查看PDF原文
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏 13,068,393.32 12.50 13,068,393.32 100.00 0
账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏 91,507,699.23 87.50 16,761,725.87 18.32 74,745,973.36
账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的应收账款
合计 104,576,092.55 100.00 29,830,119.19 74,745,973.36
续上表：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏 13,698,575.54 13.03 13,698,575.54 100.00 0
账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏 91,410,793.98 86.97 16,947,348.81 18.54 74,463,445.17
账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的应收账款
合计 105,109,369.52 100.00 30,645,924.35 74,463,445.17
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
坏账准备期末余
单位名称 期末余额 计提比例（%） 计提理由
额
RED MOUNTAIN
13,068,393.32 13,068,393.32 100.00 预计无法收回
ENERGYCORPORATION
合计 13,068,393.32 13,068,393.32
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 36,748,648.29 1,837,432.41 5.00
1-2 年（含 2 年） 10,561,700.28 1,056,170.03 10.00
2-3 年（含 3 年） 30,166,508.88 6,033,301.78 20.00
3-4 年（含 4 年） 10,007,280.21 4,002,912.08 40.00
4-5 年（含 5 年） 958,260.00 766,608.00 80.00
5 年以上 3,065,301.57 3,065,301.57 100.00
合计 91,507,699.23 16,761,725.87
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
项目 本期发生额
本期计提应收账款坏账准备 -815,805.16
本期收回或转回的应收账款坏账准备
（3）本期实际核销的应收账款情况
无。
（4）按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况
占应收账款总额
单位名称 与本公司关系 期末金额 坏账准备
的比例（%）
山西众能天然气有限公司 非关联方 20,158,963.98 5,988,459.25 19.28
RED MOUNTAIN ENERGYCORPORATION 非关联方 13,068,393.32 13,068,393.32 12.50
新天液化天然气沙河有限公司 非关联方 5,784,500.00 1,156,900.00 5.53
北京海斯顿环保设备有限公司 非关联方 5,200,000.00 260,000.00 4.97
北京顺燃新源燃气有限责任公司 非关联方 5,190,000.00 1,038,000.00 4.96
合计 49,401,857.30 21,511,752.57 47.24
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款情况
无。
（6）转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
无。
（二）其他应收款
1.总表情况
（1）分类列示
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 11,065,179.77 6,306,460.09
合计 11,065,179.77 6,306,460.09
2.其他应收款
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏 11,904,662.92 100.00 839,483.15 7.05 11,065,179.77
账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的其他应收款
合计 11,904,662.92 100.00 839,483.15 11,065,179.77
续上表：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 账面价值
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏 6,894,267.24 100.00 587,807.15 8.53 6,306,460.09
账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的其他应收款
合计 6,894,267.24 100.00 587,
