4,366,121.88 21.未分配利润 项目 本期发生额 提取或分配比例 期初未分配利润 34,958,352.19 加:本期归属于母公司所有者的净利润 -826,587.11 减:提取法定盈余公积 10% 其他 期末未分配利润 34,131,765.08 22.营业收入和营业成本 (1)基本情况 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 27,316,842.17 31,289,073.60 其他业务收入 114,128.78 102,564.10 营业收入合计 27,430,970.95 31,391,637.70 主营业务成本 11,219,121.46 13,321,366.86 其他业务成本 - 营业成本合计 11,219,121.46 13,321,366.86 注:本期营业收入较上期减少3,960,666.75元,降幅12.62%,主要系本期受托加工业务订单减少, 使得受托加工收入较上年同期减少2,810,703.98元所致。 本期综合毛利率59.10%,较上年同期57.56%增加了1.54个百分点,变动幅度较小。其中固体制剂 毛利率69.58%,比去年同期下降4.74个百分点,系本期部分产品价格下调所致。受托加工业务本期毛 利率37.58%,较去年同期增加7.19个百分点,系本期集中生产、工时增加,导致受托加工业务分摊的 固定成本减少,从而毛利率得以提升。 (2)主营业务 类别/项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 固体制剂 17,650,596.04 5,368,568.11 18,980,295.36 4,872,706.42 针剂 - - 114,787.33 14,984.54 口服液 380,707.96 54,921.16 97,748.76 13,620.44 受托加工 9,285,538.17 5,795,632.19 12,096,242.15 8,420,055.46 合计 27,316,842.17 11,219,121.46 31,289,073.60 13,321,366.86 (3)前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)沈阳奥吉娜药业有限公司 9,285,538.17 33.85杭州标普医药有限公司 6,245,986.95 22.77四川省妇幼保健院 3,943,742.96 14.38湖北海王医药集团有限公司 2,824,620.69 10.30广东聚元堂药业有限公司 1,092,249.01 3.98 合计 23,392,137.78 85.28 23.税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 179,841.59 231,206.38 教育费附加(含地方) 128,458.28 165,147.42 房产税 152,907.24 114,237.84 土地使用税 116,907.00 116,907.00 车船使用税 1,800.00 1,800.00 印花税 10,615.10 11,177.50 合计 590,529.21 640,476.14 24.销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 人员费用 2,332,595.33 1,481,416.96 折旧费 1,513.50 2,731.74 办公及差旅费 284,533.04 184,533.14 招待费 76,873.51 46,553.16 运输费 518,693.41 499,472.97 广告促销费 3,386,155.29 6,318,263.54 会议费 48,904.56 3,354.72 投标费 151,858.02 22,563.39 其他 - - 合计 6,801,126.66 8,558,889.62 注:本期销售费用较上期减少1,757,762.96元,降幅20.54%,其中:广告促销费较上期减少 2,932,108.25元,系调整了营销策略所致;本期人员费用增加851,178.37元,系本期销售人员增加所致。 25.管理费用 项目 本期发生额 上期发生额人员费用 3,251,785.25 2,695,722.00折旧及摊销 2,387,308.57 2,033,966.16办公及差旅费 458,445.38 413,197.04招待费 64,336.05 79,065.01会议费 - 1,941.75动力费 310,608.11 320,513.09保险费 71,358.49 70,094.34维修费 56,340.31 74,528.01存货报废损失中介机构费用 444,015.22 453,240.95车辆费用 125,163.48 127,724.11检验费 10,113.21 11,251.15其他 16,035.30 28,878.19 合计 7,195,509.37 6,310,121.80 注:本期管理费用较上期增加885,385.57元,增幅14.03%,主要原因为公司本期新增加的食品生产 项目,因暂未投产,产生的人员费用全部计入管理费用,从而导致本期人员费用增加556,063.25元,折 旧费及摊销较上年同期增加353,342.41元。 26.研发费用 项目 本期发生额 上期发生额 人员费用 903,194.79 912,308.06 折旧及摊销 118,619.37 104,016.48 材料费 417,744.42 216,744.30 试验检验费 - 3,254.72 委托开发费 16,037.74 - 其他 41,343.22 5,011.40 合计 1,496,939.54 1,241,334.96 27.财务费用 项目 本期发生额 上期发生额利息支出 - -减:利息收入 3,574.58 36,456.86手续费 6,251.78 6,763.69 合计 2,677.20 -29,693.17 28.信用减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 (1)坏账损失 1,376,285.09 合计 1,376,285.09 29.资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 项目 本期发生额 上期发生额 (1)坏账损失 716,616.67 (2)存货跌价损失 96,390.13 144,382.76 合计 96,390.13 860,999.43 30.其他收益 产生其他收益的来源 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金额 政府补助收入 - 1,071,529.00 - 政府补助明细: 项目 本期金额 上期金额 说明 科技创新补助款 - 1,000,000.00 与收益相关 失业保险稳岗补贴 - 71,529.00 与收益相关 合计 - 1,071,529.00 31.投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 其他投资收益 - 22,850.87 注:其他投资收益为公司购买银行理财产品所取得投资收益。 