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塑料有限公司 -
预付账款 广东明峰复合材料有 344,113.95 19,212.35
限公司
佛山市顺德区加利源
289,140.32 0
塑料有限公司
2、 应付项目
项目名称 关联方 期末账面余额 年初账面余额
应付账款 佛山市顺德区加利源塑料有限公司 305,987.10 73,513.29
广东明峰复合材料有限公司 264,691.62
其他应付款 贵州金睿建投控股有限公司 209,272.42 157,575.02
佛山市顺德区加利源塑料有限公司 2,001.93
广东明峰复合材料有限公司 118,874.76
长期应付款 贵州金睿建投控股有限公司 15,402,291.35 13,780,000.00
（六） 关联方承诺
无
（七） 其他
无
六、政府补助
（一） 与资产相关的政府补助
无
（二）与收益相关的政府补助
计入当期损益或冲减相关成 计入当期损益或冲减相
种类 金额
本费用损失的金额 关成本费用损失的项目
本期发生额 上期发生额
佛山市顺德区经济和科
技促进局下拨的“2016、
2017 年企业研究开发经 97,200.00 97,200.00 0 其他收益
费投入后补助资金专项
经费
佛山市顺德区北滘镇财
政局2017 高新技术企业 201,000.00 其他收益
项目资金
佛山市顺德区北滘镇财
485,800.00 其他收益
政局研发补助
佛山市顺德区北滘镇财
100,000.00 其他收益
政局高新企业补助资金
佛山市北滘镇财政局高
97,071.00 其他收益
新技术企业培育费
（三） 政府补助的退回
无
七、承诺及或有事项
（一）重要承诺事项
报告期末公司无需要披露的重要承诺事项。
（二）或有事项
已背书未到期应收票据 5,908,028.47 元。
八、资产负债表日后事项
（一）重要的非调整事项
报告期末公司无重要的非调整事项。
（二） 利润分配情况
无
（三） 其他资产负债表日后事项说明
无
九、其他重要事项
（一） 前期会计差错更正
本报告期公司无前期会计差错更正事项。
（二） 债务重组
本报告期公司无债务重组事项。
（三） 资产置换
报告期内本公司无资产置换事项。
（四） 年金计划
报告期内本公司无年金计划事项。
（五） 终止经营
报告期内本公司无终止经营事项。
（六） 分部信息
无
（七） 其他
2017 年 5 月 18 日，贵州金睿建设控股有限公司（以下简称甲方）与本公司关
于投资建设新材料防护系列产品研发与生产项目签订了《投资合作协议》, 其
中协议约定项目公司在收到甲方交付厂房之日起的两年内免租使用甲方提供的
生产厂房。
2017 年 6 月 13 日，贵州博华新材料科技有限公司成立。
十、母公司财务报表主要项目注释
（一） 应收票据及应收账款
项目 期末余额 年初余额
应收票据 230,000.00 2,906,557.00
应收账款 42,729,316.19 37,133,890.23
合计 42,959,316.19 40,040,447.23
1、应收票据
（1）应收票据分类列示
项目 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 230,000.00 1,200,000.00
商业承兑汇票 1,706,557.00
合计 230,000.00 2,906,557.00
（2）期末公司已质押的应收票据
无
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 768,251.69 3,515,183.19
商业承兑汇票 710,000.00 2,392,845.28
合计 1,478,251.69 5,908,028.47
（4）期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据
项目 期末转应收账款金额
银行承兑汇票 0.00
合计 0.00
2、应收账款
（1）应收账款分类披露
期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） 例（%） （%） 例（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
44,837,354.09 100.00 2,108,037.90 4.70 42,729,316.19 39,729,452.54 100.00 2,595,562.31 6.53 37,133,890.23
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
合计 44,837,354.09 100.00 2,108,037.90 4.70 42,729,316.19 39,729,452.54 100.00 2,595,562.31 6.53 37,133,890.23
期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
无
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 30,571,526.82 1,528,576.34 5.00
1 至 2 年 2,572,523.93 257,252.39 10.00
2 至 3 年 1,611,045.85 322,209.17 20.00
3 至 4 年 50.00
合计 34,755,096.60
