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807.15 6,306,460.09
（1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 11,389,662.92 569,483.15 5.00
1-2 年（含 2 年） 100,000.00 10,000.00 10.00
2-3 年（含 3 年） 20.00
3-4 年（含 4 年） 225,000.00 90,000.00 40.00
4-5 年（含 5 年） 100,000.00 80,000.00 80.00
5 年以上 90,000.00 90,000.00 100.00
合计 11,904,662.92 839,483.15
（2）组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
无。
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
项目 本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备 251,676.00
本期收回或转回的其他应收款坏账准备
（4）按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
办事处开办费用 90,000.00 90,000.00
保证金 200,000.00
备用金 8,030,297.46 5,774,982.24
押金 3,784,365.46 829,285.00
合计 11,904,662.92 6,894,267.24
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
与本公 款 坏账准备期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
司关系 总额的比例 余额
（%）
押金 非关
南昌高新置业投资有限公司 2,996,000.00 1 年以内 25.17 149,800.00
联方
备用金 非关
郑舜禹 1,000,000.00 1 年以内 8.40 50,000.00
联方
备用金 非关
支忆澄 900,000.00 1 年以内 7.56 45,000.00
联方
备用金 非关
郑锡荣 697,000.00 1 年以内 5.85 34,850.00
联方
备用金 非关
周金浩 472,000.00 1 年以内 3.96 23,600.00
联方
合计 6,065,000.00 50.94 303,250.00
（6）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
（7）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
无。
（三）长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 54,705,441.14 133,402.92 54,572,038.22 54,705,441.14 133,402.92 54,572,038.22
合计 54,705,441.14 133,402.92 54,572,038.22 54,705,441.14 133,402.92 54,572,038.22
本期 本期计提 减值准备期
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额
减少 减值准备 末余额
苏州华福低温容器有限公司 30,403,500.00 30,403,500.00 133,402.92
苏州苏氧工业设备工程有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
苏州华峰液化天然气有限公司 23,301,941.14 23,301,941.14
合计 54,705,441.14 54,705,441.14 133,402.92
2.对联营企业、合营企业投资
无。
（四）营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 166,091,230.82 138,603,046.08 205,505,377.78 182,844,137.76
其他业务 422,745.47 152,448.44 875,781.12 288,260.03
合计 166,513,976.29 138,755,494.52 206,381,158.90 183,132,397.79
（五）投资收益
产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 8,000,000.00
其他非流动性金融资产在持有期间的投资收益 500,000.00 500,000.00
合计 500,000.00 8,500,000.00
十七、补充资料