32.营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产报废损失 544.21 - 544.21 合计 544.21 - 544.21 33.所得税费用 (1)所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 85,217.27 430,900.88 递延所得税费用 -463,357.67 -332,963.36 合计 -378,140.40 97,937.52 (2)会计利润与所得税费用的调整过程 项目 本期发生额利润总额 -1,348,151.92按法定/适用税率计算的所得税费用 -202,222.79子公司适用不同税率的影响 -95,616.26调整以前期间所得税的影响 85,217.27各项加计扣除费用的影响 -不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -研发费用加记扣除的影响 -本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 -165,518.62所得税费用 -378,140.40 34.合并现金流量表项目注释 (1)收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额政府补助及其他营业外收入 - 1,071,529.00利息收入 3,574.58 36,456.86往来款及其他 1,254,117.02 6,505,639.36 合计 1,257,691.60 7,613,625.22 (2)支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额管理费用中的付现支出 1,478,987.58 1,580,433.64销售费用中的付现支出 4,399,613.16 7,074,740.92研发费用中的付现支出 460,575.75 225,010.42往来款及其他 5,201,997.12 10,877,235.68 合计 11,541,173.61 19,757,420.66 (3)现金流量表补充资料 补充资料 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -970,011.52 1,484,584.41 加:资产减值准备 1,472,675.22 860,999.43 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,595,182.35 2,348,024.32 无形资产摊销 186,996.36 177,734.58 长期待摊费用摊销 339,823.64 339,823.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 544.21 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填列) 投资损失(收益以“-”号填列) -22,850.87 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -463,357.67 -332,963.36 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号填列) -1,674,631.40 576,619.70 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -2,425,628.08 -8,536,247.85 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -4,079,876.51 -5,472,555.50 其他 经营活动产生的现金流量净额 -5,018,283.40 -8,576,831.50 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 1,541,374.88 6,898,373.18 减:现金的期初余额 7,186,631.98 13,660,282.82 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -5,645,257.10 -6,761,909.64 (4)现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 一、现金 1,541,374.88 7,186,631.98 其中:库存现金 1,060.00 366.85 可随时用于支付的银行存款 1,540,314.88 7,186,265.13 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 二、现金等价物 其中:三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 1,541,374.88 7,186,631.98 其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 四、在其他主体中的权益 (一)在子公司中的权益 (1)企业集团的构成 持股比例(%) 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式 直接 间接沈阳格林企业管理咨询有限公司 沈阳市 沈阳市 企业管理咨询、营销策划等 100.00 新设沈阳格林药物研究院有限公司 沈阳市 沈阳市 医学研究、药品研制开发等 100.00 新设沈阳格林赛诺药业有限公司 沈阳市 沈阳市 医药、保健品研究及技术转让等 51.00 29.00 新设沈阳贝恩生物疫苗有限公司 沈阳市 沈阳市 生物疫苗研发、技术咨询等 100.00 企业合并 (2) 重要的非全资子公司 子公司名称 少数股东的持 当期归属于少数 当期向少数股 期末累计少数股 股比例 股东的损益 东支付的股利 东权益 沈阳格林赛诺药业有限公司 20.00% -143,424.41 1,127,687.72 五、关联方及关联方交易 1.本公司的控股股东情况 报告期期末,周延直接持有公司股份26,635,000股,占总股本的23.16%;通过西藏硅谷天使创 业投资有限公司、西藏天下控股集团股份有限公司、西藏渤海投资集团有限公司分别控制公司股 份10,299,000股、7,965,000股及6,851,000股,分别占总股本的8.96%、6.93%及5.95%;合计控制公 司股份51,750,000股,占总股本的45.00%,为公司的控股股东和实际控制人。 2.其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 西藏渤海投资集团有限公司 同一实际控制人 西藏天下控股集团股份有限公司 同一实际控制人 辽宁新民半岛旅游地产集团有限公司 同一实际控制人 李迅 公司股东 邬季桐 董事、副总经理 徐浩 公司股东、董事会秘书 王玉钰 董事 王强 监事会主席 刘红娟 监事 王丽新 监事 张立军 总经理 沈振宏 董事长 佟东群 董事、财务总监 3.