-129,507.96 -18,673.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 24,079.62 -2,368,715.51
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -220,189.17 822,658.03
存货的减少（增加以“－”号填列） -29,923,107.55 -80,038,331.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 37,439,783.54 -74,886,700.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -43,334,782.37 129,196,396.70
其他
经营活动产生的现金流量净额 -31,753,197.97 -15,374,890.96
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 34,508,498.69 26,531,765.48
补充资料 本期金额 上期金额
减：现金的期初余额 74,718,573.53 36,312,957.92
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -40,210,074.84 -9,781,192.44
（2）现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 34,508,498.69 26,531,765.48
其中：库存现金 203,729.35 140,369.95
可随时用于支付的银行存款 34,304,769.34 26,391,395.53
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 34,508,498.69 26,531,765.48
36、所有权或使用权受限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 4,218,589.83 履约保证金
应收账款 96,095,632.84 贷款质押担保
固定资产 14,092,844.23 贷款抵押担保
合计 114,407,066.90
37、政府补助
1、计入当期损益的政府补助情况
补助项目 种类 计入其他收益 计入营业外收入 冲减成本费用
即征即退还增值税 财政拨款 2,118.11
政府奖励基金 税款返还 174,029.00
政府奖励基金 股权并购款 398,660.00
合计 —— 176,147.11 398,660.00
2、本期无退回的政府补助情况
三、合并范围的变更
本公司未发生合并范围的变更。
四、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
主要经 持股比例 取得
子公司名称 营地 注册地 业务性质 （%） 方式
直接 间接
网鼎明天科技有限公司 北京 北京 计算机系统服务 100.00 购买
北京深思天成科技有限公司 北京 北京 系统集成 100.00 购买
北京美华医信科技有限公司 北京 北京 技术开发 100.00 购买
主要经 持股比例 取得
子公司名称 营地 注册地 业务性质 （%） 方式
直接 间接
网鼎龙思云信息技术（北京）有限公司 北京 北京 技术开发 100.00 购买
网鼎汇金信息技术（北京）有限公司 北京 北京 计算机系统服务 100.00 购买
网鼎合力数据系统（北京）有限公司 北京 北京 系统集成 100.00 购买
注：在子公司的持股比例与表决权相同。
（2）重要的非全资子公司
无。
（3）使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无。
（4）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
无。
3、在合营企业或联营企业中的权益
无。
4、重要的共同经营
无。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
无。
五、关联方及关联交易
1、本公司的实际控制人情况
实际控制人名称 类型 对本公司的持股比例（%） 对本公司的表决权比例（%）
刘 水 自然人股东 20.22 51.89
合计 20.22 51.89
注：公司自然人股东刘水与马瑞涌、田禾、张志平于 2017 年 9 月 21 日共同签署《一致行动协
议》，协议约定：自各方获得本次发行的股份之日起，各方在公司股东大会对各事项进行审议前，应就行使何种表决权进行充分沟通协商，并按照各方达成的一致意见在股东大会上对该等事项行使表决
权，保持投票的一致性；如果各方进行充分沟通协商后，对相关事项行使何种表决权无法达成一致意见，各方则同意以刘水的表决意见为最终意见在股东大会行使表决权，以确保公司控制权稳定，同时北京圣石投资合伙企业（有限合伙）直接持有公司股份比例为 6.01%，刘水是北京圣石投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；北京君和立信投资中心（有限合伙）直接持有公司股份比例为
3.76%，田禾是北京君和立信投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，故刘水直接和间接控制的公司股份表决权合计达到 51.89%，且其担任公司的董事长，对公司重要事项决策具有重大影响。
2、本公司的子公司情况
详见附注四、1。
3、本公司的合营和联营企业情况
本公司无合营及联营企业。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
北京艾秀信安科技有限公司 本公司实际控制人刘水实际控制的其他公司
刘水 本公司实际控制人
马瑞涌 本公司股东
田禾 本公司股东
张志平 本公司股东
安兰亭 本公司实际控制人刘水的关系密切的家庭成员
5、关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①采购商品/接受劳务情况
关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额
北京艾秀信安科技有限公司 软件 82,758.62 794,000.00
（2）关联担保情况
①本公司作为被担保方
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已
经履行完毕
网鼎明天科技有限公司 20,000,000.00 2019-4-15 2021-4-14 否
网鼎明天科技有限公司 20,000,000.00 2019-5-08 2021-5-07 否
网鼎明天科技有限公司 3,000,000.00 2019-6-14 2020-6-13 否
网鼎合力数据系统（北京）有限公司 3,000,000.00 2018-10-11 2021-10-10 否
北京合力思腾科技股份有限公司 5,000,000.00 2019-5-14 2022-05-14 否
北京合力思腾科技股份有限公司 2,000,000.00 2019-12-04 2021-12-04 否
北京深思天成科技有限公司 2,000,000.00 2019-6-29 2021-6-29 
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