公告编号：2019-018
证券代码：831297 证券简称：数字认证 主办券商：西部证券
陕西省数字证书认证中心股份有限公司
2019 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，对 2019半年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。
公司自 2014 年 11 月 12 日挂牌以来，分别于 2015 年、2017 年定向增发募
集资金共计两次。
一、2015 年增发募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
公司于 2015 年发行新增西部证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、开源证券股份有限公司合格投资者共计 3 名，共发行 380 万股，认购价格每股7.50 元，目标募集资金 2,850 万元。
截止 2017 年 12 月 31 日，该次募集资金全部使用完毕，募集资金余额 0.00
元。
二、2017 年增发募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
公司于 2017 年 9 月 7 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于提
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名认定公司核心员工的议案》、《关于<陕西省数字证书认证中心股份有限公司股票发行方案（2017 年第一期定向发行计划）>的议案》、审议通过《关于签署<附生效条件的股份认购合同>的议案》、《关于设立募集资金专项账户以及签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改陕西省数字证书认证中心股份有限公司章程的议案》、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》等与股票发行相关的议案，并在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布公告（公告编号：2017-026），并提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
公司于 2017 年 9 月 26 日召开第二届监事会第四次会议审议通过《关于提名
认定公司核心员工的议案》，并在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布公告（公告编号：2017-029）。
公司于 2017 年 9 月 27 日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于提名认
定公司核心员工的议案》、《关于<陕西省数字证书认证中心股份有限公司股票发行方案（2017 年第一期定向发行计划）>的议案》、《关于签署<附生效条件的股份认购合同>的议案》、《关于授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改陕西省数字证书认证中心股份有限公司章程的议案》等与股票发行相关的议案，并在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布公告（公告编号：2017-031）。
公司于 2017 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
发布《认购公告》（公告编号：2017-032）。该次发行合格投资者共计 13 名（其
中新增合格投资者 12 名），发行共计 86.5 万股，认购价格每股 5.00 元，募集资
金共计 432.5 万元。
公司于 2017 年 10 月 16 日前，收到 13 名合格投资者认购款共计 432.5 万元
（全部为货币）其中新增注册资本人民币 86.5 万元，资本公积人民币 346 万元，
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缴存银行为中国银行西安劳动路支行，账号 103670536741。2017 年 10 月 18 日，
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“希会验字（2017）0090 号”《验资报告》，对该次股票发行认购人的缴款情况予以验证。
2017 年 11 月 9 日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具的股转系统（[2017]6504 号）《关于陕西省数字证书认证中心股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司该次发行 86.5 万股，股票发行后公司总股本6956.5 万股。
该次募集资金主要用于研发和生产“安全电子手写签名产品”、“CA 互认互通平台产品”等商用密码产品，进一步提升公司相关产品的研发能力，提高公司产品市场影响力，从而扩大公司经营规模，提升公司盈利能力、综合竞争力及可持续发展能力（公告编号：2017-027）。
（二）募集资金管理情况
公司与中国银行股份有限公司劳动路支行、西部证券部分有限公司签订《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账户：陕西省数字证书认证中心股份有限公司，开户行：中国银行股份有限公司西安劳动路支行，账号：103670536741）。
（三）募集资金的实际使用情况
截止 2019 年 6 月 30 日，该次增发募集资金使用情况：
1、不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形；不存在募集资金用途变更的情况；
2、公司于 2018 年 12 月 12 日召开 2018 年度第三次临时股东大会审议通过
《关于授权董事会使用部分闲置募集资金购买不超过 500 万元保本型理财产品
的议案》（公告编号：2018-040）。公司于 2019 年 1 月 7 日购买银行保本型理财
产品 280 万元（利率 3.10%，期限 171 个自然日），2019 年 6 月 28 日赎回，期间
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产生收益 40,665.21 元。截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额
2,844,758.37 元。
2019 年 1-6月公司募集资金实际使用情况与承诺的投入情况对照情况如下：
项目 金额（元）
期初余额 3,247,307.14
银行理财收益 40,665.21
利息收入 607.02
研发软件硬件支出 443,396.00
银行手续费支出 425.00
期末余额 2,844,758.37
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年 1-6 月公司不存在变更募集资金使用用途的情形。
四、关于公司募集资存放与实际使用情况的结论性意见
公司 2019 年 1-6 月募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统
股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件。
公司在以后经营管理过程中继续完善制度建设，严格遵守募集资金使用与存放规定，按照募集资金三方监管体系的要求接受监管，保证募集资金的规范使用。
陕西省数字证书认证中心股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日
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