关联交易情况 无。 4.关联担保情况 无。 5.关联方应收应付款项 无。 6.关键管理人员薪酬 项目 本期发生额 上期发生额关键管理人员薪酬 812,300.00 721,421.43六、承诺及或有事项 1.重大承诺 截至报告期末,公司无需要披露的重大对外承诺事项。 2.或有事项 截至报告期末,公司无需要披露的或有事项。七、资产负债表日后事项 截止本报告批准报出日,无需披露的资产负债表日后事项。 八、母公司报表项目注释 1.应收账款 (1)应收账款分类披露 期末余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款组合 1:账龄分析组合 81,224,466.31 100.00 7,432,923.06 9.15 73,791,543.25组合小计 81,224,466.31 100.00 7,432,923.06 9.15 73,791,543.25单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 81,224,466.31 100.00 7,432,923.06 9.15 73,791,543.25 (续表) 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款组合 1:账龄分析组合 82,438,017.02 100.00 6,203,192.29 7.52 76,234,824.73组合小计 82,438,017.02 100.00 6,203,192.29 7.52 76,234,824.73单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 82,438,017.02 100.00 6,203,192.29 7.52 76,234,824.73 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 期末余额 期初余额 账龄 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 27,933,195.63 1,396,659.78 5.00 42,120,337.53 2,106,016.88 5.00 1~2 年 46,219,908.53 4,621,990.85 10.00 39,887,774.49 3,988,777.45 10.00 2~3 年 7,071,362.15 1,414,272.43 20.00 355,181.80 71,036.36 20.00 3~4 年 74,723.20 37,361.60 50.00 合计 81,224,466.31 7,432,923.06 9.15 82,438,017.02 6,203,192.29 7.52 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额1,229,730.77元,无收回或转回的坏账准备。 (3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 债务人名称 期末余额 占应收账款期末余额合 坏账准备金额 计数的比例(%) 债务人名称 期末余额 占应收账款期末余额合 坏账准备金额 计数的比例(%)青岛浩源药业有限公司 11,615,651.20 14.30 817,482.56东北制药集团大连医药有限公司 11,352,000.00 13.98 1,135,200.00辽宁顺达医药有限公司 10,732,000.00 13.21 1,073,200.00杭州标普医药有限公司 10,205,867.46 12.57 510,293.37东北制药集团供销有限公司 7,353,151.50 9.05 734,969.25 合计 51,258,670.16 63.11 4,271,145.18 2.其他应收款 类别 期末余额 期初余额其他应收款 76,043,024.65 75,662,836.61应收利息应收股利 合计 76,043,024.65 75,662,836.61 (1)其他应收款分类披露 期末余额 类别 账面余额 坏账准备 计提比 账面价值 金额 比例(%) 金额 例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款组合 1:账龄分析组合 39,717,298.13 49.68 3,896,663.34 9.81 35,820,634.79组合 2:关联方组合 40,222,389.86 50.32 40,222,389.86组合小计 79,939,687.99 100.00 3,896,663.34 4.87 76,043,024.65单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 79,939,687.99 100.00 3,896,663.34 4.87 76,043,024.65 (续表) 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 计提比 账面价值 金额 比例(%) 金额 例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款组合 1:账龄分析组合 39,474,321.47 49.72 3,727,337.42 9.44 35,746,984.05组合 2:关联方组合 39,915,852.56 50.28 39,915,852.56组合小计 79,390,174.03 100.00 3,727,337.42 4.69 75,662,836.61单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 79,390,174.03 100.00 3,727,337.42 4.69 75,662,836.61 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 期末余额 期初余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 1,523,427.43 76,171.37 5.00 4,401,894.47 220,094.72 5.00 1~2 年 38,182,821.70 3,818,282.17 10.00 35,072,427.00 3,507,242.70 10.00 2~3 年 11,049.00 2,209.80 20.00 5 年以上 合计 39,717,298.13 3,896,663.34 9.81 39,474,321.47 3,727,337.42 9.44 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 期末余额 期初余额 其他组合 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 合并范围内关联方款项 40,222,389.86 39,915,852.56 注:合并范围内关联方应收款项不计提坏账准备。 