比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的应收款项 按信用风险特征 组合计提坏账准 30,953,054.68 100.00 85,250.76 0.28 30,867,803.92 备的应收款项 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收款项 合 计 30,953,054.68 100.00 85,250.76 0.28 30,867,803.92 (a) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 期末余额 期初余额 账 龄 应收账款 坏账准备 计提比例 应收账款 坏账准备 计提比例 (%) (%) 1 年以内 3,935,726.92 78,714.54 2.00 1,695,838.84 33,916.78 2.00 1 至 2 年 702,657.73 35,132.89 5.00 609,105.44 30,455.27 5.00 2 至 3 年 608,792.30 60,879.23 10.00 128,292.12 12,829.21 10.00 3 至 4 年 128,292.12 38,487.64 30.00 4 至 5 年 16,099.00 8,049.50 50.00 5 年以上 16,099.00 16,099.00 100.00 合 计 5,391,568.07 229,313.29 2,449,335.40 85,250.76 (b)组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 期末余额 期初余额 组合名称 计提比例 计提比例 其他应收款 坏账准备 (%) 其他应收款 坏账准备 (%) 关联方组合 33,387,870.18 22,067,243.13 备用金及押金 5,219,425.07 6,436,476.15 组合 合 计 38,607,295.25 28,503,719.28 ② 本年计提、收回或转回的坏账准备情况 本年计提坏账准备金额 144,062.53 元。 ③ 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 垫付款项 899,441.24 949,300.91 网点备用金 336,504.93 673,075.04 网点借款 460,421.67 567,916.95 应收保证金 4,882,920.14 5,763,401.11 资产处置款 7,708.16 26,978.56 员工借款 814,415.17 905,138.98 暂付款 3,209,581.83 合并范围内关联方 33,387,870.18 22,067,243.13 合 计 43,998,863.32 30,953,054.68 ④ 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况 公司本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 38,571,690.13 元,占其他 应收款期末余额合计数的比例 87.67%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 40,000.00 元。前 五名单位情况如下: 应收账款 占其他应收款 坏账准备 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额 数比例(%) 上海春风来供应链 关联方往来 32,777,015.13 1 年以内 74.50 管理有限公司 上海华冶钢材加工 仓库保证金 2,700,000.00 5 年以上 6.14 有限公司 上海优晋物流有限 暂付款项 2,000,000.00 1 年以内 4.55 40,000.00 公司 上海元懿实业有限 仓库保证金 644,675.00 1 年以内 1.47 公司 杭州春枫物流科技 关联方往来 450,000.00 1 年以内 1.02 有限公司 合计 38,571,690.13 87.67 40,000.00 3、长期股权投资 (1)长期股权投资分类 期末余额 期初余额 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 12,610,000.00 12,610,000.0 7,000,000.0 7,000,000.0 0 0 0 合 计 12,610,000.00 12,610,000.0 7,000,000.0 7,000,000.0 0 0 0 (2)对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备 减值准备 期末余额 上海春风来供 应链管理有限 2,000,000.00 2,000,000.00 公司 上海妍尾服网 络技术有限公 5,000,000.00 5,000,000.00 司 上海天引物流 3,960,000.00 3,960,000.00 科技有限公司 杭州春枫物流 1,650,000.00 1,650,000.00 科技有限公司 合 计 7,000,000.00 5,610,000.00 12,610,000.00 4、营业收入、营业成本 (1)营业收入和营业成本 本期发生额 上期发生额 项 目 收入 成本 收入 成本 主营业务 100,565,479.68 94,328,001.53 115,715,543.67 114,356,195.44 其他业务 2,654,999.74 981,457.47 3,461,000.06 667,393.85 合 计 103,220,479.42 95,309,459.00 119,176,543.73 115,023,589.29 (2)主营业务(分行业) 本期发生额 上期发生额 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 运输收入 94,021,640.72 89,947,779.13 115,400,859.36 114,113,777.91 仓储收入 6,543,838.96 4,380,222.40 314,684.31 242,417.53 合 计 100,565,479.68 94,328,001.53 115,715,543.67 114,356,195.44 5、投资