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本期数 上年同期数
当期所得税费用 419,734.79 609,538.37
递延所得税费用 67,501.66
合 计 419,734.79 677,040.03
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期数 上年同期数
利润总额 8,882,652.54 6,887,734.21
按母公司适用税率计算的所得税费用 1,332,397.88 1,033,160.13
子公司适用不同税率的影响 37,640.06
非应税收入的影响 -36,000.00 -30,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 20,689.51 15,231.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异
或可抵扣亏损的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的 -472,846.09 -94,100.14
影响
研发费用加计扣除的影响 -424,506.51 -284,891.88
所得税费用 419,734.79 677,040.03
(三) 现金流量表项目注释
1. 收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
利息收入 16,833.14 45,581.15
收到的押金、保证金 2,268,843.46
收到的政府补助 595,015.10 1,680.00
其他 8,252.76 1,069.63
合 计 620,101.00 2,317,174.24
2. 支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
支付的销售费用 925,186.44 915,000.63
支付的管理和研发费用 3,463,821.49 2,859,263.56
支付的财务费用 30,198.32 19,435.93
支付的押金、保证金 1,763,218.34 70,000.00
其他 86,938.51 29,293.29
合 计 6,269,363.10 3,892,993.41
3. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 8,462,917.75 6,210,694.18
加：资产减值准备 647,008.26 161,008.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 704,865.02 800,244.03
产折旧
无形资产摊销 295,983.48 218,299.36
长期待摊费用摊销 244,619.75 70,698.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失(收益以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 18,005.65 -196,313.24
投资损失(收益以“－”号填列) -343,430.17 -293,428.38
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 67,501.66
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列) 1,191,498.97 -5,281,925.16
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 580,039.21 6,008,122.83
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 2,207,561.66 -3,730,941.48
其他
经营活动产生的现金流量净额 14,009,069.58 4,033,961.20
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 18,406,355.07 7,903,977.77
减：现金的期初余额 13,462,955.26 13,883,710.90
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 4,943,399.81 -5,979,733.13
(2) 现金和现金等价物的构成
项 目 期末数 期初数
1) 现金 18,406,355.07 13,462,955.26
其中：库存现金 7,921.05 6,431.90
可随时用于支付的银行存款 18,398,434.02 13,456,523.36
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额 18,406,355.07 13,462,955.26
其中：使用受限制的现金及现
金等价物
(3) 现金流量表补充资料的说明
期末其他货币资金中，用作银行承兑汇票保证金的金额为 3,514,016.90 元；用作远期结汇保证金的金额为 9,500.00 元。
期初其他货币资金中，用作银行承兑汇票保证金的金额为 4,240,798.24 元；用作远期结汇保证金的金额为 9,500.00 元。
(四) 其他
1. 所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 3,523,516.90 用于银行承兑汇票保证金及远期结汇保证金
应收票据 2,000,000.00 期末开立银行承兑汇票
合 计 5,523,516.90
2. 外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算成人民币余额
货币资金 14,229,478.77
其中：美元 2,069,832.55 6.8747 14,229,477.83
欧元 0.12 7.8170 0.94
应收账款 4,371,115.65
其中：美元 614,082.01 6.8747 4,221,629.59
欧元 19,123.20 7.8170 149,486.05
3. 