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额169,325.92元。 (3)其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 子公司借款 40,222,389.86 39,915,852.56 业务保证金 8,836,924.43 8,593,947.77 一致性评价退款 [注] 30,880,000.00 30,880,000.00 其他 373.70 373.70 合计 79,939,687.99 79,390,174.03 [注]根据《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》(国办发〔2016〕8号)及食品药品监管总局发布的《总局关于落实《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》有关事项的公告》(2016年第106号),化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药,须开展一致性评价。截止2018年12月31日,本公司累计支付相关预付款项32,130,000.00元。但由于公司发展战略变化,不再继续进行相关药品的一致性评价工作。根据公司和合作单位签订的协议,合作单位将于2019年12月31日前退还公司原先支付的一致性评价预付款项。 (4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 占其他应收款 坏账准备期 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计 末余额 数的比例(%)沈阳格林赛诺药业有限公司 子公司借款 37,732,389.86 1 年以内:5,566,537.30 47.20 - 1~2 年:32,165,852.56沈阳君弘医药科技有限公司 一致性评价退款 11,580,000.00 1~2 年 14.49 1,158,000.00沈阳北苑医药有限公司 一致性评价退款 11,400,000.00 1~2 年 14.26 1,140,000.00本溪经济开发区康迈斯医药有 一致性评价退款 4,300,000.00 1~2 年 5.38 430,000.00限公司沈阳鑫泰格尔医药科技开发有 一致性评价退款 3,600,000.00 1~2 年 4.50 360,000.00限公司 合计 68,612,389.86 85.83 3,088,000.00 3.长期股权投资 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 35,970,754.54 35,970,754.54 35,970,754.54 35,970,754.54 合计 35,970,754.54 35,970,754.54 35,970,754.54 35,970,754.54 对子公司投资 持股比 本期 本期 本期计 减值准 被投资单位名称 例(%) 期初余额 增加 减少 期末余额 提减值 备期末 准备 余额 沈阳贝恩生物疫苗有限公司 100 30,670,754.54 30,670,754.54 沈阳格林企业管理咨询有限公司 100 100,000.00 100,000.00 沈阳格林药物研究院有限公司 100 100,000.00 100,000.00 沈阳格林赛诺药业有限公司 51 5,100,000.00 5,100,000.00 合计 - 35,970,754.54 35,970,754.54 4.营业收入和营业成本 (1)基本情况 本期发生额 上期发生额 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务 27,316,842.17 11,219,121.46 31,289,073.60 13,321,366.86 其他业务 114,128.78 102,564.10 合计 27,430,970.95 11,219,121.46 31,391,637.70 13,321,366.86 (2)主营业务 类别/项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 固体制剂 17,650,596.04 5,368,568.11 18,980,295.36 4,872,706.42 针剂 - - 114,787.33 14,984.54 口服液 380,707.96 54,921.16 97,748.76 13,620.44 受托加工 9,285,538.17 5,795,632.19 12,096,242.15 8,420,055.46 合计 27,316,842.17 11,219,121.46 31,289,073.60 13,321,366.86 (3)前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)沈阳奥吉娜药业有限公司 9,285,538.17 33.85杭州标普医药有限公司 6,245,986.95 22.77四川省妇幼保健院 3,943,742.96 14.38湖北海王医药集团有限公司 2,824,620.69 10.30广东聚元堂药业有限公司 1,092,249.01 3.98 合计 23,392,137.78 85.28 5.投资收益 项目 本期发生额 上期发生额其他投资收益 - 22,850.87 注:其他投资收益为公司购买银行理财产品所取得投资收益。九、补充资料 1.当期非经常性损益明细表 项目 金额非流动资产处置损益 -计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政 -府补助除外)委托他人投资或管理资产的损益 -除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -544.21非经常性损益合计(影响利润总额) -减:所得税影响数 -非经常性损益净额(影响净利润) -544.21其中:影响少数股东损益 -影响归属于母公司普通股股东净利润合计 -544.21 2.净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益 每股收益(元/股) 率(%) 基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 -0.33 -0.01 -0.01扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -0.32 -0.01 -0.01十、财务报告的批准 本财务报告于2019年8月20日经公司第二届董事会第四次会议审议批准报出。 辽宁格林生物药业集团股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 22 日

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