1,823,778.54 1,858,517.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 五、11 56,453.84 103,748.34 递延所得税资产 五、12 424,827.77 450,474.69 其他非流动资产 非流动资产合计 12,860,666.54 13,221,833.32 资产总计 41,460,046.80 41,435,016.75 流动负债: 短期借款 五、13 13,000,000.00 13,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 - 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 五、14 5,102,154.3 3,922,377.26 其中:应付票据 应付账款 5,102,154.3 3,922,377.26 预收款项 五、15 233,714.82 3,240,985.00 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 五、16 452,374.4 373,031.91 应交税费 五、17 227,903.20 29,781.54 其他应付款 五、18 1,255,427.62 176,636.41 其中:应付利息 0 17,983.05 应付股利 0 0 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 20,271,574.34 20,742,812.12 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 20,271,574.34 20,742,812.12 所有者权益(或股东权益): 股本 五、19 8,600,000.00 8,600,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 五、20 6,674,083.35 6,674,083.35 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五、21 582,758.74 582,758.74 一般风险准备 未分配利润 五、22 5,331,630.37 4,835,362.54 归属于母公司所有者权益合计 21,188,472.46 20,692,204.63 少数股东权益 所有者权益合计 21,188,472.46 20,692,204.63 负债和所有者权益总计 41,460,046.80 41,435,016.75 法定代表人:姜煜主管会计工作负责人:朱远春会计机构负责人:彭兆祥 (二) 母公司资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 1,276,498.39 1,816,702.46 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 - 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,323,114.20 1,702,060.03 应收账款 9,175,684.13 8,330,377.11 应收款项融资 预付款项 1,271,004.34 2,051,438.73 其他应收款 324,216.02 279,485.73 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 15,215,302.17 13,926,808.12 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 68,207.05 流动资产合计 28,585,819.25 28,175,079.23 非流动资产: 债权投资 0 0 可供出售金融资产 0 0 其他债权投资 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00 其他权益工具投资 0 0 其他非流动金融资产 0 0 投资性房地产 0 0 固定资产 10,144,238.70 10,687,033.00 在建工程 390,115.03 100,807.47 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 使用权资产 0 0 无形资产 1,823,778.54 1,858,517.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 56,453.84 103,748.34 递延所得税资产 421,765.27 447,411.64 其他非流动资产 非流动资产合计 15,836,351.38 16,197,517.61 资产总计 44,422,170.63 44,372,596.84 流动负债: 短期借款 13,000,000 13,000,000 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期