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2,108,037.90
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
组合名称 计提比例
应收账款 坏账准备
(%)
不计提坏账组合 10,082,257.49
合计 10,082,257.49
（2）本期计提、收回或转回应收账款情况
本期转回坏账准备金额 487,524.41 元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况
期末余额
单位名称 占应收账款合计
应收账款 坏账准备
数的比例(%)
佛山市百立德进出口有限公司 6,119,045.71 13.65% 305,952.29
贵州博华新材料科技有限公司 3,800,306.01 8.48% 190,015.30
江苏京华新材料科技有限公司 3,452,367.72 7.70% 172,618.39
福州可佳包装制品有限公司 3,208,072.43 7.15% 160,403.62
佛山晨华新材料有限公司 2,829,583.76 6.31% 141,479.19
合计 19,409,375.63 43.29% 970,468.78
（5）因金融资产转移而终止确认的应收款项情况
无
（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
无
（二）其他应收款
项目 期末余额 年初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 2,964,801.52 2,152,855.13
合计 2,964,801.52 2,152,855.13
7、其他应收款
（1）其他应收款分类披露：
期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比 账面价值 比例 计提比例 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） 例（%） （%） （%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提
2,979,075.32 100.00 14,273.80 3.36 2,964,801.52 2,173,619.61 100.00 20,764.48 0.96 2,152,855.13
坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合计 2,979,075.32 100.00 14,273.80 3.36 2,964,801.52 2,173,619.61 100.00 20,764.48 2,152,855.13
期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
无
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 285,476.02 14,273.80 5.00
1 至 2 年 10.00
合计 285,476.02 14,273.80
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例
不计提坏账组合 2,693,599.30 -
合计 2,693,599.30 -
（2）本期计提、收回或转回坏账准备情况
本期转回坏账准备金额 6940.68 元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
员工借款 22,000.00 10,000.00
关联方往来 1,831,331.07 1,540,140.54
代扣代缴费用 58,349.96 70,775.77
保证金 781,016.00 148,712.00
经营往来款 285,476.02 403,991.30
其他 902.27
合计 2,979,075.32 2,173,619.61
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
占其他
应收款
坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 合计数
末余额
的比例
(%)
佛山市顺德区加利源塑 工程款及往来
1091848.22 1 年以内 36.65% 54,592.41
料有限公司 款
广东明峰复合材料有限 租赁保证金及 711,127.84 1 年以内 23.87% 35,556.39
公司 往来款
中国银行 保证证 485,000.00 1 年以内 16.28% 24,250.00
广东宏泰融资租赁股份 保证金 296,016.00 1 年以内 9.94% 14,800.80
有限公司
佛山市圣锦兰纸业有限
经营往来款 285,476.02 1 年以内 9.58% 14,273.80
公司
