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期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 36,205,499.32 100.00 116,361.77 0.32 36,089,137.55
坏账准备的其他应收款
其中：账龄组合 1,965,478.20 5.43 116,361.77 5.92 1,849,116.43
关联方组合 34,240,021.12 94.57 34,240,021.12
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合计 36,205,499.32 100.00 116,361.77 36,089,137.55
（续）
年初余额
账面余额 坏账准备 账面价值
类别
计提比例
金额 比例（%） 金额 （%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
年初余额
账面余额 坏账准备 账面价值
类别
计提比例
金额 比例（%） 金额 （%）
按信用风险特征组合计提 29,318,870.34 100.00 99,671.11 0.34 29,219,199.23
坏账准备的其他应收款
其中：账龄组合 2,266,071.34 7.73 99,671.11 4.40 2,166,400.23
关联方组合 27,052,799.00 92.27 27,052,799.00
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合计 29,318,870.34 100.00 99,671.11 29,219,199.23
①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账龄 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,110,429.66 11,104.30 1.00
1 至 2 年 500,077.98 25,003.90 5.00
2 至 3 年 280,500.00 28,050.00 10.00
3 至 4 年 21,658.56 6,497.57 30.00
4 至 5 年 14,212.00 7,106.00 50.00
5 年以上 38,600.00 38,600.00 100.00
合计 1,965,478.20 116,361.77
账龄 年初余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,830,488.60 18,304.89 1.00
1 至 2 年 239,600.00 11,980.00 5.00
2 至 3 年 82,143.00 8,214.30 10.00
3 至 4 年 75,239.74 22,571.92 30.00
4 至 5 年 50.00
5 年以上 38,600.00 38,600.00 100.00
合计 2,266,071.34 99,671.11
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期提坏账准备金额 16,690.66 元。
（3）本期无实际核销的其他应收款情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
保证金 801,455.56 1,616,302.44
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
押金 743,277.16 507,277.16
备用金 236,000.00
代收代付款项 4,007.44
往来款 34,240,021.12 27,052,799.00
其他 184,745.48 138,484.30
合计 36,205,499.32 29,318,870.34
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例（%）
网鼎明天科技有限公司 往来款 31,622,799.00 1 年以内 87.34
网鼎汇金信息技术（北京）有限公司 往来款 1,160,000.00 1 年以内 3.20
网鼎合力数据系统（北京）有限公司 往来款 1,000,000.00 1 年以内 2.76
北京深思天成科技有限公司 往来款 457,222.12 1 年以内 1.26
北京浩远房地产开发有限公司 押金 412,255.98 1-2 年 1.14 11,850.00
合计 — 34,652,277.10 — 95.70 11,850.00
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 年初余额
减
项目 账面余额 值 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
准 备
备
对子公司投 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
资
合计 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.0
